FTSL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTSL

First Trust Senior Loan Fund ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$44.72

-0.02 ▼ -0.04%

FTSL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.3B

약 3조원

持有標的

334個

股息殖利率

6.38%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.66%	Total Holdings ⓘ	334	Perf Week ⓘ	-0.51%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.82%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	0.05%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$44.71	Return% 5Y ⓘ	5.05%	52W High ⓘ	-3.1%	Perf Quarter ⓘ	-0.67%
Dividend TTM ⓘ	$2.86 (6.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.51% 12.81%	Return% 10Y ⓘ	4.38%	52W Low ⓘ	0.79%	Perf Half Y ⓘ	-2.38%
Flows% 1M ⓘ	0.98%	Flows% YTD ⓘ	1.06%	Return% SI ⓘ	3.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.22%	Perf YTD ⓘ	-2.53%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	-0.42%	SMA200 ⓘ	-1.35%	RSI (14) ⓘ	39.99	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2013/5/2	Prev Close ⓘ	$44.74	Perf Year ⓘ	-2.68%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$44.72

📊 First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Senior Loan Fund ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust Senior Loan Fund는 높은 수준의 경상 수익을 제공하고 자본 보존을 부수적으로 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 제1순위 담보 선순위 변동금리 은행 대출(Senior Loans)에 투자합니다. 주로 북미 지역 기업 대출에 집중하지만, 북미 이외 지역의 대출에도 배분할 수 있습니다.

📘 FTSL ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomesenior-loans

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 0.7%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.7%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $450K

類別中位數年度費用

$250K

依費率 0.25% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.67%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.67%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.67%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Bonds - Corporate상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$153.5M

→

累計報酬

+$53.5M

年化平均 +4.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.66%

평균권

價格 -2.68% + 股利 +6.34% = 總計 +3.66%/年

年化落後基準指數 14.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.82% 累計 +21.9%

평균권

價格 -0.50% + 股利 +7.32% = 總計 +6.82%/年

年化落後基準指數 12.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.05% 累計 +27.9%

상위 25%

價格 -1.33% + 股利 +6.38% = 總計 +5.05%/年

年化落後基準指數 7.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.38% 累計 +53.5%

평균권

價格 -0.78% + 股利 +5.16% = 總計 +4.38%/年

年化落後基準指數 10.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FTSL · 僅股價 FTSL · 股價 + 累計配息 FTSL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FTSL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-1%

2018

+10%

2019

+3%

2020

+4%

2021

-2%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 6%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.13

市場上漲 10% 時 +1.3%

市場下跌 10% 時 -1.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.22%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-22.7%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-29 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.21

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-1.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 6.38%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +12.8%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

6.38%

주당 배당

$2.86

연간 기준

5년 성장률

12.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (155건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.79 +5.6%

2016

$1.75 -2.5%

2017

$1.95 +11.6%

2018

$2.13 +9.1%

2019

$1.66 -22.3%

2020

$1.52 -8.1%

2021

$2.13 +39.9%

2022

$3.50 +64.3%

2023

$3.50 -0.0%

2024

$3.03 -13.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 155건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.235

