시티트렌즈(CTRN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CTRN

Citi Trends Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$65.24

+2.32 ▲ +3.69%

시티트렌즈(CTRN) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$543M

스몰캡

P/E

46.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

95%

저점 +129% · 고점 -3%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面體質

相對 Apparel Retail

수익성

前 46%

성장

前 51%

밸류에이션

前 19%

재무 안정

前 53%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	46.67	EPS (ttm) ⓘ	1.4	Insider Own ⓘ	9.78%	Shs Outstand ⓘ	8.4M	Perf Week ⓘ	-0.62%
Market Cap ⓘ	0.54B	Forward P/E ⓘ	27.47	EPS next Y ⓘ	51.27%	Insider Trans ⓘ	-47.97%	Shs Float ⓘ	7.5M	Perf Month ⓘ	16.04%
Enterprise Value ⓘ	0.69B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.34	Inst Own ⓘ	92.22%	Short Float ⓘ	10.33%	Perf Quarter ⓘ	28.78%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.64	EPS this Y ⓘ	345.54%	Inst Trans ⓘ	-1.59%	Short Ratio ⓘ	4.62	Perf Half Y ⓘ	52.29%
Sales ⓘ	0.85B	P/B ⓘ	4.35	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.59%	Short Interest ⓘ	0.78M	Perf YTD ⓘ	56.98%
Book/sh ⓘ	15	P/C ⓘ	6.7	EPS past 3/5Y ⓘ	-55.6% -23.03%	ROE ⓘ	10.34%	52W High ⓘ	-3.15% ($67.36)	Perf Year ⓘ	117.54%
Cash/sh ⓘ	9.74	P/FCF ⓘ	18.91	Sales past 3/5Y ⓘ	1.04% 0.92%	ROIC ⓘ	3.93%	52W Low ⓘ	129.4% ($28.44)	Perf 3Y ⓘ	256.11%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	36.2	EPS Y/Y TTM ⓘ	131.89%	Gross Margin ⓘ	37.43%	Volatility(W/M) ⓘ	4.61% 5.5%	Perf 5Y ⓘ	-19.13%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.81	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.48%	Oper. Margin ⓘ	-0.02%	ATR (14) ⓘ	3.26	Perf 10Y ⓘ	278.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/3/2	Quick Ratio ⓘ	0.53	EPS Q/Q ⓘ	757.41%	Profit Margin ⓘ	1.42%	RSI (14) ⓘ	62.48	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.15	Sales Q/Q ⓘ	14.44%	SMA20 ⓘ	7.82% ($60.51)	Beta ⓘ	1.82	Target Price ⓘ	$73
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.81	Earnings ⓘ	2026/6/2	SMA50 ⓘ	22.35% ($53.32)	Rel Volume ⓘ	0.87	Prev Close ⓘ	$62.92
Employees ⓘ	2500	LT Debt/Eq ⓘ	1.46	EPS/Sales Surpr. ⓘ	236.41% 6.18%	SMA200 ⓘ	41.57% ($46.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$65.24
IPO ⓘ	2005/5/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2880	Volume ⓘ	146,624	Change ⓘ	3.69%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.8

24.11

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.1*

26.5

營收淨利 최근 분기: 매출 $231M (YoY +14%) · 순이익 $8M (YoY +790%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Citi Trends Inc (CTRN) 投資分析

Citi Trends Inc 是怎樣的公司？

시티트렌즈(CTRN) 경기민감주

Consumer Cyclical · Apparel Retail

Consumer Cyclical 個股

🛍️ 這是一家以美國都市及鄰里商圈為據點，以高性價比價格銷售服飾、配件及家居用品的平價價值零售商。該公司以非裔美國人家庭為核心客群，以低價供應具文化親切感的潮流商品，並在全美多個州經營超過 600 家鄰里門市。

進一步了解 Citi Trends Inc →

市值

$0.5B

約 0.7 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名3129位

員工數2,500人

IPO2005/05/18

目前股價$65.24 ≈ 89,379원

📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 6월 2일 (화) · 장 시작 전 EPS +236.4% 매출 +6.2%

🔔 財報公布 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.0% 매출 +1.3%

🎯 除息 2020년 3월 2일 (월)

賺錢能力如何？

獲利能力不佳

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

-0.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

1.4%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 3.0% · 後 40%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

37.4%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 38.7% · 後 43%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

10.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 소형주 中位數 5.2% · 前 28%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

2.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 소형주 中位數 1.8% · 前 44%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

3.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 소형주 中位數 2.2% · 前 39%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.81

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 1.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.15

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 1.47

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.53

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 0.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$73.00

현재가 대비 +11.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

27.47배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+51.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+126.5%

평균 서프라이즈

2026.06.02

상회

실적 $1.08 · 예상 $0.32 +242.8%

2026.03.17

상회

실적 $0.85 · 예상 $0.78 +10.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

轉機可期

過去表現低迷,但未來展望轉趨正面

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+345.5%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

경기민감주 소형주 中位數 20.1% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+51.3%

양호

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 소형주 中位數 31.9% · 前 42%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-55.6%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

경기민감주 소형주 中位數 -2.7% · 後 18%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-23.0%

부진

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 소형주 中位數 0.5% · 後 25%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+0.9%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

경기민감주 소형주 中位數 6.1% · 後 21%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+14.4%

양호

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 소형주 中位數 5.7% · 前 28%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -87% 個百分點

CTRN -19.1% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-87.5%p

大幅落後於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

-40.4%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+101.5%p

明顯優於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

+119.0%p

明顯優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-129.4%p) 最高 (-3.1%p)

目前股價較低點高129.4%，較高點低3.1%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-29.8%

年化波動率

65.8%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $65.24 位於均線($60.51) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 2.984 · Signal 3.083 · Hist -0.099。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 62.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 82.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

46.67倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 14.53倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

27.47倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 12.47倍 · 業界相對昂貴的後 7%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

4.35倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 1.73倍 · 業界相對昂貴的後 23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.64倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 0.40倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

36.20倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 10.35倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

18.91倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 16.04倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$73.00 相對於現價 +11.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Apparel Retail

股東組成有哪些？

資金流向環境不利

內部人淨賣超 -48.0% · 機構淨賣超 -1.6% · 放空比例偏高 10.3% · 放空近90日增加 +3.9%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-48.0%

內部人士大幅淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.6%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 92.2%

機構為主的穩定結構

Consumer Cyclical 소형주 中位數 79.7%

🧑‍💼 內部人士 9.8%

管理層持有具意義的股份

Consumer Cyclical 소형주 中位數 11.5%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

10.3%

偏高

Consumer Cyclical 소형주 中位數 9.1%

近 90 日 📈 增加 +3.9%p

放空回轉天數

4.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 8.4M주

流通股（可交易） 7.5M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

CTRN 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

MVPA

Miller Value Partners Appreciation ETF

3.77%

$69M

DWAS

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

0.41%

$434M

VFMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

0.17%

$879M

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

0.07%

$1.9B

FEAC

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

0.05%

$17M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
CTRN 本檔	$543.4M	46.7 ▼	4.3 ▼	10.34% ▲	-	+3.7%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
產業平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常見問題

시티트렌즈(CTRN) 是什麼樣的公司？

시티트렌즈(CTRN) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Apparel Retail 類別的企業。

CTRN的市值是多少？

CTRN的市值約為$543M，在同類股中排名第3,129。

CTRN的本益比是多少？

CTRN的本益比約為46.7倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。

CTRN 的 52 週最高價與最低價是多少？

CTRN 在過去 52 週最高為 $67.36，最低為 $28.44。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.