EZM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EZM 有配息嗎？

EZM 的配息殖利率約為 1.21%。

EZM

WisdomTree U.S. MidCap Fund

7월 28일 11:49 AM ET (한국 7/29 24:49)

$75.85

+0.26 ▲ +0.35%

EZM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.38%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$936M

약 1조원

持有標的

506個

股息殖利率

1.21%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.16%	Total Holdings ⓘ	506	Perf Week ⓘ	1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$936M	Perf Month ⓘ	0.8%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$75.48	Return% 5Y ⓘ	9.82%	52W High ⓘ	-0.94%	Perf Quarter ⓘ	5.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.91% 5.08%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	23.54%	Perf Half Y ⓘ	8.8%
Flows% 1M ⓘ	0.81%	Flows% YTD ⓘ	1.95%	Return% SI ⓘ	9.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.07%	Perf YTD ⓘ	13.55%
SMA20 ⓘ	0.82%	SMA50 ⓘ	2.19%	SMA200 ⓘ	8.68%	RSI (14) ⓘ	58.39	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2007/2/23	Prev Close ⓘ	$75.59	Perf Year ⓘ	18.64%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$75.85

📊 WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree U.S. MidCap Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree U.S. MidCap Fund는 WisdomTree U.S. MidCap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 중형주 섹터 중 이익을 창출하는 기업들로 구성된 펀더멘털 가중 지수이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EZM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $936M 약 1조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.38%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$380K

相較類別平均,每年節省 $70K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.34%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.34%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.33%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$277.1M

→

累計報酬

+$177.1M

年化平均 +10.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.16%

평균권

價格 +18.64% + 股利 +0.52% = 總計 +19.16%/年

年化領先基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.48% 累計 +42.3%

평균권

價格 +11.58% + 股利 +0.90% = 總計 +12.48%/年

年化落後基準指數 6.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.82% 累計 +59.7%

평균권

價格 +7.94% + 股利 +1.88% = 總計 +9.82%/年

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.73% 累計 +177.1%

평균권

價格 +9.14% + 股利 +1.59% = 總計 +10.73%/年

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EZM · 僅股價 EZM · 股價 + 累計配息 EZM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EZM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-13%

2018

+24%

2019

+5%

2020

+33%

2021

-13%

2022

+20%

2023

+11%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.07%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.3%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.31

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.21%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.1%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

5.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 +40.2%

2016

$0.45 -15.1%

2017

$0.54 +19.3%

2018

$0.56 +4.8%

2019

$0.73 +28.7%

2020

$0.61 -15.8%

2021

$0.76 +24.5%

2022

$0.72 -5.4%

2023

$0.76 +5.6%

2024

$0.93 +22.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.180

—

1.66%

2025-12-26

$0.265

—

1.69%

2025-09-25

$0.230

—

1.62%

2025-06-25

$0.255

—

1.68%

2025-03-26

$0.180

—

1.26%

2024-12-31

$0.007

—

1.22%

2024-12-26

$0.208

—

1.19%

2024-09-25

$0.180

—

1.26%

2024-06-25

$0.190

—

1.67%

2024-03-22

$0.175

—

1.51%

2023-12-22

$0.225

—

1.66%

2023-09-25

$0.180

—

1.83%

2023-06-26

$0.190

—

1.47%

2023-03-27

$0.125

—

1.55%

2022-12-23

$0.236

—

1.87%

2022-09-26

$0.195

—

1.53%

2022-06-24

$0.185

—

1.92%

2022-03-25

$0.145

—

1.36%

2021-12-27

$0.146

—

1.09%

2021-09-24

$0.285

—

1.46%

2021-06-24

$0.150

—

1.18%

2021-03-25

$0.030

—

1.17%

2020-12-21

$0.306

—

2.11%

2020-09-22

$0.135

—

2.30%

2020-06-23

$0.115

—

2.34%

2020-03-24

$0.170

—

2.93%

2019-12-23

$0.179

—

1.74%

2019-09-24

$0.180

—

1.82%

2019-06-24

$0.125

—

1.71%

2019-03-26

$0.080

—

1.40%

2018-12-24

$0.171

—

2.12%

2018-09-25

$0.156

—

1.49%

2018-06-25

$0.137

—

1.35%

2018-03-20

$0.074

—

1.34%

2017-12-26

$0.146

—

1.13%

2017-09-26

$0.105

—

1.71%

2017-06-26

$0.085

—

1.45%

2017-03-27

$0.115

—

1.66%

2016-12-23

$0.162

—

1.54%

2016-09-26

$0.158

—

1.56%

2016-06-20

$0.138

—

1.64%

2016-03-21

$0.072

—

1.51%

2015-12-21

$0.121

—

1.32%

2015-09-21

$0.098

—

1.60%

2015-06-22

$0.073

—

1.40%

2015-03-23

$0.086

—

1.37%

2014-12-19

$0.123

—

1.46%

2014-09-22

$0.094

—

1.27%

2014-06-23

$0.079

—

1.26%

2014-03-24

$0.062

—

1.04%

2013-12-24

$0.090

—

1.54%

2013-09-23

$0.053

—

1.66%

2013-06-24

$0.101

—

1.99%

2013-03-22

$0.041

—

1.72%

2012-12-24

$0.158

—

1.74%

2012-09-24

$0.081

—

1.57%

2012-06-25

$0.082

—

1.34%

2012-03-26

$0.038

—

0.91%

2011-12-21

$0.069

—

1.61%

2011-09-26

$0.048

—

1.34%

2011-06-22

$0.033

—

1.40%

2011-03-21

$0.028

—

1.47%

2010-12-22

$0.107

—

1.40%

2010-09-20

$0.067

—

1.51%

2010-06-28

$0.032

—

1.14%

2010-03-29

$0.046

—

1.05%

2009-12-21

$0.066

—

1.47%

2009-09-21

$0.026

—

1.41%

2009-06-22

$0.029

—

1.97%

2009-03-23

$0.030

—

2.85%

2008-12-22

$0.062

—

2.46%

2008-09-22

$0.047

—

1.98%

2008-06-23

$0.042

—

1.65%

2008-03-24

$0.074

—

1.52%

2007-12-17

$0.082

—

0.94%

2007-09-24

$0.029

—

0.37%

2007-06-25

$0.015

—

0.19%

2007-03-26

$0.018

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

511개

상위 10개 비중

8.3%

최대 단일 종목

1.31%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

15.4% +7%p

Financial

15.0%

Consumer Cyclical

14.8% +5%p

Technology

10.3% -20%p

Healthcare

9.2%

Energy

6.1%

Consumer Defensive

4.8%

Real Estate

4.2%

Basic Materials

3.9%

Utilities

3.5%

Communication Services

1.5% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTRS Viatris Inc

1.31%

CF CF Industries Holdings, Inc.

1.10%

APA APA Corp.

1.00%

OVV Ovintiv Inc

0.84%

RNR Renaissancere Holdings Ltd.

0.79%

AES AES Corp.

0.73%

AA Alcoa Corporation

0.67%

PPC Pilgrims Pride Corporation

0.65%

JXN Jackson Financial Inc

0.60%

#10

BWA BorgWarner Inc.

0.60%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZM보다 유리, ▼ 표시는 EZM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZM	WisdomTree U.S. MidCap Fund	0.38%	$936M	506	1.21%	+13.55%	+18.64%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