HYZD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYZD

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.49

-0.09 ▼ -0.42%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$22.49

+0.00 +0.00%

HYZD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.43%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$260M

약 3558억원

持有標的

495個

股息殖利率

5.91%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	6.36%	Total Holdings ⓘ	495	Perf Week ⓘ	-0.67%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.47%	AUM ⓘ	$260M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$22.58	Return% 5Y ⓘ	6.34%	52W High ⓘ	-1.42%	Perf Quarter ⓘ	-0.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.33 (5.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.67% 3.99%	Return% 10Y ⓘ	5.28%	52W Low ⓘ	2.48%	Perf Half Y ⓘ	-0.97%
Flows% 1M ⓘ	8.48%	Flows% YTD ⓘ	29.1%	Return% SI ⓘ	4.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.38%	Perf YTD ⓘ	-0.2%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	-0.4%	SMA200 ⓘ	-0.09%	RSI (14) ⓘ	36.58	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2013/12/18	Prev Close ⓘ	$22.58	Perf Year ⓘ	0.33%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$22.49

📊 WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 펀더멘털 및 수익성 특성이 우수한 미국 하이일드 회사채에 투자하는 동시에, 미국 국채 숏 포지션을 통해 금리 변동 위험을 헤지(제로 듀레이션)하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HYZD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $260M 약 3558억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.43%

運作費用高於Bonds - Corporate中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.43%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$430K

相較類別平均,每年多付 $180K

類別中位數年度費用

$250K

依費率 0.25% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.40%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.40%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於Bonds - Corporate상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -11.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$167.3M

→

累計報酬

+$67.3M

年化平均 +5.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.36%

상위 5%

價格 +0.33% + 股利 +6.03% = 總計 +6.36%/年

年化落後基準指數 11.4%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.47% 累計 +27.6%

상위 25%

價格 +1.89% + 股利 +6.58% = 總計 +8.47%/年

年化落後基準指數 10.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.34% 累計 +36.0%

상위 5%

價格 +0.36% + 股利 +5.98% = 總計 +6.34%/年

年化落後基準指數 6.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.28% 累計 +67.3%

상위 25%

價格 -0.14% + 股利 +5.42% = 總計 +5.28%/年

年化落後基準指數 9.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HYZD · 僅股價 HYZD · 股價 + 累計配息 HYZD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HYZD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+9%

2019

-1%

2020

+6%

2021

-2%

2022

+11%

2023

+9%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (1.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 13%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.30

市場上漲 10% 時 +3.0%

市場下跌 10% 時 -3.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.38%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-25.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-24

約 11 個月後回檔

2015-07-31 最差 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.20

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-2.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.91%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +4.0%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

5.91%

주당 배당

$1.33

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (144건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +101.8%

2016

$1.20 +6.7%

2017

$1.25 +4.6%

2018

$1.28 +2.1%

2019

$1.12 -12.1%

2020

$0.89 -20.2%

2021

$1.06 +18.7%

2022

$1.28 +20.9%

2023

$1.35 +5.3%

2024

$1.36 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 144건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.110

