FEZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FEZ 有配息嗎？

FEZ 的配息殖利率約為 2.61%。

FEZ

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF

7월 28일 9:58 AM ET (한국 7/28 22:58)

$68.17

+0.48 ▲ +0.71%

FEZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.3B

약 6조원

持有標的

56個

股息殖利率

2.61%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.23%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.27%	AUM ⓘ	$4.3B	Perf Month ⓘ	0.86%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$67.92	Return% 5Y ⓘ	11.34%	52W High ⓘ	-3.33%	Perf Quarter ⓘ	3.24%
Dividend TTM ⓘ	$1.78 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.9% 15.14%	Return% 10Y ⓘ	10.82%	52W Low ⓘ	20.2%	Perf Half Y ⓘ	2.22%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-17.57%	Return% SI ⓘ	7.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.9%	Perf YTD ⓘ	5.87%
SMA20 ⓘ	0.1%	SMA50 ⓘ	0.43%	SMA200 ⓘ	4.18%	RSI (14) ⓘ	51.37	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2002/10/21	Prev Close ⓘ	$67.69	Perf Year ⓘ	13.03%	Avg Volume ⓘ	1.50M	Price ⓘ	$68.17

📊 State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF (FEZ) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2002년 상장, 24년 운영 중.

SPDR EURO STOXX 50 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EURO STOXX 50 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 유로존 국가의 초대형 기업 50개 종목으로 구성된 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 FEZ ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitylarge-cap

규모: $4.3B 약 6조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.29%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $140K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.26%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.26%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Broad / Regional상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$279.4M

→

累計報酬

+$179.4M

年化平均 +10.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.23%

하위 25%

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.27% 累計 +57.2%

평균권

年化落後基準指數 2.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.34% 累計 +71.1%

상위 25%

年化落後基準指數 1.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.82% 累計 +179.4%

평균권

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FEZ · 僅股價 FEZ · 股價 + 累計配息 FEZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FEZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-16%

2018

+27%

2019

+4%

2020

+14%

2021

-15%

2022

+25%

2023

+5%

2024

+39%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (4.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 93%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.95

市場上漲 10% 時 +9.5%

市場下跌 10% 時 -9.5%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.90%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.7%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-18

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.25

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.61%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +15.1%。

