HAWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HAWX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$44.99

+0.09 ▲ +0.20%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$44.85

+0.00 +0.00%

HAWX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$344M

약 4715억원

持有標的

198個

股息殖利率

2.51%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.12%	Total Holdings ⓘ	198	Perf Week ⓘ	1.07%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.09%	AUM ⓘ	$344M	Perf Month ⓘ	-2.72%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$44.81	Return% 5Y ⓘ	12.8%	52W High ⓘ	-5.14%	Perf Quarter ⓘ	3.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (2.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.77% 16.79%	Return% 10Y ⓘ	11.79%	52W Low ⓘ	29%	Perf Half Y ⓘ	9.07%
Flows% 1M ⓘ	1.08%	Flows% YTD ⓘ	1.59%	Return% SI ⓘ	9.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 1%	Perf YTD ⓘ	13.96%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	-0.82%	SMA200 ⓘ	7.04%	RSI (14) ⓘ	46.9	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2015/7/1	Prev Close ⓘ	$44.9	Perf Year ⓘ	25.39%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$44.99

📊 iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) 投資分析

ETF 概覽

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF는 미국을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장 대형·중형주 지수인 MSCI ACWI ex USA 지수의 수익률을 추종하는 동시에, 달러 대비 현지 통화의 가치 변동 위험을 헤지하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목이나 관련 헤지 수단 등에 투자합니다.

📘 HAWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymid-large-caphedge-currency

규모: $344M 약 4715억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.32%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.32%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Broad / Regional상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$304.8M

→

累計報酬

+$204.8M

年化平均 +11.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.12%

상위 25%

年化領先基準指數 10.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.09% 累計 +73.2%

상위 25%

年化領先基準指數 1.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.80% 累計 +82.6%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.79% 累計 +204.8%

상위 25%

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HAWX · 僅股價 HAWX · 股價 + 累計配息 HAWX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HAWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+23%

2019

+5%

2020

+13%

2021

-9%

2022

+16%

2023

+15%

2024

+26%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.57

市場上漲 10% 時 +5.7%

市場下跌 10% 時 -5.7%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.00%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.6%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-16

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.45

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.51%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +16.8%。

배당수익률

2.51%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

16.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57 -32.7%

2016

$0.65 +12.2%

2017

$0.59 -7.9%

2018

$0.91 +52.7%

2019

$0.59 -35.0%

2020

$0.86 +45.1%

2021

$4.32 +404.9%

2022

$0.86 -80.2%

2023

$1.07 +24.6%

2024

$1.11 +3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.628

—

2.81%

2025-07-02

$0.480

—

4.43%

2024-12-20

$0.576

—

4.62%

2024-07-02

$0.491

—

4.21%

2023-12-22

$0.407

—

3.65%

2023-07-03

$0.449

—

16.94%

2022-12-23

$0.195

—

18.81%

2022-12-02

$3.62

—

17.52%

2022-07-05

$0.505

—

3.64%

2021-12-30

$0.050

—

2.63%

2021-12-23

$0.474

—

3.33%

2021-07-02

$0.332

—

2.82%

2020-12-24

$0.274

—

2.02%

2020-07-02

$0.316

—

2.97%

2019-12-24

$0.454

—

3.96%

2019-07-02

$0.453

—

3.88%

2018-12-28

$0.213

—

3.71%

2018-07-03

$0.381

—

3.94%

2017-12-28

$0.289

—

3.13%

2017-07-06

$0.356

—

3.74%

2016-12-28

$0.194

—

2.49%

2016-07-06

$0.381

—

5.94%

2015-12-28

$0.183

—

3.85%

2015-12-02

$0.672

—

2.87%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 102% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

101.9%

최대 단일 종목

101.77%

집중도(HHI)

10357

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

101.8%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF

101.77%

ESEA EURO

0.03%

#3 - GREAT BRITISH POUND

0.02%

#4 - KOREAN WON

0.02%

#5 - SWEDISH KRONE

0.01%

#6 - U S DOLLARS

0.01%

#7 - U S DOLLARS

0.01%

#8 - SWISS FRANC

0.01%

#9 - JAPANESE YEN

0.01%

#10 - U S DOLLARS

0.01%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAWX보다 유리, ▼ 표시는 HAWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HAWX	iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF	0.35%	$344M	198	2.51%	+13.96%	+25.39%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