ESML 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESML

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$53.93

+0.07 ▲ +0.13%

ESML ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.17%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.8B

약 4조원

持有標的

912個

股息殖利率

0.92%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.54%	Total Holdings ⓘ	912	Perf Week ⓘ	0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.49%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	-2.44%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$53.82	Return% 5Y ⓘ	8.38%	52W High ⓘ	-3.82%	Perf Quarter ⓘ	5.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.1% 7.95%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.21%	Perf Half Y ⓘ	9.58%
Flows% 1M ⓘ	0.19%	Flows% YTD ⓘ	17.08%	Return% SI ⓘ	10.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.25%	Perf YTD ⓘ	17.29%
SMA20 ⓘ	-1.01%	SMA50 ⓘ	0.44%	SMA200 ⓘ	9.49%	RSI (14) ⓘ	48	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2018/4/12	Prev Close ⓘ	$53.86	Perf Year ⓘ	25.74%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$53.93

📊 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) 投資分析

ETF 概覽

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2018년 상장, 8년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF는 MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최대 10%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 미국 소형주 시장 성과를 반영하면서도 ESG 프로필이 우수한 기업들에 대한 비중을 높이도록 설계되었습니다.

📘 ESML ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGsmall-cap

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.17%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 170,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.17%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$170K

相較類別平均,每年節省 $230K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.2% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.12%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.10%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.09%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$149.5M

→

累計報酬

+$49.5M

年化平均 +8.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.54%

상위 25%

年化領先基準指數 8.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.49% 累計 +50.1%

평균권

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.38% 累計 +49.5%

평균권

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年4月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-05-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ESML · 僅股價 ESML · 股價 + 累計配息 ESML · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ESML S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2018

+29%

2019

+20%

2020

+21%

2021

-18%

2022

+18%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (16.2% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 116%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.06

市場上漲 10% 時 +10.6%

市場下跌 10% 時 -10.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.25%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2018-05-15 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.32

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.92%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.0%。

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.50

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2018

$0.32 +30.9%

2019

$0.34 +6.6%

2020

$0.38 +11.5%

2021

$0.48 +27.2%

2022

$0.50 +3.7%

2023

$0.51 +2.8%

2024

$0.50 -3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.113

—

1.29%

2025-12-16

$0.132

—

1.46%

2025-09-16

$0.143

—

1.52%

2025-06-16

$0.119

—

1.33%

2025-03-18

$0.103

—

1.58%

2024-12-17

$0.179

—

1.49%

2024-09-25

$0.138

—

1.47%

2024-06-11

$0.088

—

1.22%

2024-03-21

$0.108

—

1.53%

2023-12-20

$0.139

—

1.34%

2023-09-26

$0.132

—

1.97%

2023-06-07

$0.115

—

1.76%

2023-03-23

$0.113

—

1.84%

2022-12-13

$0.142

—

1.68%

2022-09-26

$0.152

—

1.42%

2022-06-09

$0.096

—

1.38%

2022-03-24

$0.091

—

1.23%

2021-12-13

$0.093

—

1.30%

2021-09-24

$0.122

—

1.04%

2021-06-10

$0.070

—

1.08%

2021-03-25

$0.093

—

1.14%

2020-12-14

$0.131

—

1.35%

2020-09-23

$0.084

—

1.49%

2020-06-15

$0.059

—

1.52%

2020-03-25

$0.065

—

1.66%

2019-12-16

$0.107

—

1.45%

2019-09-24

$0.066

—

1.48%

2019-06-17

$0.081

—

1.47%

2019-03-20

$0.064

—

1.17%

2018-12-17

$0.096

—

1.05%

2018-09-26

$0.089

—

0.52%

2018-06-26

$0.058

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $784

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.17%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

895개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

895개

상위 10개 비중

11.2%

최대 단일 종목

4.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.5%

Technology

15.4%

Consumer Cyclical

11.6%

Healthcare

11.3%

Financial

11.0%

Energy

5.5%

Real Estate

5.5%

Basic Materials

3.6%

Consumer Defensive

2.9%

Utilities

2.3%

Communication Services

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.75%

#2 SNDK SANDISK CORPORATION

1.39%

#3 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC.

0.84%

SUNC SUNOCOCORP LLC

0.80%

#5 COHR Coherent Corp.

0.67%

USFD US FOODS HOLDING CORP.

0.62%

#7 FTI TECHNIPFMC PLC

0.62%

#8 CASY CASEY'S GENERAL STORES, INC.

0.58%

FTAI FTAI Aviation Ltd,

0.50%

#10

JHG JANUS HENDERSON GROUP PLC

0.46%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESML보다 유리, ▼ 표시는 ESML보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17%	$2.8B	912	0.92%	+17.29%	+25.74%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