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HEQT
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)
$33.41
-0.05 ▼ -0.15%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$33.52
+0.02 ▲ +0.06%

HEQT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.43%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$295M
약 4042억원
持有標的
12個
股息殖利率
1.20%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 11.45%Total Holdings ⓘ 12Perf Week ⓘ -0.45%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 12.62%AUM ⓘ $295MPerf Month ⓘ 0.88%
Expense ⓘ 0.43%NAV ⓘ $33.43Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.12%Perf Quarter ⓘ 1.92%
Dividend TTM ⓘ $0.4 (1.2%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -6.24% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.78%Perf Half Y ⓘ 3.05%
Flows% 1M ⓘ -6.61%Flows% YTD ⓘ -14.19%Return% SI ⓘ 8.88%Volatility(W/M) ⓘ 0.44% 0.5%Perf YTD ⓘ 4.24%
SMA20 ⓘ -0.55%SMA50 ⓘ -0.08%SMA200 ⓘ 3.11%RSI (14) ⓘ 45.63Beta ⓘ 0.47
IPO ⓘ 2021/11/2Prev Close ⓘ $33.46Perf Year ⓘ 9.65%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $33.41

📊 Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) 投資分析

ETF 概覽

Simplify Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2021년 상장, 5년 운영 중.

Simplify Hedged Equity ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 S&P 500 지수의 성과를 추종하는 ETF들에 투자하면서, 동시에 '풋 스프레드 칼라(Put spread collar)'라고 불리는 옵션 오버레이 전략을 적용하여 하방 위험을 관리합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식형 ETF에 배분합니다.

📘 HEQT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityETFsSP500
규모
$295M 약 4042억원
운용사
Simplify
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.43%
US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 430,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.43%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$430K
相較類別平均,每年節省 $360K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.29%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.29%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.28%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$142.8M
→
累計報酬
+$42.8M
年化平均 +12.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.45%
평균권
年化落後基準指數 6.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.62% 累計 +42.8%
평균권
年化落後基準指數 6.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
資料不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年11月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-11-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
HEQT · 僅股價 HEQT · 股價 + 累計配息 HEQT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2021-11-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 134 股價＋配息 145 再投資 150 vs S&P 500 (SPY) 172
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
HEQT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2021
-9%
2022
+17%
2023
+18%
2024
+10%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 5年
表現不及基準 (20%)
+ 2026 YTD：落後 (4.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 48%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.47
市場上漲 10% 時 +4.7%
市場下跌 10% 時 -4.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.50%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 3% 目前 6% 最高 17%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-11.5%
回撤持續期間: 5 個月
2022-01-04 → 2022-06-16
約 12 個月後回檔
2021-11-02 最差 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.68
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.20%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.20%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2021~2026 (16건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2021
$0.89 +1187.0%
2022
$1.04 +16.8%
2023
$0.38 -63.4%
2024
$0.38 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.100
—
1.54%
2025-12-23
$0.100
—
1.49%
2025-09-25
$0.100
—
1.48%
2025-06-25
$0.100
—
1.54%
2025-03-26
$0.080
—
1.25%
2024-12-23
$0.100
—
3.95%
2024-09-25
$0.080
—
4.03%
2024-06-25
$0.100
—
4.18%
2024-03-25
$0.100
—
4.32%
2023-12-26
$0.797
—
7.31%
2023-09-27
$0.080
—
4.30%
2023-06-27
$0.080
—
4.25%
2023-03-27
$0.080
—
4.17%
2022-12-27
$0.808
—
4.25%
2022-06-27
$0.080
—
0.64%
2021-12-27
$0.069
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.43%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -6.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 101% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
100.8%
최대 단일 종목
98.13%
집중도(HHI)
9632
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
98%Financial
Financial
98.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IVV IVV iShares Trust
98.13%
#2 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
0.88%
#3 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
0.83%
#4 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
0.79%
#5 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M
0.13%
#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
0.00%
#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
-0.03%
#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
-0.04%
#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
-0.11%
#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION
-0.19%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEQT보다 유리, ▼ 표시는 HEQT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEQT HEQT
Simplify Hedged Equity ETF0.43% $295M 121.20% +4.24% +9.65%
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▼$11.5B ▲561.32% ▲- +7.10% ▼
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▼$3.2B ▲5051.03% ▼- +10.28% ▲
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▼$2.7B ▲5- - +6.10% ▼
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▼$2.3B ▲2070.38% ▼- +8.56% ▼
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▼$1.7B ▲2280.77% ▼- +14.87% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEQT보다 유리 · ▼ HEQT보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 HEQT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 HEQT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HEQT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
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前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
HEQT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
심플리파이 헤지드 에쿼티 ETF(HEQT)는 미국 주식에 풋옵션 등 옵션 헤지를 결합해 하락 위험을 줄이는 액티브 상품이며, 옵션 하락 방어 구조와 ACIO·BALT·PTLC 관련주 대비 헤지 방식 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

HEQT 是什麼類型的 ETF？

HEQT 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Simplify 發行管理。

HEQT 投資了多少檔標的？

HEQT 總共持有 12 檔標的，AUM 約為 $295M。

HEQT 有配息嗎？

HEQT 的配息殖利率約為 1.20%。

HEQT 的 52 週最高價與最低價是多少？

HEQT 在過去 52 週最高為 $33.79，最低為 $30.16。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.