GCO
Genesco Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.46
+1.77 ▲ +4.96%
🌙 7월 27일 6:14 PM ET (한국 7/28 07:14)
$37.46
+0.00 +0.00%
지네스코(GCO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$416M
스몰캡
P/E
21.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +71% · 고점 -14%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Apparel Retail
수익성 前 51%
성장 前 70%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 54%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 3년 年通常是 8원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 21.72 | EPS (ttm) | 1.72 | Insider Own | 13.16% | Shs Outstand | 11.1M | Perf Week | 0.73% |
| Market Cap | 0.42B | Forward P/E | 13.09 | EPS next Y | 27.22% | Insider Trans | 0.2% | Shs Float | 9.7M | Perf Month | 7.83% |
| Enterprise Value | 0.97B | PEG | 0.42 | EPS next Q | -1.37 | Inst Own | 89.42% | Short Float | 9.7% | Perf Quarter | 6.57% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.17 | EPS this Y | 55.17% | Inst Trans | -0.77% | Short Ratio | 4.93 | Perf Half Y | 10.4% |
| Sales | 2.45B | P/B | 0.75 | EPS next 5Y | 31% | ROA | 1.41% | Short Interest | 0.94M | Perf YTD | 51.23% |
| Book/sh | 49.66 | P/C | 15.34 | EPS past 3/5Y | -39.57% - | ROE | 3.66% | 52W High | -14.08% ($43.60) | Perf Year | 51.11% |
| Cash/sh | 2.44 | P/FCF | 4.87 | Sales past 3/5Y | 0.71% 6.4% | ROIC | 1.94% | 52W Low | 70.86% ($21.92) | Perf 3Y | 38.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.93 | EPS Y/Y TTM | 227.51% | Gross Margin | 46.33% | Volatility(W/M) | 4.29% 4.36% | Perf 5Y | -34.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.39 | Sales Y/Y TTM | 4.6% | Oper. Margin | 1.13% | ATR (14) | 1.71 | Perf 10Y | -46.3% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.37 | EPS Q/Q | 29.76% | Profit Margin | 0.8% | RSI (14) | 57.81 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | 2.75% | SMA20 | 7.26% ($34.92) | Beta | 1.83 | Target Price | $40.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | 2026/5/29 | SMA50 | 3.98% ($36.03) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $35.69 |
| Employees | 16000 | LT Debt/Eq | 0.83 | EPS/Sales Surpr. | 15.09% 2.68% | SMA200 | 19.92% ($31.24) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $37.46 |
| IPO | 1950/1/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2689 | Volume | 179,525 | Change | 4.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $487M (YoY +3%) · 순이익 $-15M (YoY +30%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Genesco Inc (GCO) 投資分析
Genesco Inc 是怎樣的公司？
지네스코(GCO) 초고성장주
Consumer Cyclical · Apparel Retail
小型股 — 交易量低、波動性較大
👟 Journeys、Shoe Station、Johnston & Murphy 等多種品牌門市，是一家經營美國鞋類專業零售的企業。公司同時擁有主打青少年與年輕族群的休閒鞋／運動鞋門市，以及頂級男鞋品牌，透過北美與英國的實體門市與電子商務通路銷售鞋款，展現出多元品牌的通路布局特色。
進一步了解 Genesco Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3363位
員工數16,000人
IPO1950/01/05
目前股價$37.46 ≈ 51,320원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 29일 (금) · 장 시작 전 EPS +15.1% 매출 +2.7%
🔔 財報公布 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +4.3% 매출 +1.1%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.8%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
46.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.9%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.04
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.83
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.37
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$40.33
현재가 대비 +7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.7%
평균 서프라이즈
2026.05.29
상회
실적 $-2.18 · 예상 $-2.57 +15.1%
2026.03.06
상회
실적 $3.74 · 예상 $3.58 +4.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+55.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.2%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+31.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-39.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.4%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -103% 個百分點
GCO -34.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-103.2%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-56.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+35.1%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+52.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-70.9%p) 最高 (-14.1%p)
目前股價較低點高70.9%，較高點低14.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.3%
年化波動率
55.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $37.46 位於均線($34.92) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.221 > Signal -0.034，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.255)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 84.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.72倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.09倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.75倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.17倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.93倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
4.87倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$40.33 相對於現價 +7.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Apparel Retail
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空比例中等 9.7% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 89.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 13.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
4.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 11.1M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GCO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCO 本檔 | $416.1M | 21.7 ▼ | 0.8 ▲ | 3.66% ▼ | - | +5.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
지네스코(GCO) 是什麼樣的公司？
지네스코(GCO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Apparel Retail 類別的企業。
GCO的市值是多少？
GCO的市值約為$416M，在同類股中排名第3,363。
GCO的本益比是多少？
GCO的本益比約為21.7倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
GCO 的 52 週最高價與最低價是多少？
GCO 在過去 52 週最高為 $43.60，最低為 $21.92。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.