HDSN
Hudson Technologies Inc
7월 28일 10:17 AM ET (한국 7/28 23:17)
$6.25
-0.09 ▼ -1.42%
허드슨 테크놀로지스(HDSN) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$263M
스몰캡
P/E
20.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +35% · 고점 -41%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Specialty Chemicals
수익성 前 24%
성장 前 57%
밸류에이션 前 65%
재무 안정 前 56%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 5년 年通常是 10원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 20.44 | EPS (ttm) | 0.31 | Insider Own | 13.87% | Shs Outstand | 42.0M | Perf Week | 2.29% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 14.2 | EPS next Y | 15.79% | Insider Trans | 17.47% | Shs Float | 36.2M | Perf Month | 12.21% |
| Enterprise Value | 0.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 82.1% | Short Float | 5.74% | Perf Quarter | -0.79% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 2.7% | Inst Trans | -1.6% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | -13.79% |
| Sales | 0.25B | P/B | 1.11 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.62% | Short Interest | 2.08M | Perf YTD | -8.76% |
| Book/sh | 5.65 | P/C | 13.57 | EPS past 3/5Y | -44.85% - | ROE | 5.88% | 52W High | -40.59% ($10.52) | Perf Year | -26.73% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -8.81% 10.81% | ROIC | 5.91% | 52W Low | 34.7% ($4.64) | Perf 3Y | -28.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.18 | EPS Y/Y TTM | -16.55% | Gross Margin | 23.29% | Volatility(W/M) | 2.64% 4.2% | Perf 5Y | 62.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | 10.66% | Oper. Margin | 8.34% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | 26.26% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | -87.09% | Profit Margin | 5.66% | RSI (14) | 57.06 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.38 | Sales Q/Q | 8.69% | SMA20 | 1.72% ($6.14) | Beta | 0.76 | Target Price | $8.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.85% ($5.69) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $6.34 |
| Employees | 281 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -84% 5.24% | SMA200 | -6.72% ($6.7) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $6.25 |
| IPO | 1994/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5486 | Volume | 478,949 | Change | -1.42% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $0M (YoY -88%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hudson Technologies Inc (HDSN) 投資分析
Hudson Technologies Inc 是怎樣的公司？
허드슨 테크놀로지스(HDSN) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小型股 — 交易量低、波動性較大
❄️ 美國境內首屈一指的冷媒再生(reclaim)專業企業，為冷暖空調與冷凍產業提供永續的冷媒產品與服務。公司以回收冷媒進行純化並再銷售的循環商業模式為核心，在美國環境法規趨嚴的浪潮下，逐步穩固其關鍵供應鏈地位，是一家特殊化學品企業。
進一步了解 Hudson Technologies Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3851位
員工數281人
IPO1994/11/01
目前股價$6.25 ≈ 8,563원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.17
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -84.0% 매출 +5.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -142.4% 매출 +16.5%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
23.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.38
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.20
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.50
현재가 대비 +36.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-66.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.05 -80.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.09 -52.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.8%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-44.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 6% 個百分點
HDSN +62.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-6.0%p
略遜於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+37.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-42.7%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-38.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前14% 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（44%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-34.7%p) 最高 (-40.6%p)
目前股價較低點高34.7%，較高點低40.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-36.5%
年化波動率
50.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.25 位於均線($6.15) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.142 · Signal 0.156 · Hist -0.013。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 46.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
20.44倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.20倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.11倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.05倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.18倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$8.50 相對於現價 +36.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Chemicals
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨買超 +17.5% · 機構淨賣超 -1.6% · 放空比例中等 5.7% · 放空近90日增加 +2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+17.5%
內部人士 大幅淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 82.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 13.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 4.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.3%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 42.0M주
流通股（可交易） 36.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HDSN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDSN 本檔 | $262.9M | 20.4 ▼ | 1.1 ▲ | 5.88% ▲ | - | -1.4% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
허드슨 테크놀로지스(HDSN) 是什麼樣的公司？
허드슨 테크놀로지스(HDSN) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Specialty Chemicals 類別的企業。
HDSN的市值是多少？
HDSN的市值約為$263M，在同類股中排名第3,851。
HDSN的本益比是多少？
HDSN的本益比約為20.4倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
HDSN 的 52 週最高價與最低價是多少？
HDSN 在過去 52 週最高為 $10.52，最低為 $4.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.