—

7.08%

2026-03-26

$0.235

—

7.19%

2026-02-20

$0.240

—

7.19%

2026-01-21

$0.240

—

7.14%

2025-12-12

$0.240

—

7.21%

2025-11-21

$0.240

—

7.31%

2025-10-21

$0.245

—

7.44%

2025-09-25

$0.245

—

7.50%

2025-08-21

$0.245

—

7.60%

2025-07-22

$0.253

—

7.68%

2025-06-26

$0.253

—

7.77%

2025-05-21

$0.258

—

7.88%

2025-04-22

$0.258

—

8.05%

2025-03-27

$0.260

—

7.39%

2025-02-21

$0.263

—

7.44%

2025-01-22

$0.268

—

8.15%

2024-12-13

$0.275

—

8.22%

2024-11-21

$0.280

—

7.63%

2024-10-22

$0.290

—

8.35%

2024-09-26

$0.290

—

7.72%

2024-08-21

$0.290

—

8.42%

2024-07-23

$0.288

—

7.77%

2024-06-27

$0.288

—

7.81%

2024-05-21

$0.293

—

8.38%

2024-04-23

$0.295

—

7.73%

2024-03-21

$0.300

—

8.32%

2024-02-21

$0.300

—

8.32%

2024-01-23

$0.308

—

8.30%

2023-12-22

$0.303

—

8.18%

2023-11-21

$0.295

—

8.10%

2023-10-24

$0.295

—

7.46%

2023-09-22

$0.300

—

7.76%

2023-08-22

$0.305

—

7.50%

2023-07-21

$0.290

—

7.18%

2023-06-27

$0.285

—

6.58%

2023-05-23

$0.285

—

6.66%

2023-04-21

$0.285

—

6.29%

2023-03-24

$0.285

—

6.03%

2023-02-22

$0.285

—

5.31%

2023-01-24

$0.285

—

4.99%

2022-12-23

$0.270

—

5.08%

2022-11-22

$0.228

—

4.72%

2022-10-21

$0.228

—

4.57%

2022-09-23

$0.210

—

4.33%

2022-08-23

$0.165

—

4.07%

2022-07-21

$0.155

—

4.04%

2022-06-24

$0.153

—

4.02%

2022-05-24

$0.143

—

3.66%

2022-04-21

$0.143

—

3.67%

2022-03-25

$0.143

—

3.64%

2022-02-18

$0.143

—

3.54%

2022-01-21

$0.148

—

3.49%

2021-12-23

$0.148

—

3.49%

2021-11-23

$0.122

—

3.46%

2021-10-21

$0.125

—

3.46%

2021-09-23

$0.128

—

3.43%

2021-08-24

$0.130

—

3.17%

2021-07-21

$0.135

—

3.42%

2021-06-24

$0.140

—

3.41%

2021-05-21

$0.120

—

3.42%

2021-04-21

$0.109

—

3.49%

2021-03-25

$0.119

—

3.58%

2021-02-23

$0.110

—

3.32%

2021-01-21

$0.136

—

3.73%

2020-12-24

$0.145

—

3.50%

2020-11-24

$0.131

—

3.55%

2020-10-21

$0.127

—

4.04%

2020-09-24

$0.115

—

4.15%

2020-08-21

$0.120

—

3.90%

2020-07-21

$0.130

—

4.47%

2020-06-25

$0.135

—

4.21%

2020-05-21

$0.145

—

4.39%

2020-04-21

$0.150

—

4.95%

2020-03-26

$0.154

—

4.98%

2020-02-21

$0.154

—

4.72%

2020-01-22

$0.150

—

4.75%

2019-12-13

$0.155

—

4.85%

2019-11-21

$0.165

—

4.92%

2019-10-22

$0.170

—

4.95%

2019-09-25

$0.175

—

4.57%

2019-08-21

$0.184

—

4.96%

2019-07-23

$0.183

—

4.54%

2019-06-14

$0.175

—

4.87%

2019-05-21

$0.180

—

4.82%

2019-04-23

$0.185

—

4.41%

2019-03-21

$0.193

—

4.71%

2019-02-21

$0.183

—

4.60%

2019-01-23

$0.183

—

4.56%

2018-12-18

$0.185

—

4.68%

2018-11-21

$0.170

—

4.48%

2018-10-23

$0.170

—

4.06%

2018-09-14

$0.170

—

4.29%

2018-08-21

$0.170

—

4.23%

2018-07-20

$0.170

—

4.17%

2018-06-21

$0.170

—

4.11%

2018-05-22

$0.160

—

4.03%

2018-04-20

$0.153

—

3.99%

2018-03-22

$0.145

—

3.96%

2018-02-21

$0.145

—

3.95%

2018-01-23

$0.145

—

3.64%

2017-12-21

$0.205

—

3.94%

2017-11-21

$0.145

—

3.83%

2017-10-20

$0.140

—

3.82%

2017-09-21

$0.140

—

3.85%

2017-08-22

$0.140

—

3.86%

2017-07-21

$0.140

—

3.86%

2017-06-22

$0.140

—

3.90%

2017-05-23

$0.140

—

3.60%

2017-04-21

$0.140

—

3.93%

2017-03-23

$0.140

—

3.96%

2017-02-22

$0.140

—

3.97%

2017-01-20

$0.140

—

3.99%

2016-12-21

$0.145

—

4.04%

2016-11-22

$0.150

—

3.76%

2016-10-21

$0.150

—

3.76%

2016-09-21

$0.150

—

4.12%

2016-08-23

$0.150

—

3.81%

2016-07-21

$0.150

—

3.82%

2016-06-22

$0.150

—

4.17%

2016-05-20

$0.150

—

4.16%

2016-04-21

$0.150

—

3.86%

2016-03-23

$0.150

—

3.90%

2016-02-23

$0.150

—

3.68%

2016-01-21

$0.150

—

3.97%

2015-12-23

$0.160

—

4.07%

2015-11-20

$0.160

—

4.00%

2015-10-21

$0.160

—

3.90%

2015-09-23

$0.160

—

3.83%

2015-08-21

$0.155

—

3.79%

2015-07-21

$0.155

—

3.74%

2015-06-24

$0.150

—

3.73%

2015-05-21

$0.150

—

3.70%

2015-03-25

$0.150

—

4.00%

2015-02-20

$0.150

—

3.99%

2015-01-21

$0.150

—

4.04%

2014-12-23

$0.206

—

3.74%

2014-11-21

$0.150

—

3.91%

2014-10-21

$0.145

—

3.95%

2014-09-23

$0.145

—

3.61%

2014-08-21

$0.145

—

3.97%

2014-07-22

$0.145

—

4.01%

2014-06-24

$0.145

—

3.71%

2014-05-21

$0.145

—

4.12%

2014-04-22

$0.145

—

3.84%

2014-03-25

$0.145

—

3.53%

2014-02-21

$0.145

—

3.24%

2014-01-22

$0.155

—

2.94%

2013-12-18

$0.155

—

2.64%

2013-11-21

$0.155

—

2.33%

2013-10-22

$0.155

—

2.02%

2013-09-20

$0.160

—

1.71%

2013-08-21

$0.165

—

1.39%

2013-07-23

$0.173

—

1.04%

2013-06-21

$0.173

—

0.70%

2013-05-21

$0.173

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 0.7%
🎯年化落後基準 -7.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

313개

상위 10개 비중

22.1%

최대 단일 종목

9.54%

집중도(HHI)

150

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

4.8%

Consumer Defensive

2.7%

Financial

2.0%

Communication Services

1.6%

Healthcare

0.5%

Consumer Cyclical

0.2%

Utilities

0.2%

Technology

0.2%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAF MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

9.54%

#2 - Whatabrands LLC

1.92%

#3 - AthenaHealth Group Inc

1.80%

#4 - IRB Holding Corp

1.59%

#5 - White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC)

1.30%

#6 TDG Transdigm Inc

1.24%

#7 - Proofpoint Inc

1.23%

#8 - Acrisure LLC

1.18%

#9 - Quikrete Holdings Inc

1.18%

#10

POST POST HOLDINGS INC

1.16%

同類別比較

類別：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTSL보다 유리, ▼ 표시는 FTSL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTSL	First Trust Senior Loan Fund ETF	0.7%	$2.3B	334	6.38%	-2.53%	-2.68%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▲	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▲