FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$136.56
+0.33 ▲ +0.24%
FEX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.57%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.6B
약 2조원
持有標的
376個
股息殖利率
0.95%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.83% | Total Holdings | 376 | Perf Week | 1.41% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.57% | AUM | $1.6B | Perf Month | -1.99% |
| Expense | 0.57% | NAV | $136.28 | Return% 5Y | 11.39% | 52W High | -2.54% | Perf Quarter | 5.5% |
| Dividend TTM | $1.29 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | 0.49% 8.07% | Return% 10Y | 12.77% | 52W Low | 25.08% | Perf Half Y | 10.94% |
| Flows% 1M | -0.15% | Flows% YTD | -0.46% | Return% SI | 9.54% | Volatility(W/M) | 0.64% 0.88% | Perf YTD | 15.13% |
| SMA20 | -0.08% | SMA50 | 0.62% | SMA200 | 8.76% | RSI (14) | 51.81 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2007/5/10 | Prev Close | $136.23 | Perf Year | 20.3% | Avg Volume | 0.02M | Price | $136.56 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) 投資分析
ETF 概覽
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목인 보통주에 투자합니다.
📘 FEX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $1.6B 약 2조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.57%
運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.57%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$570K
相較類別平均,每年多付 $340K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.55%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.55%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.54%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$332.6M
→
累計報酬
+$232.6M
年化平均 +12.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.83%
상위 25%年化領先基準指數 4.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.57% 累計 +62.5%
평균권年化落後基準指數 1.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.39% 累計 +71.5%
평균권年化落後基準指數 1.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.77% 累計 +232.6%
평균권年化落後基準指數 2.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FEX · 僅股價 FEX · 股價 + 累計配息 FEX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FEX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：領先 (14.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
88%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.95
市場上漲 10% 時 +9.5%
市場下跌 10% 時 -9.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.88%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-39.5%
2015-07-31 最差 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.48
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.95%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.1%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.95%
주당 배당
$1.29
연간 기준
5년 성장률
8.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63 +9.6%
2016
$0.63 -0.8%
2017
$0.70 +11.8%
2018
$0.86 +23.5%
2019
$0.88 +2.4%
2020
$0.74 -16.1%
2021
$1.29 +73.3%
2022
$1.24 -3.4%
2023
$1.24 -0.6%
2024
$1.30 +5.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.294
—
1.32%
2025-12-12
$0.409
—
1.45%
2025-09-25
$0.324
—
1.44%
2025-06-26
$0.271
—
1.47%
2025-03-27
$0.299
—
1.28%
2024-12-13
$0.419
—
1.51%
2024-09-26
$0.350
—
1.17%
2024-06-27
$0.255
—
1.21%
2024-03-21
$0.211
—
1.48%
2023-12-22
$0.399
—
1.91%
2023-09-22
$0.303
—
2.05%
2023-06-27
$0.244
—
1.65%
2023-03-24
$0.296
—
2.06%
2022-12-23
$0.473
—
1.96%
2022-09-23
$0.353
—
1.76%
2022-06-24
$0.241
—
1.44%
2022-03-25
$0.219
—
1.08%
2021-12-23
$0.287
—
1.09%
2021-09-23
$0.200
—
1.02%
2021-06-24
$0.169
—
1.08%
2021-03-25
$0.086
—
1.23%
2020-12-24
$0.249
—
1.20%
2020-09-24
$0.197
—
1.88%
2020-06-25
$0.215
—
1.61%
2020-03-26
$0.223
—
1.89%
2019-12-13
$0.254
—
1.75%
2019-09-25
$0.260
—
1.41%
2019-06-14
$0.188
—
1.55%
2019-03-21
$0.161
—
1.44%
2018-12-18
$0.256
—
1.71%
2018-09-14
$0.130
—
1.26%
2018-06-21
$0.191
—
1.36%
2018-03-22
$0.122
—
1.28%
2017-12-21
$0.205
—
1.41%
2017-09-21
$0.143
—
1.42%
2017-06-22
$0.161
—
1.48%
2017-03-23
$0.116
—
1.46%
2016-12-21
$0.201
—
1.70%
2016-09-21
$0.151
—
1.66%
2016-06-22
$0.157
—
1.70%
2016-03-23
$0.121
—
1.58%
2015-12-23
$0.208
—
1.79%
2015-09-23
$0.136
—
1.66%
2015-06-24
$0.138
—
1.53%
2015-03-25
$0.093
—
1.48%
2014-12-23
$0.208
—
1.29%
2014-09-23
$0.127
—
1.14%
2014-06-24
$0.150
—
1.09%
2014-03-25
$0.109
—
1.08%
2013-12-18
$0.116
—
1.76%
2013-09-20
$0.106
—
1.56%
2013-06-21
$0.119
—
1.84%
2013-03-21
$0.080
—
1.54%
2012-12-21
$0.286
—
1.43%
2012-06-21
$0.153
—
1.20%
2011-12-21
$0.180
—
1.63%
2011-06-21
$0.117
—
1.26%
2010-12-21
$0.143
—
1.22%
2010-06-22
$0.103
—
1.30%
2009-12-22
$0.091
—
1.66%
2009-06-23
$0.114
—
2.31%
2008-12-23
$0.180
—
1.80%
2008-06-23
$0.111
—
1.06%
2007-12-21
$0.163
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $799
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.57%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
광범위 시장 분산
377개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
377개
상위 10개 비중
6.3%
최대 단일 종목
0.86%
집중도(HHI)
34
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 18.6% +11%p
Technology 17.8% -12%p
Financial 11.1%
Healthcare 8.3%
Consumer Cyclical 8.0%
Utilities 7.1% +5%p
Energy 5.3%
Real Estate 4.3%
Basic Materials 3.5%
Consumer Defensive 3.4%
Communication Services 3.0% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEX보다 유리, ▼ 표시는 FEX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.57% | $1.6B | 376 | 0.95% | +15.13% | +20.30% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $980.9B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.8B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $783.4B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $657.4B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.41% ▼ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.3B ▲ | 108 | 0.44% ▼ | - | +20.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FEX보다 유리 · ▼ FEX보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FEX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 FEX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FEX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
FEX 是什麼類型的 ETF？
FEX 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 First Trust 發行管理。
FEX 投資了多少檔標的？
FEX 總共持有 376 檔標的，AUM 約為 $1.6B。
FEX 有配息嗎？
FEX 的配息殖利率約為 0.95%。
FEX 的 52 週最高價與最低價是多少？
FEX 在過去 52 週最高為 $140.12，最低為 $109.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.