ESGU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGU

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$162.43

+0.34 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$162.43

+0.00 +0.00%

ESGU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$17.7B

약 24조원

持有標的

282個

股息殖利率

0.94%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.23%	Total Holdings ⓘ	282	Perf Week ⓘ	-0.98%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19%	AUM ⓘ	$17.7B	Perf Month ⓘ	1.4%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$162.05	Return% 5Y ⓘ	12.11%	52W High ⓘ	-2.42%	Perf Quarter ⓘ	4.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.08% 6.18%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.02%	Perf Half Y ⓘ	7.48%
Flows% 1M ⓘ	1.02%	Flows% YTD ⓘ	4.89%	Return% SI ⓘ	15.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.89%	Perf YTD ⓘ	9.03%
SMA20 ⓘ	-0.85%	SMA50 ⓘ	-0.37%	SMA200 ⓘ	6.43%	RSI (14) ⓘ	47.18	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2016/12/6	Prev Close ⓘ	$162.09	Perf Year ⓘ	16.81%	Avg Volume ⓘ	0.42M	Price ⓘ	$162.43

📊 iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 投資分析

ETF 概覽

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 MSCI USA Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최대 10%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 미국 기업 중 우수한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 기업들의 성과를 반영하도록 설계된 최적화된 지수입니다.

📘 ESGU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $17.7B 약 24조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $250K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.07%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$177.1M

→

累計報酬

+$77.1M

年化平均 +12.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.23%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.00% 累計 +68.5%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.11% 累計 +77.1%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-12-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ESGU · 僅股價 ESGU · 股價 + 累計配息 ESGU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ESGU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+32%

2019

+21%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+26%

2023

+25%

2024

+17%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (9.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.04

市場上漲 10% 時 +10.4%

市場下跌 10% 時 -10.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2016-12-06 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.65

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.94%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +6.2%。

배당수익률

0.94%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.06

2017

$1.00 -6.1%

2018

$0.94 -5.5%

2019

$1.09 +15.8%

2020

$1.15 +5.3%

2021

$1.34 +17.0%

2022

$1.50 +12.0%

2023

$1.52 +1.3%

2024

$1.47 -3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.370

—

1.27%

2025-12-16

$0.455

—

1.27%

2025-09-16

$0.365

—

1.30%

2025-06-16

$0.323

—

1.14%

2025-03-18

$0.328

—

1.52%

2024-12-17

$0.408

—

1.40%

2024-09-25

$0.439

—

1.48%

2024-06-11

$0.292

—

1.20%

2024-03-21

$0.384

—

1.64%

2023-12-20

$0.337

—

1.46%

2023-09-26

$0.399

—

2.05%

2023-06-07

$0.298

—

1.91%

2023-03-23

$0.470

—

2.09%

2022-12-13

$0.350

—

1.86%

2022-09-26

$0.395

—

1.61%

2022-06-09

$0.276

—

1.65%

2022-03-24

$0.322

—

1.45%

2021-12-13

$0.309

—

1.36%

2021-09-24

$0.319

—

1.11%

2021-06-10

$0.248

—

1.39%

2021-03-25

$0.272

—

1.52%

2020-12-14

$0.292

—

1.68%

2020-09-23

$0.283

—

1.67%

2020-06-15

$0.255

—

1.79%

2020-03-25

$0.260

—

1.77%

2019-12-30

$0.011

—

1.32%

2019-12-16

$0.306

—

1.80%

2019-09-24

$0.110

—

1.85%

2019-06-17

$0.294

—

2.10%

2019-03-20

$0.220

—

1.96%

2018-12-28

$0.045

—

1.84%

2018-12-17

$0.295

—

2.27%

2018-09-26

$0.240

—

1.81%

2018-06-26

$0.235

—

1.93%

2018-03-22

$0.181

—

2.11%

2017-12-19

$0.310

—

1.82%

2017-09-26

$0.185

—

1.38%

2017-06-27

$0.245

—

1.07%

2017-03-24

$0.321

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $797

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

282개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

282개

상위 10개 비중

35.0%

최대 단일 종목

7.13%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.6%

Communication Services

9.4%

Financial

9.3%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

8.4%

Healthcare

8.3%

Consumer Defensive

3.0%

Energy

2.5%

Real Estate

2.3%

Utilities

2.3%

Basic Materials

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.13%

#2 AAPL APPLE INC.

6.33%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

4.59%

#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.50%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.28%

#6 AVGO BROADCOM INC.

2.43%

#7 META META PLATFORMS, INC.

2.15%

#8 TSLA TESLA, INC.

1.90%

#9 LLY ELI LILLY AND COMPANY

1.41%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

1.31%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGU보다 유리, ▼ 표시는 ESGU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15%	$17.7B	282	0.94%	+9.03%	+16.81%
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▼	1243	0.88% ▼	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▼	407	0.89% ▼	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▼	198	0.85% ▼	-	+17.66% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▼	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17% ▼	$2.8B ▼	911	0.92% ▼	-	+26.07% ▲