FRHC
Freedom Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$156.21
+5.19 ▲ +3.44%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$156.21
+0.00 +0.00%
프리덤홀딩즈(FRHC) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.6B
스몰캡
P/E
62.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +45% · 고점 -19%
애널리스트
-
B
基本面體質
相對 Financial 중형주
수익성 前 61%
성장 前 39%
밸류에이션 前 15%
재무 안정 前 34%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 60원 買進。過去 5년 年通常是 21원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 62.26 | EPS (ttm) | 2.51 | Insider Own | 70.45% | Shs Outstand | 61.3M | Perf Week | -0.83% |
| Market Cap | 9.57B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 18.1M | Perf Month | 21.04% |
| Enterprise Value | 9.99B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.59% | Short Float | 6.09% | Perf Quarter | 5.47% |
| Income | 0.15B | P/S | 4.59 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.62% | Short Ratio | 6.92 | Perf Half Y | 23% |
| Sales | 2.08B | P/B | 6.43 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.33% | Short Interest | 1.10M | Perf YTD | 28.38% |
| Book/sh | 24.3 | P/C | 4.78 | EPS past 3/5Y | -13.58% 0.6% | ROE | 11.34% | 52W High | -19.48% ($194.01) | Perf Year | -9.56% |
| Cash/sh | 32.7 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 37.11% 51.08% | ROIC | 5.54% | 52W Low | 44.67% ($107.97) | Perf 3Y | 98.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.23 | EPS Y/Y TTM | 71.38% | Gross Margin | 71.59% | Volatility(W/M) | 4.48% 7.96% | Perf 5Y | 147.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.79 | Sales Y/Y TTM | 5.54% | Oper. Margin | 29.82% | ATR (14) | 9.79 | Perf 10Y | 156110.01% |
| Dividend Ex-Date | 2012/10/31 | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 105.56% | Profit Margin | 7.36% | RSI (14) | 53.63 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 50.42% | SMA20 | 1.59% ($153.77) | Beta | 0.66 | Target Price | $76 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.62 | Earnings | 2026/2/9 | SMA50 | 6.14% ($147.17) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $151.02 |
| Employees | 11846 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 11.23% ($140.44) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $156.21 |
| IPO | 1994/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3976 | Volume | 96,412 | Change | 3.44% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $503M (YoY +69%) · 순이익 $8M (YoY +105%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Freedom Holding Corp (FRHC) 投資分析
Freedom Holding Corp 是怎樣的公司？
프리덤홀딩즈(FRHC) 초고성장주
Financial · Financial Conglomerates
市值 979 — 中型股
哈薩克斯坦為基礎的金融控股公司，經營證券經紀以及銀行、保險、通訊等多元金融與生活服務，為中亞金融綜合企業，並於美國證券市場掛牌上市，受新興市場金融成長與透明度變數影響。
進一步了解 Freedom Holding Corp →市值
$9.6B
約 13.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名979位
員工數11,846人
IPO1994/08/12
目前股價$156.21 ≈ 214,008원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후
🎯 除息 2012년 10월 31일 (수)
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
29.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.4%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
71.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.5%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.62
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.03
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.03
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$76.00
현재가 대비 -51.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-13.6%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+0.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+51.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+50.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 79% 個百分點
FRHC +147.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+79.3%p
明顯優於 市場
1年期間
vs S&P 500
-25.6%p
落後於 市場
52週區間內目前位置
最低 (-44.7%p) 最高 (-19.5%p)
目前股價較低點高44.7%，較高點低19.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.8%
年化波動率
53.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $156.21 位於均線($153.91) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 2.835 · Signal 3.244 · Hist -0.409。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 50.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
62.26倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.43倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.59倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.23倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$76.00 相對於現價 -51.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構淨賣超 -5.6% · 放空比例中等 6.1% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 3.6%
散戶為主
🧑💼 內部人士 70.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 26.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
6.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 61.3M주
流通股（可交易） 18.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
FRHC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRHC 本檔 | $9.6B | 62.3 ▼ | 6.4 ▼ | 11.34% ▲ | - | +3.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
프리덤홀딩즈(FRHC) 是什麼樣的公司？
프리덤홀딩즈(FRHC) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Financial Conglomerates 類別的企業。
FRHC的市值是多少？
FRHC的市值約為$9.6B，在同類股中排名第979。
FRHC的本益比是多少？
FRHC的本益比約為62.3倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
FRHC 的 52 週最高價與最低價是多少？
FRHC 在過去 52 週最高為 $194.01，最低為 $107.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.