AES
AES Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.83
-0.01 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 4:46 PM ET (한국 7/28 05:46)
$14.78
-0.05 ▼ -0.34%
에이에스(AES) 為 Utilities 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.6B
미드캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
4.72%
52주 위치
47%
저점 +20% · 고점 -16%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Utilities 대형주
수익성 前 57%
성장 前 55%
밸류에이션 前 84%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 8원 買進。過去 3년 年通常是 10원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.8 年為基準
| Index | S&P 500 | P/E | 7.67 | EPS (ttm) | 1.93 | Insider Own | 0.6% | Shs Outstand | 713.1M | Perf Week | 0.2% |
| Market Cap | 10.58B | Forward P/E | 6.26 | EPS next Y | 2.89% | Insider Trans | - | Shs Float | 708.9M | Perf Month | 1.16% |
| Enterprise Value | 47.16B | PEG | 2.81 | EPS next Q | 0.45 | Inst Own | 90.55% | Short Float | 3.23% | Perf Quarter | 2.35% |
| Income | 1.38B | P/S | 0.85 | EPS this Y | -1.57% | Inst Trans | 3.52% | Short Ratio | 2.38 | Perf Half Y | 4.07% |
| Sales | 12.45B | P/B | 2.39 | EPS next 5Y | 2.23% | ROA | 2.72% | Short Interest | 22.91M | Perf YTD | 3.42% |
| Book/sh | 6.2 | P/C | 4.7 | EPS past 3/5Y | - 82.82% | ROE | 23.63% | 52W High | -15.98% ($17.65) | Perf Year | 7.46% |
| Cash/sh | 3.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.03% 4.83% | ROIC | 3.93% | 52W Low | 20.28% ($12.33) | Perf 3Y | -30.64% |
| Dividend Est. | $0.7 (4.72%) | EV/EBITDA | 12.59 | EPS Y/Y TTM | 5.46% | Gross Margin | 19.25% | Volatility(W/M) | 0.33% 0.44% | Perf 5Y | -39% |
| Dividend TTM | 0.7 | EV/Sales | 3.79 | Sales Y/Y TTM | 2.76% | Oper. Margin | 17.6% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | 19.89% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | 955.97% | Profit Margin | 11.08% | RSI (14) | 62.11 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.03% 3.83% | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | 7.55% | SMA20 | 0.62% ($14.74) | Beta | 0.95 | Target Price | $15 |
| Payout | 53.52% | Debt/Eq | 4.24 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 0.97% ($14.69) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $14.84 |
| Employees | 8336 | LT Debt/Eq | 3.8 | EPS/Sales Surpr. | 105.02% 2.37% | SMA200 | 2.15% ($14.52) | Avg Volume(3M) | 9.63M | Price | $14.83 |
| IPO | 1991/6/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14288 | Volume | 4,317,391 | Change | -0.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3.2B (YoY +9%) · 순이익 $487M (YoY +959%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
AES Corp (AES) 投資分析
AES Corp 是怎樣的公司？
에이에스(AES) 배당주
Utilities · Utilities - Diversified
市值 911 — 中型股
美國的全球電力企業，在美國及新興市場從事電力生產與供應業務，同時積極擴展風力、太陽能等再生能源事業，是一家全球性的發電與再生能源公司，其業績表現主要受到電力需求及再生能源投資狀況所影響。
進一步了解 AES Corp →市值
$10.6B
約 14.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名911位
員工數8,336人
IPO1991/06/26
目前股價$14.83 ≈ 20,317원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-4
7월 31일 (금)
지급 5월 15일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +105.0% 매출 +2.4%
🎯 除息 2026년 5월 1일 (금)
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +32.8% 매출 +2.3%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
17.6%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.1%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
23.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.24
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.73
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.65
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$15.00
현재가 대비 +1.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.81
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+70.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.77 · 예상 $0.37 +108.3%
2026.03.02
상회
실적 $0.81 · 예상 $0.61 +33.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-1.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+2.9%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+2.2%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+82.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -107% 個百分點
AES -39.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-107.3%p
