정규장
登入 註冊
HEFA
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$46.50
+0.22 ▲ +0.49%

HEFA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$7.5B
약 10조원
持有標的
185個
股息殖利率
3.09%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.28%Total Holdings ⓘ 185Perf Week ⓘ 1.88%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.69%AUM ⓘ $7.5BPerf Month ⓘ -0.28%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $46.26Return% 5Y ⓘ 14.05%52W High ⓘ -1.44%Perf Quarter ⓘ 5.45%
Dividend TTM ⓘ $1.44 (3.09%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.75% 21.54%Return% 10Y ⓘ 12.4%52W Low ⓘ 25.51%Perf Half Y ⓘ 8.98%
Flows% 1M ⓘ 3.44%Flows% YTD ⓘ 0.12%Return% SI ⓘ 10.85%Volatility(W/M) ⓘ 1.05% 0.85%Perf YTD ⓘ 12.43%
SMA20 ⓘ 0.41%SMA50 ⓘ 1.23%SMA200 ⓘ 7.25%RSI (14) ⓘ 54.54Beta ⓘ 0.54
IPO ⓘ 2014/2/14Prev Close ⓘ $46.28Perf Year ⓘ 21.31%Avg Volume ⓘ 0.57MPrice ⓘ $46.5

📊 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) 投資分析

ETF 概覽

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF는 MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목(기초 펀드를 통한 간접 투자 포함) 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다. 유럽, 오세아니아, 극동 지역의 중대형주에 투자하면서 미국 달러 대비 현지 통화의 환율 변동 노출을 완화하도록 설계되었습니다.

📘 HEFA ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequitymid-large-caphedge-currency
규모
$7.5B 약 10조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.35%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年節省 $80K
類別中位數年度費用
$430K
依費率 0.43% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳
優於Global or ExUS Equities - Broad / Regional상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$321.9M
→
累計報酬
+$221.9M
年化平均 +12.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.28%
평균권
價格 +21.31% + 股利 +2.97% = 總計 +24.28%/年
年化領先基準指數 6.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.69% 累計 +67.2%
상위 25%
價格 +15.43% + 股利 +3.26% = 總計 +18.69%/年
與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.05% 累計 +93.0%
상위 5%
價格 +10.78% + 股利 +3.27% = 總計 +14.05%/年
年化領先基準指數 1.2%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.40% 累計 +221.9%
상위 25%
價格 +9.24% + 股利 +3.16% = 總計 +12.40%/年
年化落後基準指數 2.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
HEFA · 僅股價 HEFA · 股價 + 累計配息 HEFA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 192 股價＋配息 258 再投資 320 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
HEFA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2017
-10%
2018
+24%
2019
+1%
2020
+19%
2021
-6%
2022
+18%
2023
+14%
2024
+24%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (11.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 68%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 5%
0.54
市場上漲 10% 時 +5.4%
市場下跌 10% 時 -5.4%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.85%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 14% 最高 74%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-32.4%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-12 → 2020-03-16
約 10 個月後回檔
2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.44
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.09%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +21.5%。
배당수익률
3.09%
주당 배당
$1.44
연간 기준
5년 성장률
21.5%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (29건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75 -16.7%
2016
$0.76 +1.1%
2017
$1.18 +56.5%
2018
$1.64 +38.5%
2019
$0.64 -60.9%
2020
$1.08 +69.1%
2021
$6.79 +527.3%
2022
$0.95 -86.0%
2023
$1.07 +13.1%
2024
$1.82 +69.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.748
—
4.41%
2025-12-02
$0.432
—
3.74%
2025-07-02
$0.639
—
4.58%
2024-12-20
$0.470
—
4.29%
2024-07-02
$0.604
—
4.42%
2023-12-22
$0.396
—
3.38%
2023-07-03
$0.554
—
24.12%
2022-12-23
$0.113
—
27.05%
2022-12-02
$5.89
—
25.93%
2022-07-05
$0.784
—
4.49%
2021-12-23
$0.601
—
3.82%
2021-07-02
$0.481
—
3.27%
2020-12-24
$0.263
—
2.11%
2020-07-02
$0.377
—
5.07%
2019-12-24
$0.353
—
6.27%
2019-12-03
$0.669
—
6.30%
2019-07-02
$0.616
—
6.07%
2018-12-28
$0.291
—
5.77%
2018-12-04
$0.312
—
4.38%
2018-07-03
$0.580
—
4.62%
2017-12-28
$0.310
—
3.40%
2017-07-06
$0.446
—
4.28%
2016-12-28
$0.256
—
2.86%
2016-07-06
$0.492
—
4.04%
2015-12-28
$0.201
—
3.53%
2015-12-02
$0.236
—
3.55%
2015-07-02
$0.461
—
4.82%
2014-12-26
$0.243
—
3.32%
2014-07-02
$0.611
—
2.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.54% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 103% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
184개
상위 10개 비중
102.5%
최대 단일 종목
101.99%
집중도(HHI)
10402
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
102%Financial
Financial
102.0%
Industrials
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 EFA EFA iShares MSCI EAFE ETF
101.99%
#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
0.32%
#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares
0.07%
#4 ESEA ESEA EURO
0.05%
#5 - GREAT BRITISH POUND
0.03%
#6 - SWISS FRANC
0.02%
#7 - AUSTRALIAN DOLLAR
0.02%
#8 - JAPANESE YEN
0.01%
#9 - SWEDISH KRONE
0.01%
#10 - JAPANESE YEN
0.01%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEFA보다 유리, ▼ 표시는 HEFA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEFA HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF0.35% $7.5B 1853.09% +12.43% +21.31%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▼- +20.65% ▼
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▼- +18.88% ▼
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▼- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▲$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEFA보다 유리 · ▼ HEFA보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 HEFA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (槓桿型 1 · 反向型 2)
雖然並非 HEFA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HEFA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+1.13%
$29M
📉 反向型 2 押注同一主題下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.10%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+0.14%
$1M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
HEFA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 커런시 헤지드 MSCI EAFE ETF(HEFA)는 유럽·호주·극동 선진국 주식에 투자하면서 달러 환헤지를 적용한 상품으로, 환율 변동 없이 해외 주식 수익만 얻고자 하는 투자자에게 VEA·EFA 등 관련주와 비교할 대상이 됩니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

HEFA 是什麼類型的 ETF？

HEFA 屬於 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

HEFA 投資了多少檔標的？

HEFA 總共持有 185 檔標的，AUM 約為 $7.5B。

HEFA 有配息嗎？

HEFA 的配息殖利率約為 3.09%。

HEFA 的 52 週最高價與最低價是多少？

HEFA 在過去 52 週最高為 $47.18，最低為 $37.05。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.