정규장
登入 註冊
USCL
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$82.97
+0.17 ▲ +0.21%

USCL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.8B
약 4조원
持有標的
410個
股息殖利率
1.11%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 10.94%Total Holdings ⓘ 410Perf Week ⓘ -0.63%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17%AUM ⓘ $2.8BPerf Month ⓘ 2.17%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $82.84Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.04%Perf Quarter ⓘ 2.41%
Dividend TTM ⓘ $0.92 (1.11%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.03%Perf Half Y ⓘ 4.24%
Flows% 1M ⓘ 9.42%Flows% YTD ⓘ 16.84%Return% SI ⓘ 18.8%Volatility(W/M) ⓘ - 0.31%Perf YTD ⓘ 4.42%
SMA20 ⓘ -0.94%SMA50 ⓘ -0.63%SMA200 ⓘ 3.82%RSI (14) ⓘ 46.08Beta ⓘ 1.01
IPO ⓘ 2023/6/8Prev Close ⓘ $82.8Perf Year ⓘ 9.17%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $82.97

📊 iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) 投資分析

ETF 概覽

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2023년 상장, 3년 운영 중.

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Extended Climate Action 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 저탄소 경제 전환 과정에서 배출 집약도, 감축 목표, 친환경 매출 등 기후 리스크 관리 역량이 우수한 미국 중대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USCL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityclimate-changecarbon-low
규모
$2.8B 약 4조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $320K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.03%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$160.2M
→
累計報酬
+$60.2M
年化平均 +17.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.94%
하위 25%
年化落後基準指數 6.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.00% 累計 +60.2%
평균권
年化落後基準指數 2.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-06-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
USCL · 僅股價 USCL · 股價 + 累計配息 USCL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-06-08 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 166 股價＋配息 171 再投資 173 vs S&P 500 (SPY) 181
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
USCL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2023
+28%
2024
+15%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 3年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (5.3% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 100%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.01
市場上漲 10% 時 +10.1%
市場下跌 10% 時 -10.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.31%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 7% 目前 15% 最高 40%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.0%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-19 → 2025-04-08
約 83 日後回檔
2023-06-08 最差 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.07
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.11%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.11%
주당 배당
$0.92
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (11건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.48
2023
$0.84 +75.4%
2024
$0.88 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.231
—
1.45%
2025-12-16
$0.266
—
1.46%
2025-09-16
$0.220
—
1.43%
2025-06-16
$0.192
—
1.24%
2025-03-18
$0.197
—
1.54%
2024-12-17
$0.280
—
1.51%
2024-09-25
$0.224
—
1.51%
2024-06-11
$0.160
—
1.27%
2024-03-21
$0.171
—
1.04%
2023-12-20
$0.259
—
0.86%
2023-09-26
$0.217
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $938
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
秉持 ESG 價值觀的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 US Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.08%
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -6.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

278개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
278개
상위 10개 비중
35.0%
최대 단일 종목
5.42%
집중도(HHI)
171
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
27%Technology
Technology
26.8%
Communication Services
11.8%
Financial
11.1%
Consumer Cyclical
10.7%
Healthcare
9.8%
Industrials
6.9%
Consumer Defensive
3.1%
Utilities
2.4%
Real Estate
2.3%
Basic Materials
2.0%
Energy
1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
5.42%
#2 AVGO BROADCOM INC.
4.61%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
4.55%
#4 AMZN AMAZON.COM, INC.
4.16%
#5 META META PLATFORMS, INC.
3.69%
#6 TSLA TESLA, INC.
2.99%
#7 GOOGL ALPHABET INC.
2.85%
#8 GOOGL ALPHABET INC.
2.39%
#9 LLY ELI LILLY AND COMPANY
2.22%
#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.
2.17%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USCL보다 유리, ▼ 표시는 USCL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USCL USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF0.08% $2.8B 4101.11% +4.42% +9.17%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▼$17.7B ▲2820.95% ▼- +16.49% ▲
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▼$13.0B ▲12440.88% ▼- +15.43% ▲
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▼$5.2B ▲4070.90% ▼- +14.08% ▲
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▼$4.0B ▲1980.85% ▼- +17.24% ▲
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.14% ▲- +9.72% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USCL보다 유리 · ▼ USCL보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
USCL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
탄소 배출 강도·기후 위험 점수로 편입 비중을 조정한 미국 대형·중형주 기후전환 ETF. 보수 부담이 낮은 수준.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

USCL 是什麼類型的 ETF？

USCL 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

USCL 投資了多少檔標的？

USCL 總共持有 410 檔標的，AUM 約為 $2.8B。

USCL 有配息嗎？

USCL 的配息殖利率約為 1.11%。

USCL 的 52 週最高價與最低價是多少？

USCL 在過去 52 週最高為 $85.57，最低為 $72.13。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.