大幅落後於市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-75.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-8.6%p
略遜於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-0.6%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-20.3%p) 最高 (-16.0%p)
目前股價較低點高20.3%，較高點低16.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.0%
年化波動率
31.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 2.5%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.053 > Signal 0.047，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.007)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 62.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 81.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
7.67倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.26倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.39倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.85倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.59倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$15.00 相對於現價 +1.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Utilities 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +3.5% · 放空壓力偏低 3.2% · 放空近90日增加 +0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 90.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.6%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 8.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.7%p
放空回轉天數
2.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 713.1M주
流通股（可交易） 708.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AES 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.72% 배당
5년 배당 성장률 3.83%
股息殖利率
4.72%
產業平均 3.23%
每股股利
$0.70
以年度為基準
配息率
54%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
3.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.44 +10.0%
2016
$0.48 +9.1%
2017
$0.52 +8.3%
2018
$0.55 +5.4%
2019
$0.57 +4.4%
2020
$0.60 +5.6%
2021
$0.63 +4.6%
2022
$0.66 +5.1%
2023
$0.69 +4.2%
2024
$0.70 +1.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.176
—
6.01%
2025-10-31
$0.176
—
6.32%
2025-08-01
$0.176
—
6.61%
2025-05-01
$0.176
—
7.02%
2025-01-31
$0.176
—
6.32%
2024-11-01
$0.173
—
4.70%
2024-08-01
$0.173
—
3.82%
2024-04-30
$0.173
—
3.79%
2024-01-31
$0.173
—
5.02%
2023-10-31
$0.166
—
5.52%
2023-07-31
$0.166
—
3.03%
2023-04-28
$0.166
—
3.41%
2023-01-31
$0.166
—
2.91%
2022-10-31
$0.158
—
2.99%
2022-07-29
$0.158
—
3.49%
2022-04-28
$0.158
—
3.65%
2022-01-31
$0.158
—
2.75%
2021-11-01
$0.151
—
2.38%
2021-07-30
$0.151
—
3.12%
2021-04-29
$0.151
—
2.62%
2021-01-28
$0.151
—
2.95%
2020-10-29
$0.143
—
3.63%
2020-07-31
$0.143
—
3.72%
2020-04-30
$0.143
—
4.23%
2020-01-30
$0.143
—
3.42%
2019-10-31
$0.137
—
3.98%
2019-07-31
$0.137
—
4.00%
2019-04-30
$0.137
—
3.88%
2019-01-31
$0.137
—
4.01%
2018-10-31
$0.130
—
4.39%
2018-08-02
$0.130
—
3.76%
2018-04-30
$0.130
—
4.08%
2018-01-31
$0.130
—
4.24%
2017-10-31
$0.120
—
4.52%
2017-08-01
$0.120
—
4.20%
2017-04-27
$0.120
—
5.05%
2017-01-30
$0.120
—
4.01%
2016-10-28
$0.110
—
4.64%
2016-07-28
$0.110
—
4.33%
2016-04-28
$0.110
—
4.68%
2016-01-29
$0.110
—
5.37%
2015-10-29
$0.100
—
4.09%
2015-07-30
$0.100
—
3.15%
2015-05-01
$0.100
—
2.26%
2015-01-30
$0.100
—
2.45%
2014-10-30
$0.050
—
1.72%
2014-07-30
$0.050
—
1.53%
2014-04-29
$0.050
—
1.54%
2014-01-30
$0.050
—
1.51%
2013-10-30
$0.040
—
1.12%
2013-07-30
$0.040
—
1.29%
2013-04-29
$0.040
—
0.88%
2013-01-30
$0.040
—
0.74%
2012-10-26
$0.040
—
0.38%
1994-11-04
$0.042
—
1.67%
1993-11-04
$0.040
—
2.03%
1993-07-19
$0.040
—
1.61%
1993-02-23
$0.024
—
0.92%
1992-09-02
$0.016
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.0만원
5년 누적 (세후) 21.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.83% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES 本檔 | $10.6B | 7.7 ▲ | 2.4 ▼ | 23.63% ▲ | 4.72% ▲ | -0.1% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
常見問題
에이에스(AES) 是什麼樣的公司？
에이에스(AES) 隸屬於 Utilities 產業，屬於 Utilities - Diversified 類別的企業。
AES的市值是多少？
AES的市值約為$10.6B，在同類股中排名第911。
AES有發放股利嗎？
AES的股息殖利率約為4.72%，年股利為$0.70。
AES的本益比是多少？
AES的本益比約為7.7倍，可與Utilities類股平均進行比較以判斷其估值。
AES 的 52 週最高價與最低價是多少？
AES 在過去 52 週最高為 $17.65，最低為 $12.33。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.