ICVT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICVT

iShares Convertible Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$111.86

-1.58 ▼ -1.39%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$111.86

+0.00 +0.00%

ICVT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.2%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$7.2B

약 10조원

持有標的

377個

股息殖利率

1.41%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Convertible	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	24.06%	Total Holdings ⓘ	377	Perf Week ⓘ	-4.16%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.91%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	-5.85%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$113.20	Return% 5Y ⓘ	6.27%	52W High ⓘ	-11.62%	Perf Quarter ⓘ	-0.08%
Dividend TTM ⓘ	$1.57 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.93% 19.07%	Return% 10Y ⓘ	12.92%	52W Low ⓘ	23.23%	Perf Half Y ⓘ	7.93%
Flows% 1M ⓘ	2.86%	Flows% YTD ⓘ	54.75%	Return% SI ⓘ	11.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.48% 1.52%	Perf YTD ⓘ	13.56%
SMA20 ⓘ	-3.79%	SMA50 ⓘ	-5.6%	SMA200 ⓘ	3.94%	RSI (14) ⓘ	35.02	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2015/6/4	Prev Close ⓘ	$113.44	Perf Year ⓘ	20.58%	Avg Volume ⓘ	0.79M	Price ⓘ	$111.86

📊 iShares Convertible Bond ETF (ICVT) 投資分析

ETF 概覽

iShares Convertible Bond ETF · Bonds - Convertible

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Convertible Bond ETF는 미국 달러 표시 전환사채 시장의 성과를 측정하는 Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 지수 추적에 도움이 되는 고정 수입 증권에 배분합니다.

📘 ICVT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeconvertible-securitiesbonds

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.2%

Bonds - Convertible中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 200,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$200K

相較類別平均,每年節省 $350K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近전체 ETF中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$337.1M

→

累計報酬

+$237.1M

年化平均 +12.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.06%

상위 25%

價格 +20.58% + 股利 +3.48% = 總計 +24.06%/年

年化領先基準指數 6.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.91% 累計 +55.7%

평균권

價格 +13.04% + 股利 +2.87% = 總計 +15.91%/年

年化落後基準指數 3.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.27% 累計 +35.5%

평균권

價格 +3.76% + 股利 +2.51% = 總計 +6.27%/年

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.92% 累計 +237.1%

상위 25%

價格 +10.46% + 股利 +2.46% = 總計 +12.92%/年

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ICVT · 僅股價 ICVT · 股價 + 累計配息 ICVT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ICVT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+15%

2017

-1%

2018

+22%

2019

+59%

2020

-1%

2021

-21%

2022

+16%

2023

+12%

2024

+18%

2025

+12%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (12.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.68

市場上漲 10% 時 +6.8%

市場下跌 10% 時 -6.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.52%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.2%

回撤持續期間: 16 個月

2021-02-12 → 2022-06-16

約 3.2 年後回檔

2015-08-03 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.54

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 1.41%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +19.1%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

1.41%

주당 배당

$1.57

연간 기준

5년 성장률

19.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (127건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.36 +103.6%

2016

$1.41 +3.6%

2017

$2.53 +79.8%

2018

$1.16 -54.0%

2019

$3.84 +230.1%

2020

$6.87 +78.7%

2021

$1.34 -80.5%

2022

$1.45 +8.1%

2023

$1.86 +28.3%

2024

$1.70 -8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 127건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.134

