HTH
Hilltop Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.51
-0.57 ▼ -1.46%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$38.51
+0.00 +0.00%
힐탑 홀딩스(HTH) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
14.3
저평가 구간
배당수익률
2.13%
52주 위치
83%
저점 +32% · 고점 -5%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Financial 중형주
수익성 前 75%
성장 前 67%
밸류에이션 前 56%
재무 안정 前 65%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 5년 年通常是 15원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 14.3 | EPS (ttm) | 2.69 | Insider Own | 32.63% | Shs Outstand | 57.3M | Perf Week | 0.71% |
| Market Cap | 2.25B | Forward P/E | 15.88 | EPS next Y | 0.1% | Insider Trans | -1.73% | Shs Float | 39.4M | Perf Month | -2.28% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.63 | Inst Own | 57.01% | Short Float | 5.43% | Perf Quarter | 5.08% |
| Income | 0.16B | P/S | 1.41 | EPS this Y | 24.55% | Inst Trans | -0.85% | Short Ratio | 7.17 | Perf Half Y | 7.9% |
| Sales | 1.60B | P/B | 1.04 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.03% | Short Interest | 2.14M | Perf YTD | 13.46% |
| Book/sh | 37.12 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 18.13% -10.52% | ROE | 7.48% | 52W High | -4.7% ($40.41) | Perf Year | 26.26% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.51% -5.77% | ROIC | 6.83% | 52W Low | 31.88% ($29.20) | Perf 3Y | 25.52% |
| Dividend Est. | $0.82 (2.13%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 21.29% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 1.95% 2.11% | Perf 5Y | 21.33% |
| Dividend TTM | 0.76 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 1.94% | Oper. Margin | 13.36% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | 72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/7 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 11.19% | Profit Margin | 10.12% | RSI (14) | 51.11 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 14.87% | Current Ratio | 0.25 | Sales Q/Q | -2.15% | SMA20 | -0.05% ($38.53) | Beta | 0.89 | Target Price | $40.67 |
| Payout | 27.27% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 1.31% ($38.01) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $39.08 |
| Employees | 3550 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 28.57% 3.14% | SMA200 | 6.37% ($36.2) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $38.51 |
| IPO | 2004/2/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4582 | Volume | 277,585 | Change | -1.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $189M (YoY -4%) · 순이익 $37M (YoY +1%)
Hilltop Holdings Inc (HTH) 投資分析
Hilltop Holdings Inc 是怎樣的公司？
힐탑 홀딩스(HTH) 가치주
Financial · Financial Conglomerates
Financial 個股
🏦 業務橫跨銀行、抵押貸款與證券的美國德州綜合金融控股公司。公司同時經營商業銀行、住房抵押貸款以及證券與投資銀行業務，以德州為核心開展多元化的金融事業。透過結合銀行、抵押貸款與證券的多元化模式，追求穩健與成長兼具的綜合金融業者。
進一步了解 Hilltop Holdings Inc →市值
$2.3B
約 3.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2015位
員工數3,550人
IPO2004/02/12
目前股價$38.51 ≈ 52,759원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-10
8월 7일 (금) · 주당 $0.22
지급 8월 21일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 6일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +28.6% 매출 +3.1%
🎯 除息 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.2
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +30.6% 매출 -0.8%
🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.2
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS +58.6% 매출 +9.4%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
13.4%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
7.5%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.0%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.71
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.25
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$40.67
현재가 대비 +5.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+52.7%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.63 · 예상 $0.49 +28.6%
2026.04.23
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.49 +30.6%
2026.01.29
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.35 +99.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+24.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+0.1%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+18.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-10.5%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-5.8%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -47% 個百分點
HTH +21.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-47.0%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
+10.3%p
優於 市場
52週區間內目前位置
最低 (-31.9%p) 最高 (-4.7%p)
目前股價較低點高31.9%，較高點低4.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.0%
年化波動率
22.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.7%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.090 · Signal 0.125 · Hist -0.035。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 38.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.30倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.88倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.04倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.41倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$40.67 相對於現價 +5.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.7% · 機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空比例中等 5.4% · 放空近90日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 57.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 32.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 10.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
7.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 57.3M주
流通股（可交易） 39.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HTH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 2.13%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
2.13%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.82
以年度為基準
配息率
27%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -88.0%
2016
$0.24 +300.0%
2017
$0.28 +16.7%
2018
$0.32 +14.3%
2019
$0.36 +12.5%
2020
$0.48 +33.3%
2021
$0.60 +25.0%
2022
$0.64 +6.7%
2023
$0.68 +6.3%
2024
$0.72 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.200
—
2.34%
2025-11-07
$0.180
—
2.70%
2025-08-15
$0.180
—
2.75%
2025-05-08
$0.180
—
2.86%
2025-02-13
$0.180
—
2.16%
2024-11-08
$0.170
—
2.58%
2024-08-16
$0.170
—
2.14%
2024-05-09
$0.170
—
2.10%
2024-02-09
$0.170
—
2.62%
2023-11-10
$0.160
—
2.23%
2023-08-10
$0.160
—
2.50%
2023-05-09
$0.160
—
2.50%
2023-02-09
$0.160
—
2.26%
2022-11-09
$0.150
—
2.52%
2022-08-11
$0.150
—
2.37%
2022-05-12
$0.150
—
2.30%
2022-02-14
$0.150
—
1.57%
2021-11-12
$0.120
—
1.54%
2021-08-12
$0.120
—
1.62%
2021-05-13
$0.120
—
1.41%
2021-02-11
$0.120
—
1.52%
2020-11-13
$0.090
—
1.84%
2020-08-13
$0.090
—
2.11%
2020-05-14
$0.090
—
2.43%
2020-02-13
$0.090
—
1.83%
2019-11-14
$0.080
—
1.57%
2019-08-14
$0.080
—
1.72%
2019-05-14
$0.080
—
1.81%
2019-02-14
$0.080
—
1.93%
2018-11-14
$0.070
—
1.79%
2018-08-14
$0.070
—
1.28%
2018-05-14
$0.070
—
1.16%
2018-02-14
$0.070
—
0.99%
2017-11-14
$0.060
—
1.06%
2017-08-11
$0.060
—
0.95%
2017-05-11
$0.060
—
0.69%
2017-02-13
$0.060
—
0.43%
2016-11-10
$0.060
—
0.23%
2005-06-28
$0.188
—
11.01%
2005-03-29
$0.313
—
11.32%
2004-12-29
$0.313
—
7.58%
2004-09-28
$0.313
—
4.94%
2004-06-28
$0.313
—
2.80%
2004-03-29
$0.149
—
0.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 12.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTH 本檔 | $2.3B | 14.3 ▼ | 1.0 ▲ | 7.48% ▼ | 2.13% ▼ | -1.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
힐탑 홀딩스(HTH) 是什麼樣的公司？
힐탑 홀딩스(HTH) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Financial Conglomerates 類別的企業。
HTH的市值是多少？
HTH的市值約為$2.3B，在同類股中排名第2,015。
HTH有發放股利嗎？
HTH的股息殖利率約為2.13%，年股利為$0.82。
HTH的本益比是多少？
HTH的本益比約為14.3倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
HTH 的 52 週最高價與最低價是多少？
HTH 在過去 52 週最高為 $40.41，最低為 $29.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.