HTUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HTUS

Hull Tactical US ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$43.62

+0.09 ▲ +0.23%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$43.63

+0.00 +0.00%

HTUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.96%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$154M

약 2111억원

持有標的

12個

股息殖利率

1.24%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.01%	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	-0.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.18%	AUM ⓘ	$154M	Perf Month ⓘ	0.9%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$43.46	Return% 5Y ⓘ	15.29%	52W High ⓘ	-9.68%	Perf Quarter ⓘ	4.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-28.73% -	Return% 10Y ⓘ	12.64%	52W Low ⓘ	20.29%	Perf Half Y ⓘ	8.82%
Flows% 1M ⓘ	2.62%	Flows% YTD ⓘ	10.37%	Return% SI ⓘ	11.81%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.43%	Perf YTD ⓘ	9.89%
SMA20 ⓘ	-0.62%	SMA50 ⓘ	-0.27%	SMA200 ⓘ	6.93%	RSI (14) ⓘ	47.88	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2015/6/25	Prev Close ⓘ	$43.53	Perf Year ⓘ	17.29%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.62

📊 Hull Tactical US ETF (HTUS) 投資分析

ETF 概覽

Hull Tactical US ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hull Tactical US ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 현재 및 과거 시장 데이터를 분석하여 미국 주식 시장의 대표 지수인 S&P 500의 성과를 예측하는 독자적인 투자 모델을 사용합니다. 예측 결과에 따라 하나 이상의 S&P 500 관련 ETF들에 대해 전술적으로 포지션을 취함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 HTUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-captactical

규모: $154M 약 2111억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.96%

運作費用高於US Equities - Quant Strat中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.96%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$960K

相較類別平均,每年多付 $170K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.82%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.82%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.81%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Quant Strat상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$328.8M

→

累計報酬

+$228.8M

年化平均 +12.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.01%

상위 25%

年化領先基準指數 1.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.18% 累計 +69.3%

상위 5%

與基準指數相近

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.29% 累計 +103.7%

상위 5%

年化領先基準指數 2.1%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.64% 累計 +228.8%

상위 25%

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HTUS · 僅股價 HTUS · 股價 + 累計配息 HTUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HTUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-9%

2018

+18%

2019

+12%

2020

+27%

2021

-11%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+17%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (9.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 94%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.03

市場上漲 10% 時 +10.3%

市場下跌 10% 時 -10.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.43%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.5%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-18

約 7 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.44

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.24%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.24%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.78

2016

$2.25 +189.4%

2017

$2.37 +5.4%

2018

$0.25 -89.6%

2019

$1.10 +344.9%

2020

$2.43 +121.1%

2021

$2.19 -10.0%

2022

$0.42 -80.6%

2023

$6.78 +1502.1%

2024

$4.72 -30.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$4.72

—

28.71%

2024-12-27

$6.78

—

17.45%

2023-12-26

$0.423

—

5.71%

2022-12-27

$1.65

—

15.52%

2022-09-16

$0.535

—

9.45%

2021-12-28

$2.27

—

10.65%

2021-09-09

$0.163

—

3.71%

2020-12-28

$1.10

—

3.82%

2019-12-24

$0.247

—

9.03%

2018-12-24

$2.16

—

21.04%

2018-08-13

$0.209

—

8.11%

2017-12-26

$2.00

—

8.31%

2017-08-02

$0.246

—

3.76%

2016-12-20

$0.773

—

2.96%

2016-08-03

$0.004

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Quant Strat 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.96%
⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 92% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

16개

상위 10개 비중

91.6%

최대 단일 종목

48.69%

집중도(HHI)

2870

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 91.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK SPDR S&P 500 ETF TRUST

48.69%

#2 - N/A

19.89%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

7.24%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

3.62%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

3.62%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

3.60%

AAEQ EA SERIES TRUST

3.08%

#8 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

1.70%

#9 - CBOE FUTURES EXCHANGE

0.16%

#10 - CBOE FUTURES EXCHANGE

0.03%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HTUS보다 유리, ▼ 표시는 HTUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HTUS	Hull Tactical US ETF	0.96%	$154M	12	1.24%	+9.89%	+17.29%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63% ▼	-	+6.76% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55% ▼	-	+13.12% ▼
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