—

5.94%

2026-03-26

$0.115

—

6.62%

2026-02-24

$0.100

—

6.49%

2026-01-27

$0.105

—

6.49%

2025-12-26

$0.118

—

6.62%

2025-11-24

$0.105

—

6.65%

2025-10-28

$0.120

—

6.64%

2025-09-25

$0.105

—

6.65%

2025-08-26

$0.115

—

6.74%

2025-07-28

$0.115

—

6.23%

2025-06-25

$0.110

—

6.75%

2025-05-27

$0.120

—

6.32%

2025-04-25

$0.115

—

6.33%

2025-03-26

$0.125

—

6.24%

2025-02-25

$0.105

—

6.10%

2025-01-28

$0.110

—

6.05%

2024-12-26

$0.127

—

6.05%

2024-11-25

$0.115

—

6.11%

2024-10-28

$0.115

—

6.16%

2024-09-25

$0.120

—

6.19%

2024-08-27

$0.120

—

6.13%

2024-07-26

$0.110

—

6.08%

2024-06-25

$0.110

—

6.53%

2024-05-24

$0.110

—

6.00%

2024-04-24

$0.110

—

5.98%

2024-03-22

$0.110

—

6.38%

2024-02-23

$0.105

—

5.90%

2024-01-25

$0.100

—

6.35%

2023-12-22

$0.147

—

6.43%

2023-11-24

$0.110

—

5.82%

2023-10-25

$0.110

—

6.38%

2023-09-25

$0.106

—

6.27%

2023-08-25

$0.106

—

6.20%

2023-07-25

$0.105

—

6.15%

2023-06-26

$0.100

—

5.80%

2023-05-24

$0.100

—

6.22%

2023-04-24

$0.100

—

5.98%

2023-03-27

$0.100

—

5.65%

2023-02-22

$0.100

—

5.72%

2023-01-25

$0.100

—

5.54%

2022-12-23

$0.107

—

5.44%

2022-11-23

$0.100

—

5.24%

2022-10-25

$0.100

—

5.18%

2022-09-26

$0.100

—

4.83%

2022-08-25

$0.095

—

4.90%

2022-07-25

$0.095

—

4.87%

2022-06-24

$0.085

—

4.84%

2022-05-24

$0.080

—

4.71%

2022-04-25

$0.075

—

4.50%

2022-03-25

$0.075

—

4.46%

2022-02-22

$0.075

—

4.52%

2022-01-25

$0.075

—

4.45%

2021-12-27

$0.070

—

4.02%

2021-11-23

$0.075

—

4.55%

2021-10-25

$0.075

—

4.59%

2021-09-24

$0.075

—

4.23%

2021-08-25

$0.075

—

4.72%

2021-07-26

$0.075

—

4.79%

2021-06-24

$0.075

—

4.43%

2021-05-24

$0.075

—

4.90%

2021-04-26

$0.075

—

4.53%

2021-03-25

$0.075

—

4.65%

2021-02-22

$0.070

—

5.27%

2021-01-25

$0.080

—

5.00%

2020-12-21

$0.090

—

5.72%

2020-11-23

$0.090

—

5.85%

2020-10-27

$0.088

—

5.54%

2020-09-22

$0.088

—

6.21%

2020-08-25

$0.088

—

6.15%

2020-07-28

$0.090

—

5.78%

2020-06-23

$0.090

—

6.42%

2020-05-26

$0.078

—

6.65%

2020-04-21

$0.095

—

6.84%

2020-03-24

$0.107

—

8.02%

2020-02-25

$0.107

—

5.59%

2020-01-21

$0.110

—

5.95%

2019-12-23

$0.115

—

6.03%

2019-11-25

$0.110

—

5.74%

2019-10-22

$0.105

—

6.14%

2019-09-24

$0.103

—

6.18%

2019-08-27

$0.100

—

5.75%

2019-07-23

$0.100

—

6.13%

2019-06-24

$0.100

—

6.14%

2019-05-28

$0.105

—

5.74%

2019-04-23

$0.108

—

5.98%

2019-03-26

$0.110

—

5.58%

2019-02-19

$0.110

—

5.91%

2019-01-22

$0.110

—

5.88%

2018-12-24

$0.120

—

6.09%

2018-12-04

$0.025

—

5.25%

2018-11-20

$0.115

—

5.60%

2018-10-23

$0.110

—

5.38%

2018-09-25

$0.110

—

5.31%

2018-08-21

$0.105

—

5.25%

2018-07-24

$0.100

—

5.21%

2018-06-25

$0.100

—

5.19%

2018-05-22

$0.095

—

5.15%

2018-04-24

$0.095

—

5.20%

2018-03-20

$0.095

—

5.22%

2018-02-20

$0.090

—

4.81%

2018-01-23

$0.090

—

5.31%

2017-12-26

$0.101

—

4.95%

2017-11-21

$0.093

—

5.54%

2017-10-24

$0.103

—

5.59%

2017-09-26

$0.105

—

5.64%

2017-08-21

$0.090

—

5.63%

2017-07-24

$0.093

—

5.64%

2017-06-26

$0.095

—

5.26%

2017-05-22

$0.095

—

5.67%

2017-04-24

$0.100

—

5.70%

2017-03-27

$0.100

—

5.33%

2017-02-17

$0.110

—

5.25%

2017-01-23

$0.110

—

5.17%

2016-12-23

$0.120

—

4.67%

2016-11-21

$0.120

—

5.04%

2016-10-24

$0.110

—

4.42%

2016-09-26

$0.105

—

4.06%

2016-08-22

$0.100

—

3.97%

2016-07-25

$0.100

—

3.57%

2016-06-20

$0.100

—

3.19%

2016-05-23

$0.095

—

2.79%

2016-04-25

$0.095

—

2.75%

2016-02-22

$0.090

—

3.15%

2016-01-25

$0.085

—

3.02%

2015-12-21

$0.085

—

2.56%

2015-11-23

$0.085

—

2.43%

2015-09-21

$0.085

—

2.90%

2015-05-22

$0.080

—

3.82%

2015-04-20

$0.075

—

3.81%

2015-02-23

$0.075

—

3.96%

2015-01-26

$0.070

—

4.00%

2014-12-19

$0.077

—

3.92%

2014-11-21

$0.075

—

3.40%

2014-10-27

$0.070

—

3.11%

2014-09-22

$0.060

—

2.76%

2014-08-25

$0.090

—

2.50%

2014-07-21

$0.090

—

2.15%

2014-06-23

$0.090

—

1.77%

2014-05-23

$0.070

—

1.41%

2014-04-21

$0.065

—

1.13%

2014-03-24

$0.065

—

0.87%

2014-02-24

$0.055

—

0.62%

2014-01-27

$0.075

—

0.40%

2013-12-24

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

📈長期績效 Bonds - Corporate 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.43%
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -6.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

486개

상위 10개 비중

7.4%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

6.4%

Consumer Cyclical

5.9%

Energy

4.9%

Industrials

4.5%

Communication Services

3.5%

Financial

3.1%

Consumer Defensive

2.8%

Basic Materials

2.7%

Technology

2.4%

Utilities

1.4%

Real Estate

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

2.12%

#2 - DREY INST PREF GOV MM-M

1.21%

DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP

0.60%

DVA Davita Inc

0.53%

CZR Caesars Entertainment Inc.

0.49%

#6 - Noble Finance II LLC.

0.49%

USLM United States Treasury Bonds

0.48%

#8 - Level 3 Financing, Inc.

0.48%

XIFR XPLR Infrastructure Operating Partners LP

0.48%

#10 - MPT OPERATING PARTNERSHIP LP

0.48%

同類別比較

類別：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYZD보다 유리, ▼ 표시는 HYZD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYZD	WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	0.43%	$260M	495	5.91%	-0.20%	+0.33%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