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CALF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)
$53.59
+0.94 ▲ +1.80%

CALF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.59%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$3.6B
약 5조원
持有標的
199個
股息殖利率
1.13%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 27.2%Total Holdings ⓘ 199Perf Week ⓘ 2.06%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 8.42%AUM ⓘ $3.6BPerf Month ⓘ 8.31%
Expense ⓘ 0.59%NAV ⓘ $52.63Return% 5Y ⓘ 6.34%52W High ⓘ 0.09%Perf Quarter ⓘ 12.8%
Dividend TTM ⓘ $0.61 (1.13%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 27.69% 19.83%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 37.59%Perf Half Y ⓘ 17.88%
Flows% 1M ⓘ -2.04%Flows% YTD ⓘ -15.11%Return% SI ⓘ 10.02%Volatility(W/M) ⓘ 1.27% 1.32%Perf YTD ⓘ 20.78%
SMA20 ⓘ 3.12%SMA50 ⓘ 6.4%SMA200 ⓘ 15.26%RSI (14) ⓘ 66.39Beta ⓘ 1
IPO ⓘ 2017/6/19Prev Close ⓘ $52.65Perf Year ⓘ 28.98%Avg Volume ⓘ 0.52MPrice ⓘ $53.59

📊 Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) 投資分析

ETF 概覽

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2017년 상장, 9년 운영 중.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer US Small Cap Cash Cows Index의 총수익 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산(대여 증권 담보 제외)의 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 객관적이고 룰 기반의 방식을 사용해 높은 잉여현금흐름 수익률을 보이는 미국 소형주에 익스포저를 제공합니다.

📘 CALF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthcash-cow
규모
$3.6B 약 5조원
운용사
Pacer
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%
在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.59%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$590K
相較類別平均,每年多付 $140K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.55%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.55%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.54%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於US Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$136.0M
→
累計報酬
+$36.0M
年化平均 +6.3%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +27.20%
상위 25%
價格 +28.98% + 股利 -1.78% = 總計 +27.20%/年
年化領先基準指數 9.4%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.42% 累計 +27.4%
하위 25%
價格 +7.83% + 股利 +0.59% = 總計 +8.42%/年
年化落後基準指數 10.6%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.34% 累計 +36.0%
하위 25%
價格 +4.72% + 股利 +1.62% = 總計 +6.34%/年
年化落後基準指數 6.5%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年6月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-06-19 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CALF · 僅股價 CALF · 股價 + 累計配息 CALF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-06-19 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 205 股價＋配息 222 再投資 231 vs S&P 500 (SPY) 350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CALF S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+6%
2017
-11%
2018
+17%
2019
+17%
2020
+41%
2021
-16%
2022
+37%
2023
-7%
2024
+2%
2025
+20%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (19.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 96%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.00
市場上漲 10% 時 +10.0%
市場下跌 10% 時 -10.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.32%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 18% 最高 83%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-47.6%
回撤持續期間: 19 個月
2018-08-22 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2017-06-19 最差 -45% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.28
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.13%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +19.8%。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
1.13%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
19.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (33건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2017
$0.32 +77.5%
2018
$0.27 -16.7%
2019
$0.26 -4.5%
2020
$1.12 +337.4%
2021
$0.30 -72.9%
2022
$0.56 +85.2%
2023
$0.47 -16.6%
2024
$0.64 +34.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.071
—
1.54%
2025-12-30
$0.331
—
1.42%
2025-09-04
$0.160
—
1.36%
2025-06-05
$0.078
—
1.37%
2025-03-06
$0.066
—
1.42%
2024-12-27
$0.142
—
1.07%
2024-09-26
$0.146
—
1.08%
2024-06-27
$0.101
—
1.15%
2024-03-21
$0.082
—
1.33%
2023-12-27
$0.164
—
1.16%
2023-09-21
$0.151
—
1.44%
2023-06-22
$0.123
—
1.42%
2023-03-23
$0.127
—
1.19%
2022-12-22
$0.112
—
3.59%
2022-09-22
$0.078
—
3.77%
2022-06-23
$0.115
—
3.46%
2021-12-23
$0.987
—
2.67%
2021-09-23
$0.073
—
0.60%
2021-06-21
$0.054
—
0.55%
2021-03-22
$0.010
—
0.65%
2020-12-21
$0.121
—
1.00%
2020-09-21
$0.041
—
0.75%
2020-06-22
$0.011
—
1.21%
2020-03-23
$0.084
—
2.28%
2019-12-24
$0.050
—
1.38%
2019-06-25
$0.135
—
2.02%
2019-03-26
$0.084
—
1.65%
2018-12-24
$0.105
—
2.04%
2018-09-25
$0.092
—
1.38%
2018-06-26
$0.041
—
1.05%
2018-03-27
$0.085
—
1.02%
2017-12-27
$0.118
—
0.70%
2017-09-26
$0.064
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $963
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.83% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -6.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
202개
상위 10개 비중
24.7%
최대 단일 종목
5.96%
집중도(HHI)
138
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
30%Technology
Technology
29.5%
Consumer Cyclical
28.3% +18%p
Healthcare
9.1%
Energy
8.1% +4%p
Communication Services
6.7%
Industrials
5.7%
Consumer Defensive
3.7%
Real Estate
1.6%
Basic Materials
1.6%
Financial
0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
5.96%
#2 ZM ZM Zoom Communications Inc
2.41%
#3 SNX SNX TD SYNNEX Corp
2.35%
#4 APA APA APA Corp
2.17%
#5 NTAP NetApp Inc
2.05%
#6 DVN Devon Energy Corp
2.04%
#7 FOXA FOXA Fox Corp
2.03%
#8 EXPE Expedia Group Inc
2.00%
#9 GDDY GDDY GoDaddy Inc
1.91%
#10 OMC OMC Omnicom Group Inc
1.81%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CALF보다 유리, ▼ 표시는 CALF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CALF CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF0.59% $3.6B 1991.13% +20.78% +28.98%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.1B ▲3411.49% ▲- +14.70% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$102.6B ▲1113.13% ▲- +22.36% ▼
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.5B ▲6182.23% ▲- +19.13% ▼
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.5B ▲25540.91% ▼- +19.26% ▼
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▲$24.5B ▲720.84% ▼- +25.24% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CALF보다 유리 · ▼ CALF보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CALF 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 CALF 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CALF 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
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📘 ETF 介紹
CALF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
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常見問題

CALF 是什麼類型的 ETF？

CALF 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Pacer 發行管理。

CALF 投資了多少檔標的？

CALF 總共持有 199 檔標的，AUM 約為 $3.6B。

CALF 有配息嗎？

CALF 的配息殖利率約為 1.13%。

CALF 的 52 週最高價與最低價是多少？

CALF 在過去 52 週最高為 $53.54，最低為 $38.95。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.