—

1.74%

2026-03-02

$0.130

—

1.70%

2026-02-02

$0.107

—

1.74%

2025-12-19

$0.218

—

1.71%

2025-12-01

$0.117

—

1.92%

2025-11-03

$0.114

—

1.73%

2025-10-01

$0.130

—

1.96%

2025-09-02

$0.136

—

2.12%

2025-08-01

$0.115

—

2.20%

2025-07-01

$0.137

—

2.30%

2025-06-02

$0.150

—

2.38%

2025-05-01

$0.152

—

2.43%

2025-04-01

$0.147

—

2.44%

2025-03-03

$0.147

—

2.22%

2025-02-03

$0.141

—

2.15%

2024-12-18

$0.280

—

2.16%

2024-12-02

$0.147

—

2.19%

2024-11-01

$0.142

—

2.34%

2024-10-01

$0.151

—

2.47%

2024-09-03

$0.153

—

2.37%

2024-08-01

$0.150

—

2.33%

2024-07-01

$0.156

—

2.38%

2024-06-03

$0.154

—

2.18%

2024-05-01

$0.141

—

2.13%

2024-04-01

$0.135

—

2.04%

2024-03-01

$0.129

—

1.90%

2024-02-01

$0.120

—

2.02%

2023-12-14

$0.372

—

2.24%

2023-12-01

$0.154

—

1.97%

2023-11-01

$0.117

—

2.04%

2023-10-02

$0.120

—

1.94%

2023-09-01

$0.102

—

1.88%

2023-08-01

$0.086

—

1.88%

2023-07-03

$0.079

—

1.81%

2023-06-01

$0.081

—

2.05%

2023-05-01

$0.061

—

2.08%

2023-04-03

$0.070

—

1.97%

2023-03-01

$0.064

—

2.04%

2023-02-01

$0.142

—

2.00%

2022-12-15

$0.288

—

2.41%

2022-12-01

$0.114

—

10.16%

2022-11-01

$0.119

—

10.30%

2022-10-03

$0.111

—

10.26%

2022-09-01

$0.114

—

9.83%

2022-08-01

$0.143

—

9.80%

2022-07-01

$0.115

—

10.09%

2022-06-01

$0.069

—

9.49%

2022-05-02

$0.073

—

8.99%

2022-04-01

$0.073

—

8.29%

2022-03-01

$0.061

—

8.40%

2022-02-01

$0.059

—

8.26%

2021-12-16

$0.361

—

8.24%

2021-12-01

$5.91

—

10.81%

2021-11-01

$0.059

—

3.66%

2021-10-01

$0.060

—

3.77%

2021-09-01

$0.056

—

3.70%

2021-08-02

$0.059

—

3.80%

2021-07-01

$0.059

—

3.74%

2021-06-01

$0.064

—

3.87%

2021-05-03

$0.059

—

3.77%

2021-04-01

$0.058

—

3.87%

2021-03-01

$0.058

—

3.65%

2021-02-01

$0.063

—

3.83%

2020-12-17

$0.296

—

4.32%

2020-12-01

$2.82

—

4.39%

2020-11-02

$0.070

—

1.37%

2020-10-01

$0.065

—

1.35%

2020-09-01

$0.064

—

1.43%

2020-08-03

$0.070

—

1.49%

2020-07-01

$0.066

—

1.60%

2020-06-01

$0.068

—

1.86%

2020-05-01

$0.074

—

1.94%

2020-04-01

$0.079

—

2.27%

2020-03-02

$0.081

—

1.83%

2020-02-03

$0.087

—

1.79%

2019-12-19

$0.302

—

1.87%

2019-12-02

$0.082

—

4.23%

2019-11-01

$0.079

—

4.31%

2019-10-01

$0.076

—

4.45%

2019-09-03

$0.081

—

4.37%

2019-08-01

$0.074

—

4.23%

2019-07-01

$0.081

—

4.25%

2019-06-03

$0.074

—

4.37%

2019-05-01

$0.078

—

4.33%

2019-04-01

$0.080

—

4.44%

2019-03-01

$0.075

—

4.48%

2019-02-01

$0.082

—

4.63%

2018-12-18

$0.647

—

5.21%

2018-12-03

$1.07

—

3.69%

2018-11-01

$0.079

—

2.48%

2018-10-01

$0.074

—

2.40%

2018-09-04

$0.072

—

2.26%

2018-08-01

$0.069

—

2.58%

2018-07-02

$0.072

—

2.65%

2018-06-01

$0.079

—

2.64%

2018-05-01

$0.089

—

2.76%

2018-04-02

$0.107

—

2.79%

2018-03-01

$0.099

—

2.70%

2018-02-01

$0.080

—

2.61%

2017-12-21

$0.213

—

2.93%

2017-12-01

$0.276

—

2.70%

2017-11-01

$0.091

—

2.33%

2017-10-02

$0.109

—

2.56%

2017-09-01

$0.113

—

2.82%

2017-08-01

$0.098

—

3.03%

2017-07-03

$0.106

—

2.94%

2017-06-01

$0.084

—

3.09%

2017-05-01

$0.082

—

3.09%

2017-04-03

$0.081

—

2.99%

2017-03-01

$0.076

—

2.83%

2017-02-01

$0.080

—

2.73%

2016-12-22

$0.219

—

3.50%

2016-12-01

$0.077

—

3.14%

2016-11-01

$0.076

—

3.31%

2016-10-03

$0.189

—

3.10%

2016-09-01

$0.242

—

2.86%

2016-08-01

$0.223

—

2.60%

2016-07-01

$0.150

—

2.25%

2016-06-01

$0.062

—

1.88%

2016-05-02

$0.057

—

1.79%

2016-02-01

$0.065

—

1.78%

2015-12-24

$0.358

—

1.47%

2015-12-01

$0.063

—

0.67%

2015-11-02

$0.065

—

0.53%

2015-10-01

$0.065

—

0.41%

2015-09-01

$0.061

—

0.26%

2015-08-03

$0.056

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -7.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

18.3%

최대 단일 종목

5.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

38.1%

Healthcare

8.4%

Financial

7.3%

Utilities

6.7%

Industrials

4.7%

Consumer Cyclical

4.6%

Energy

2.4%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

1.5%

Real Estate

1.0%

Consumer Defensive

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC WESTERN DIGITAL CORP

5.19%

#2 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

2.16%

#3 BABA ALIBABA GROUP HOLDING

2.07%

#4 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.75%

#5 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.67%

#6 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

1.28%

#7 BE BLOOM ENERGY CORP

1.23%

#8 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.13%

#9 CRWV COREWEAVE INC

0.95%

#10 - SEAGATE HDD CAYMAN

0.90%

同類別比較

類別：Bonds - Convertible

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Convertible

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICVT보다 유리, ▼ 표시는 ICVT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	0.2%	$7.2B	377	1.41%	+13.56%	+20.58%
CWB	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.4% ▼	$5.6B ▼	347	1.48% ▲	-	+17.87% ▼
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	0.95% ▼	$98M ▼	124	1.16% ▼	-	+21.08% ▲
ACVT	Advent Convertible Bond ETF	0.65% ▼	$32M ▼	59	1.49% ▲	-	+6.34% ▼
CVRT	Calamos Convertible Equity Alternative ETF	0.69% ▼	$31M ▼	104	1.61% ▲	-	+38.51% ▲
MCVT	Miller Convertible Total Return ETF	0.85% ▼	$14M ▼	46	0.03% ▼	-	-