배당수익률

2.61%

주당 배당

$1.78

연간 기준

5년 성장률

15.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +7.7%

2016

$0.99 -11.5%

2017

$1.15 +15.5%

2018

$1.06 -7.1%

2019

$0.89 -16.8%

2020

$1.22 +37.7%

2021

$1.18 -3.1%

2022

$1.32 +11.4%

2023

$1.42 +7.4%

2024

$1.79 +26.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.092

—

3.06%

2025-12-22

$0.514

—

3.04%

2025-09-22

$0.063

—

2.48%

2025-06-23

$1.07

—

4.36%

2025-03-24

$0.146

—

2.62%

2024-12-23

$0.157

—

2.92%

2024-09-23

$0.085

—

2.65%

2024-06-24

$1.07

—

2.80%

2024-03-18

$0.099

—

2.74%

2023-12-18

$0.119

—

3.14%

2023-09-18

$0.120

—

3.54%

2023-06-20

$0.944

—

4.77%

2023-03-20

$0.134

—

3.11%

2022-12-19

$0.166

—

4.55%

2022-09-19

$0.167

—

4.90%

2022-06-21

$0.751

—

5.83%

2022-03-21

$0.098

—

3.22%

2021-12-20

$0.572

—

3.29%

2021-09-20

$0.065

—

2.36%

2021-06-21

$0.563

—

2.88%

2021-03-22

$0.020

—

2.05%

2020-12-21

$0.250

—

2.15%

2020-09-21

$0.184

—

2.03%

2020-06-22

$0.354

—

1.70%

2020-03-23

$0.098

—

4.15%

2019-12-20

$0.103

—

2.93%

2019-09-20

$0.053

—

2.98%

2019-06-21

$0.817

—

2.84%

2019-03-15

$0.092

—

3.33%

2018-12-21

$0.124

—

3.51%

2018-09-21

$0.047

—

2.94%

2018-06-15

$0.899

—

4.79%

2018-03-16

$0.077

—

2.61%

2017-12-15

$0.125

—

2.70%

2017-09-15

$0.140

—

2.71%

2017-06-16

$0.657

—

4.61%

2017-03-17

$0.071

—

3.31%

2016-12-16

$0.104

—

3.86%

2016-09-16

$0.134

—

3.87%

2016-06-17

$0.820

—

5.97%

2016-03-18

$0.064

—

3.29%

2015-12-18

$0.147

—

3.91%

2015-09-18

$0.068

—

3.66%

2015-06-19

$0.783

—

5.57%

2015-03-20

$0.044

—

3.66%

2014-12-19

$0.295

—

4.22%

2014-09-19

$0.084

—

3.37%

2014-06-20

$0.919

—

4.76%

2014-03-21

$0.097

—

2.84%

2013-12-20

$0.188

—

3.26%

2013-09-20

$0.093

—

3.31%

2013-06-21

$0.798

—

3.59%

2013-03-15

$0.070

—

3.82%

2012-12-21

$0.181

—

3.67%

2012-09-21

$0.134

—

3.97%

2012-06-15

$0.850

—

8.89%

2012-03-16

$0.097

—

4.86%

2011-12-16

$0.218

—

6.42%

2011-09-16

$0.162

—

5.63%

2011-06-17

$1.08

—

6.06%

2011-03-18

$0.083

—

3.41%

2010-12-17

$0.254

—

3.98%

2010-09-17

$0.072

—

3.68%

2010-06-18

$0.863

—

6.44%

2010-03-19

$0.049

—

3.47%

2009-12-18

$0.220

—

3.63%

2009-09-18

$0.099

—

3.33%

2009-06-19

$0.914

—

8.67%

2009-03-20

$0.057

—

7.53%

2008-12-19

$0.184

—

9.17%

2008-09-19

$0.145

—

6.63%

2008-06-20

$1.58

—

5.64%

2008-03-20

$0.053

—

4.83%

2007-12-21

$1.06

—

4.17%

2007-09-21

$0.262

—

2.71%

2007-06-15

$1.22

—

4.20%

2007-03-16

$0.054

—

2.60%

2006-12-15

$0.129

—

2.54%

2006-09-15

$0.228

—

2.96%

2006-06-16

$0.912

—

4.26%

2006-03-17

$0.049

—

2.22%

2005-12-19

$0.052

—

2.43%

2005-09-19

$0.185

—

2.83%

2005-06-20

$0.673

—

4.04%

2005-03-22

$0.080

—

2.28%

2004-12-20

$0.041

—

2.20%

2004-09-20

$0.175

—

2.85%

2004-06-21

$0.588

—

2.32%

2004-03-22

$0.027

—

1.99%

2003-12-22

$0.025

—

1.96%

2003-09-22

$0.150

—

2.21%

2003-06-20

$0.458

—

1.69%

2003-03-21

$0.032

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

9.76%

집중도(HHI)

308

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.2%

Technology

9.8%

Energy

5.6%

Healthcare

2.3%

Consumer Defensive

1.5%

Consumer Cyclical

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

9.76%

#2 TTE TotalEnergies SE

4.43%

#3 - Siemens AG

3.87%

#4 - SAP SE

3.76%

BSAC Banco Santander SA

3.49%

MAYW Allianz SE

3.42%

#7 - Schneider Electric SE

3.31%

#8 - Iberdrola SA

3.07%

#9 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

2.90%

#10 - Deutsche Telekom AG

2.82%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEZ보다 유리, ▼ 표시는 FEZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEZ	State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF	0.29%	$4.3B	56	2.61%	+5.87%	+13.03%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61%	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▲