AQN
Algonquin Power & Utilities Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.01
-0.09 ▼ -1.48%
🌙 7월 27일 5:59 PM ET (한국 7/28 06:59)
$6.00
-0.01 ▼ -0.17%
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN) 為 Utilities 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.8B
스몰캡
P/E
29.1
적정 수준
배당수익률
4.33%
52주 위치
39%
저점 +13% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Utilities 중형주
수익성 前 71%
성장 前 47%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 41%
| Index | - | P/E | 29.1 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 3.01% | Shs Outstand | 769.5M | Perf Week | 3.44% |
| Market Cap | 4.76B | Forward P/E | 14.79 | EPS next Y | 14.85% | Insider Trans | - | Shs Float | 768.8M | Perf Month | 0.84% |
| Enterprise Value | 11.96B | PEG | 1.63 | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 71.29% | Short Float | 1.43% | Perf Quarter | -5.21% |
| Income | 0.16B | P/S | 1.9 | EPS this Y | 4.05% | Inst Trans | -0.72% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | -5.8% |
| Sales | 2.51B | P/B | 1.06 | EPS next 5Y | 9.07% | ROA | 1.51% | Short Interest | 11.00M | Perf YTD | -2.28% |
| Book/sh | 5.64 | P/C | 85.83 | EPS past 3/5Y | - -30.67% | ROE | 4.47% | 52W High | -15.41% ($7.11) | Perf Year | 0.17% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -3.77% 7.87% | ROIC | 1.58% | 52W Low | 12.97% ($5.32) | Perf 3Y | -26.44% |
| Dividend Est. | $0.26 (4.33%) | EV/EBITDA | 13.19 | EPS Y/Y TTM | 113.51% | Gross Margin | 19.7% | Volatility(W/M) | 2.07% 2.35% | Perf 5Y | -60.97% |
| Dividend TTM | 0.26 | EV/Sales | 4.77 | Sales Y/Y TTM | 2.72% | Oper. Margin | 19.7% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -34.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.87 | EPS Q/Q | -12.25% | Profit Margin | 6.37% | RSI (14) | 57.72 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -28.79% -15.68% | Current Ratio | 1.05 | Sales Q/Q | 13.7% | SMA20 | 3.99% ($5.78) | Beta | 0.75 | Target Price | $6.76 |
| Payout | 116.87% | Debt/Eq | 1.44 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 2.59% ($5.86) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $6.1 |
| Employees | 3233 | LT Debt/Eq | 1.32 | EPS/Sales Surpr. | 13.64% 11.03% | SMA200 | -2.04% ($6.14) | Avg Volume(3M) | 4.39M | Price | $6.01 |
| IPO | 2009/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5783 | Volume | 3,811,349 | Change | -1.48% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $528M (YoY +2%) · 순이익 $24M (YoY -88%)
Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) 投資分析
Algonquin Power & Utilities Corp 是怎樣的公司？
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN) 배당주
Utilities · Utilities - Diversified
市值 1443 — 中型股
💧 該公司為在美國及加拿大等地從事受監管電力、自來水及天然氣業務的受監管公用事業企業。經營電力、自來水、廢水、天然瓦斯配送業務以及水力發電,近期透過出售再生能源業務與所持有的股權,轉型為純粹的受監管公用事業公司。這是一家追求以監管為基礎之穩定收益與股利的企業。
進一步了解 Algonquin Power & Utilities Corp →市值
$4.8B
約 6.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1443位
員工數3,233人
IPO2009/11/10
目前股價$6.01 ≈ 8,234원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.26
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +13.6% 매출 +11.0%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.065
🔔 財報公布 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.7%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.4%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.7%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.5%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.5%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.6%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.44
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.05
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.87
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$6.76
현재가 대비 +12.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.63
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.7%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.11 +13.3%
2026.03.06
