오릭스(IX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Orix Corp ADR

7월 27일 11:45 AM ET (한국 7/28 24:45)

$40.31

+0.21 ▲ +0.52%

오릭스(IX) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$44.3B

미드캡

P/E

15.1

적정 수준

배당수익률

3.09%

52주 위치

98%

저점 +81% · 고점 -1%

애널리스트

매수

C+

基本面體質

相對 Financial 대형주

수익성

前 60%

성장

前 40%

밸류에이션

前 60%

재무 안정

前 26%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.12	EPS (ttm) ⓘ	2.67	Insider Own ⓘ	0.02%	Shs Outstand ⓘ	1.10B	Perf Week ⓘ	4.97%
Market Cap ⓘ	44.28B	Forward P/E ⓘ	13.22	EPS next Y ⓘ	-21.64%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.10B	Perf Month ⓘ	5.11%
Enterprise Value ⓘ	73.94B	PEG ⓘ	1.45	EPS next Q ⓘ	1.16	Inst Own ⓘ	3.11%	Short Float ⓘ	0.08%	Perf Quarter ⓘ	32.6%
Income ⓘ	2.99B	P/S ⓘ	2.01	EPS this Y ⓘ	53.28%	Inst Trans ⓘ	-1.85%	Short Ratio ⓘ	2.97	Perf Half Y ⓘ	34.59%
Sales ⓘ	22.05B	P/B ⓘ	1.57	EPS next 5Y ⓘ	9.12%	ROA ⓘ	2.65%	Short Interest ⓘ	0.86M	Perf YTD ⓘ	37.95%
Book/sh ⓘ	25.65	P/C ⓘ	3.15	EPS past 3/5Y ⓘ	13.49% 12.57%	ROE ⓘ	10.77%	52W High ⓘ	-0.89% ($40.67)	Perf Year ⓘ	73.9%
Cash/sh ⓘ	12.78	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	2.7% -0.17%	ROIC ⓘ	4.46%	52W Low ⓘ	80.52% ($22.33)	Perf 3Y ⓘ	116.32%
Dividend Est. ⓘ	$1.25 (3.09%)	EV/EBITDA ⓘ	9.89	EPS Y/Y TTM ⓘ	32.25%	Gross Margin ⓘ	44.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.49%	Perf 5Y ⓘ	131.29%
Dividend TTM ⓘ	0.99	EV/Sales ⓘ	3.35	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.88%	Oper. Margin ⓘ	21.72%	ATR (14) ⓘ	0.87	Perf 10Y ⓘ	191.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	2.5	EPS Q/Q ⓘ	-27.4%	Profit Margin ⓘ	13.56%	RSI (14) ⓘ	56.31	Recom ⓘ	2.08
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	9.89% 2.16%	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	24.32%	SMA20 ⓘ	2.16% ($39.46)	Beta ⓘ	0.91	Target Price ⓘ	$40.83
Payout ⓘ	26.18%	Debt/Eq ⓘ	1.52	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	3.4% ($38.98)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$40.1
Employees ⓘ	37286	LT Debt/Eq ⓘ	1.38	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1.24% 122.79%	SMA200 ⓘ	25.83% ($32.04)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$40.31
IPO ⓘ	1998/9/16	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	4631	Volume ⓘ	225,076	Change ⓘ	0.52%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Orix Corp ADR (IX) 投資分析

Orix Corp ADR 是怎樣的公司？

오릭스(IX) 배당주

Financial · Financial Conglomerates

市值 TOP 349 — 大型股

🏢 總部設於日本東京的全球綜合金融集團。1964年於日本成立，經營租賃、零售金融、企業金融、資產管理、保險、不動產、能源等廣泛的事業組合，為日本代表性的綜合金融集團，並以 ADR 形式於美國交易所掛牌上市。

進一步了解 Orix Corp ADR →

市值

$44.3B

約 60.7 兆韓元

⚖️ 三星電子的 15%

市值排名349位

員工數37,286人

IPO1998/09/16

目前股價$40.31 ≈ 55,225원

NYSE · Japan

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -1.2% 매출 +122.8%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.320377

🔔 財報公布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +35.3% 매출 +24.6%

🎯 除息 2025년 9월 30일 (화)

賺錢能力如何？

財務狀況穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

21.7%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 21.0% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

13.6%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 14.3% · 後 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

44.1%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 77.5% · 後 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

10.8%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 12.6% · 後 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

2.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 1.5% · 前 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

4.5%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 7.1% · 後 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.52

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 0.74

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.75

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 1.01

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

2.50

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 1.26

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$40.83

현재가 대비 +1.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

13.22배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.45

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

-21.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+17.0%

평균 서프라이즈

2026.05.11

하회

-1.2%

2026.02.09

상회

+35.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+53.3%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-21.6%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+9.1%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 前 25%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+13.5%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 4.1% · 前 25%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+12.6%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.3% · 前 29%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

-0.2%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 墊底

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+24.3%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 頂尖

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 63% 個百分點

IX +131.3% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+63.3%p

明顯優於市場

1年期間

vs S&P 500

+57.4%p

明顯優於市場

52週區間內目前位置

最低 (-80.5%p) 最高 (-0.9%p)

目前股價較低點高80.5%，較高點低0.9%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-20.3%

年化波動率

34.4%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $40.31 位於均線($39.46) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

✨

目前診斷 · 2026-07-24

黃金交叉形成 — 轉多訊號

MACD(0.428) 向上突破 Signal(0.424),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 56.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 86.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

15.12倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 15.55倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

13.22倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 11.77倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.57倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 2.18倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

2.01倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 2.29倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

9.89倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 16.07倍 · 業界相對便宜的前 20%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$40.83 相對於現價 +1.3%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Financial 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -1.9% · 放空壓力偏低 0.1%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.9%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 3.1%

散戶為主

Financial 대형주 中位數 77.0%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Financial 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 96.9%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.1%

偏低 — 做空押注力量弱

Financial 대형주 中位數 2.6%

近 89 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.0 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 1.10B주

流通股（可交易） 1.10B주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

IX 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

GENW

Genter Capital International Dividend ETF

2.41%

$5M

JPAN

Matthews Japan Active ETF

2.26%

$10M

TIIV

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

1.88%

$32M

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF

1.68%

$9M

JPY

Lazard Japanese Equity ETF

1.67%

$80M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.09% 배당

5년 배당 성장률 2.16%

股息殖利率

3.09%

產業平均 2.62%

每股股利

$1.25

以年度為基準

配息率

26%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

2.2%

股利年複合成長

📊 총 이력 1999~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01 +373.3%

2000

$0.01 +4.8%

2001

$0.01 -6.5%

2002

$0.01 +10.3%

2003

$0.02 +76.6%

2004

$0.02 +6.2%

2005

$0.11 +347.5%

2007

$0.24 +125.5%

2008

$0.77 +218.5%

2024

$0.40 -47.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-31

$0.403

—

3.90%

2024-09-30

$0.411

—

3.32%

2024-03-27

$0.360

—

1.63%

2008-03-27

$0.242

—

2.53%

2007-03-28

$0.107

—

0.41%

2005-03-29

$0.024

—

0.36%

2004-03-29

$0.023

—

0.20%

2003-03-27

$0.013

—

0.24%

2002-03-26

$0.012

—

0.33%

2001-03-28

$0.012

—

0.26%

2000-03-29

$0.012

—

0.09%

1999-03-29

$0.003

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.6만원

5년 누적 (세후) 13.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.16% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
IX 本檔	$44.3B	15.1 ▼	1.6 ▼	10.77% ▲	3.09% ▲	+0.5%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
產業平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-