GLOF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLOF

iShares Global Equity Factor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$58.37

-0.11 ▼ -0.19%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$58.37

+0.00 +0.00%

GLOF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.2%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$214M

약 2928억원

持有標的

705個

股息殖利率

1.60%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.36%	Total Holdings ⓘ	705	Perf Week ⓘ	-1.1%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.05%	AUM ⓘ	$214M	Perf Month ⓘ	0.72%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$58.55	Return% 5Y ⓘ	12.01%	52W High ⓘ	-3.22%	Perf Quarter ⓘ	3.03%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (1.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.68% 8.98%	Return% 10Y ⓘ	11.93%	52W Low ⓘ	21.4%	Perf Half Y ⓘ	7.46%
Flows% 1M ⓘ	1.41%	Flows% YTD ⓘ	24.44%	Return% SI ⓘ	10.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.75%	Perf YTD ⓘ	10.59%
SMA20 ⓘ	-0.72%	SMA50 ⓘ	-0.69%	SMA200 ⓘ	6.14%	RSI (14) ⓘ	46.71	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2015/5/4	Prev Close ⓘ	$58.48	Perf Year ⓘ	18.75%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$58.37

📊 iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) 投資分析

ETF 概覽

iShares Global Equity Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Global Equity Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Global Equity Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 대형 및 중형주들 중에서 모멘텀, 퀄리티, 가치, 저변동성, 소형주라는 5가지 요인(Factors)에 대한 노출을 극대화하도록 최적화된 종목들로 구성된 지수를 따릅니다.

📘 GLOF ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymulti-factormomentum

규모: $214M 약 2928억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.2%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 200,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$200K

相較類別平均,每年節省 $350K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.11%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.11%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$308.6M

→

累計報酬

+$208.6M

年化平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.36%

평균권

年化領先基準指數 2.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.05% 累計 +73.0%

상위 25%

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.01% 累計 +76.3%

상위 25%

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.93% 累計 +208.6%

상위 25%

年化落後基準指數 3.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GLOF · 僅股價 GLOF · 股價 + 累計配息 GLOF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GLOF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+9%

2020

+19%

2021

-17%

2022

+23%

2023

+18%

2024

+24%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (10.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 93%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.91

市場上漲 10% 時 +9.1%

市場下跌 10% 時 -9.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.75%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.1%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.44

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.60%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.0%。

배당수익률

1.60%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

9.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47 +117.7%

2016

$0.60 +27.4%

2017

$0.53 -11.7%

2018

$0.75 +43.0%

2019

$0.58 -22.5%

2020

$0.75 +28.0%

2021

$0.80 +7.8%

2022

$0.95 +18.2%

2023

$1.12 +18.3%

2024

$0.90 -20.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.484

—

3.08%

2025-06-16

$0.412

—

2.39%

2024-12-17

$0.709

—

3.87%

2024-06-11

$0.415

—

2.42%

2023-12-20

$0.594

—

2.56%

2023-06-07

$0.356

—

3.40%

2022-12-13

$0.490

—

3.70%

2022-06-09

$0.314

—

3.19%

2021-12-13

$0.416

—

2.82%

2021-06-10

$0.330

—

2.39%

2020-12-14

$0.323

—

3.09%

2020-06-15

$0.260

—

3.69%

2019-12-16

$0.425

—

3.46%

2019-06-17

$0.327

—

3.01%

2018-12-28

$0.175

—

2.04%

2018-12-18

$0.141

—

2.65%

2018-06-19

$0.210

—

2.62%

2017-12-19

$0.353

—

2.75%

2017-06-20

$0.243

—

2.62%

2016-12-21

$0.240

—

1.92%

2016-06-22

$0.228

—

1.92%

2015-12-21

$0.104

—

0.93%

2015-06-25

$0.111

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.2%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

695개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

695개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

4.78%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.0%

Financial

7.4%

Consumer Cyclical

7.2%

Communication Services

7.0%

Healthcare

6.7%

Industrials

3.4%

Consumer Defensive

2.9%

Basic Materials

2.0%

Energy

1.5%

Utilities

0.5%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.78%

#2 GOOGL ALPHABET INC.

3.99%

#3 AAPL APPLE INC.

3.99%

#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION

2.98%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

2.42%

#6 AVGO BROADCOM INC.

2.10%

#7 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

1.36%

#8 META META PLATFORMS, INC.

1.23%

#9 NVS Novartis AG

1.00%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

0.89%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLOF보다 유리, ▼ 표시는 GLOF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLOF	iShares Global Equity Factor ETF	0.2%	$214M	705	1.60%	+10.59%	+18.75%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