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.05 +30.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+4.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-30.7%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+13.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -129% 個百分點
AQN -61.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-129.3%p
大幅落後於市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-97.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-15.8%p
落後於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-7.9%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-13.0%p) 最高 (-15.4%p)
目前股價較低點高13.0%，較高點低15.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.9%
年化波動率
28.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.01 位於均線($5.78) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.034 > Signal -0.011，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.045)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 79.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
29.10倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.79倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.06倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.90倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.19倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$6.76 相對於現價 +12.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Utilities 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨賣超 -0.7% · 放空壓力偏低 1.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 71.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 3.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 25.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 769.5M주
流通股（可交易） 768.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AQN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.33% 배당
5년 배당 성장률 -15.68%
股息殖利率
4.33%
產業平均 3.23%
每股股利
$0.26
以年度為基準
配息率
117%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-15.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 +10.4%
2016
$0.47 +13.0%
2017
$0.50 +7.1%
2018
$0.55 +10.0%
2019
$0.61 +10.0%
2020
$0.67 +10.2%
2021
$0.71 +6.9%
2022
$0.44 -38.9%
2023
$0.35 -20.2%
2024
$0.13 -62.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.065
—
3.18%
2025-06-30
$0.065
—
4.54%
2025-03-31
$0.065
—
5.91%
2024-12-31
$0.065
—
7.82%
2024-09-27
$0.065
—
7.09%
2024-06-28
$0.109
—
9.30%
2024-03-27
$0.109
—
8.72%
2023-12-28
$0.109
—
9.76%
2023-09-27
$0.109
—
10.97%
2023-06-29
$0.109
—
9.15%
2023-03-30
$0.109
—
9.59%
2022-12-29
$0.181
—
13.47%
2022-09-28
$0.181
—
7.54%
2022-06-29
$0.181
—
6.43%
2022-03-30
$0.171
—
5.41%
2021-12-30
$0.171
—
5.70%
2021-09-28
$0.171
—
5.44%
2021-06-29
$0.171
—
5.27%
2021-03-30
$0.155
—
4.86%
2020-12-30
$0.155
—
3.67%
2020-09-29
$0.155
—
4.14%
2020-06-29
$0.155
—
4.51%
2020-03-30
$0.141
—
4.47%
2019-12-30
$0.141
—
3.92%
2019-09-27
$0.141
—
4.88%
2019-06-27
$0.141
—
5.40%
2019-03-28
$0.128
—
5.64%
2018-12-28
$0.128
—
6.24%
2018-09-27
$0.128
—
5.91%
2018-06-28
$0.128
—
6.24%
2018-03-28
$0.117
—
5.91%
2017-12-28
$0.117
—
5.14%
2017-09-28
$0.117
—
5.34%
2017-06-28
$0.117
—
5.17%
2017-03-29
$0.117
—
5.55%
2016-12-28
$0.106
—
6.08%
2016-09-28
$0.106
—
4.46%
2016-06-28
$0.106
—
4.37%
2016-03-29
$0.096
—
4.65%
2015-12-29
$0.096
—
5.75%
2015-09-28
$0.096
—
5.35%
2015-06-26
$0.096
—
5.54%
2015-03-27
$0.087
—
5.66%
2014-12-29
$0.087
—
3.97%
2014-09-26
$0.088
—
4.10%
2014-06-26
$0.079
—
3.12%
2014-03-27
$0.077
—
2.25%
2013-12-27
$0.080
—
1.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 13.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -15.68% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQN 本檔 | $4.8B | 29.1 ▼ | 1.1 ▲ | 4.47% ▼ | 4.33% ▲ | -1.5% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
常見問題
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN) 是什麼樣的公司？
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN) 隸屬於 Utilities 產業，屬於 Utilities - Diversified 類別的企業。
AQN的市值是多少？
AQN的市值約為$4.8B，在同類股中排名第1,443。
AQN有發放股利嗎？
AQN的股息殖利率約為4.33%，年股利為$0.26。
AQN的本益比是多少？
AQN的本益比約為29.1倍，可與Utilities類股平均進行比較以判斷其估值。
AQN 的 52 週最高價與最低價是多少？
AQN 在過去 52 週最高為 $7.11，最低為 $5.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.