OEC
Orion S.A
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.73
-0.26 ▼ -3.72%
🌙 7월 28일 4:19 AM ET (한국 7/28 17:19)
$6.61
-0.12 ▼ -1.78%
오리온(OEC) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$380M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.25%
52주 위치
33%
저점 +55% · 고점 -41%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Specialty Chemicals
수익성 前 64%
성장 前 66%
밸류에이션 前 79%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 28원 買進。過去 4년 年通常是 12원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.59 | Insider Own | 4.13% | Shs Outstand | 56.4M | Perf Week | -4.4% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 17.92 | EPS next Y | 150.81% | Insider Trans | - | Shs Float | 54.1M | Perf Month | -6.27% |
| Enterprise Value | 1.34B | PEG | 1.84 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 91.54% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -10.74% |
| Income | -0.09B | P/S | 0.21 | EPS this Y | -70.05% | Inst Trans | -2.46% | Short Ratio | 2.34 | Perf Half Y | 5.49% |
| Sales | 1.79B | P/B | 1 | EPS next 5Y | 9.75% | ROA | -4.57% | Short Interest | 1.41M | Perf YTD | 27.46% |
| Book/sh | 6.73 | P/C | 7.3 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -21.07% | 52W High | -41.45% ($11.49) | Perf Year | -40.65% |
| Cash/sh | 0.92 | P/FCF | 13.87 | Sales past 3/5Y | -3.82% 9.72% | ROIC | -8.55% | 52W Low | 54.89% ($4.34) | Perf 3Y | -69.38% |
| Dividend Est. | $0.08 (1.25%) | EV/EBITDA | 6.26 | EPS Y/Y TTM | -444.16% | Gross Margin | 19.06% | Volatility(W/M) | 5.92% 6.86% | Perf 5Y | -61.87% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 0.75 | Sales Y/Y TTM | -3.44% | Oper. Margin | 4.55% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | -58.58% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | -210.37% | Profit Margin | -4.98% | RSI (14) | 50.25 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -7.17% -16.74% | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | -3.81% | SMA20 | 5.54% ($6.38) | Beta | 0.99 | Target Price | $6.56 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.67 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -2.3% ($6.89) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $6.99 |
| Employees | 1639 | LT Debt/Eq | 1.75 | EPS/Sales Surpr. | -267.43% 5.8% | SMA200 | 9.27% ($6.16) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $6.73 |
| IPO | 2014/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4188 | Volume | 455,068 | Change | -3.72% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $460M (YoY -4%) · 순이익 $-10M (YoY -209%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Orion S.A (OEC) 投資分析
Orion S.A 是怎樣的公司？
오리온(OEC) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小型股 — 交易量低、波動性較大
Orion S.A. 是一家以代號 OEC 進行交易的企業，是一家特用化學品公司，以全球規模供應碳黑，用於輪胎、塗料、油墨、電池、塑膠等高性能應用領域。公司以橡膠用與特殊用兩大軸心開展業務，並以分布於三大洲的創新中心及全球多處生產據點為基礎，提供客製化材料。
進一步了解 Orion S.A →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3450位
員工數1,639人
IPO2014/07/25
目前股價$6.73 ≈ 9,220원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.15
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 6일 (월) 주당 $0.0207
🎯 除息 2026년 6월 10일 (수) 주당 $0.0207
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -267.4% 매출 +5.8%
🎯 除息 2026년 3월 12일 (목) 주당 $0.0207
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -386.4% 매출 +12.6%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-5.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-21.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-4.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-8.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.67
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.00
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.62
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$6.56
현재가 대비 -2.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.84
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+150.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-260.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.11 · 예상 $0.09 -220.6%
2026.02.17
하회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.08 -300.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-70.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+150.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.8%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -130% 個百分點
OEC -61.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-130.2%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-86.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-56.7%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-51.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後19% 以11家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-54.9%p) 最高 (-41.5%p)
目前股價較低點高54.9%，較高點低41.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-38.1%
年化波動率
74.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.73 位於均線($6.38) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.046 > Signal -0.073，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.119)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 63.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.92倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.00倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.21倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.26倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.87倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$6.56 相對於現價 -2.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Chemicals
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -2.5% · 放空壓力偏低 2.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 4.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 56.4M주
流通股（可交易） 54.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
OEC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
TDI
Touchstone Dynamic International ETF
1.39%
$399M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
0.51%
$260M
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
0.34%
$13M
JPIN
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
0.27%
$360M
ISMD
Inspire Small/Mid Cap ETF
0.20%
$333M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.25%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.25%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.08
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-16.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38 -53.9%
2015
$0.74 +93.7%
2016
$0.57 -23.5%
2017
$0.80 +40.8%
2018
$0.80 +0.0%
2019
$0.20 -75.0%
2020
$0.10 -48.0%
2022
$0.08 -19.2%
2023
$0.08 +0.0%
2024
$0.06 -25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.021
—
1.74%
2025-07-07
$0.021
—
0.78%
2025-06-11
$0.021
—
0.88%
2025-03-13
$0.021
—
0.66%
2024-12-13
$0.021
—
0.60%
2024-07-01
$0.021
—
0.49%
2024-06-11
$0.021
—
0.35%
2024-03-12
$0.021
—
0.46%
2023-12-14
$0.021
—
0.40%
2023-09-14
$0.021
—
0.47%
2023-05-16
$0.021
—
0.44%
2023-03-20
$0.021
—
0.44%
2022-12-30
$0.021
—
0.58%
2022-09-20
$0.021
—
0.53%
2022-06-21
$0.021
—
0.42%
2022-03-28
$0.021
—
0.26%
2022-01-04
$0.020
—
0.11%
2020-03-09
$0.200
—
7.16%
2019-12-17
$0.200
—
5.02%
2019-09-19
$0.200
—
5.98%
2019-06-19
$0.200
—
5.22%
2019-03-08
$0.200
—
4.59%
2018-12-17
$0.200
—
3.30%
2018-09-19
$0.200
—
2.48%
2018-06-19
$0.200
—
1.84%
2018-03-09
$0.200
—
2.72%
2017-09-19
$0.202
—
4.39%
2017-06-01
$0.188
—
5.28%
2017-03-09
$0.178
—
3.52%
2016-12-21
$0.175
—
3.72%
2016-09-20
$0.189
—
3.13%
2016-06-02
$0.188
—
4.67%
2016-03-03
$0.190
—
4.46%
2015-09-17
$0.192
—
7.92%
2015-06-18
$0.191
—
5.11%
2014-12-12
$0.830
—
5.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 3.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.74% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEC 本檔 | $379.5M | - | 1.0 ▲ | -21.07% ▼ | 1.25% ▼ | -3.7% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
오리온(OEC) 是什麼樣的公司？
오리온(OEC) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Specialty Chemicals 類別的企業。
OEC的市值是多少？
OEC的市值約為$380M，在同類股中排名第3,450。
OEC有發放股利嗎？
OEC的股息殖利率約為1.25%，年股利為$0.08。
OEC 的 52 週最高價與最低價是多少？
OEC 在過去 52 週最高為 $11.49，最低為 $4.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.