FDT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDT 有配息嗎？

FDT 的配息殖利率約為 2.90%。

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$90.39

-0.19 ▼ -0.21%

FDT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.8%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

313個

股息殖利率

2.90%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.63%	Total Holdings ⓘ	313	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.13%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-4.7%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$90.85	Return% 5Y ⓘ	11.73%	52W High ⓘ	-10.79%	Perf Quarter ⓘ	-2.96%
Dividend TTM ⓘ	$2.62 (2.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	33.53% 13.72%	Return% 10Y ⓘ	10%	52W Low ⓘ	30.96%	Perf Half Y ⓘ	3.43%
Flows% 1M ⓘ	2.59%	Flows% YTD ⓘ	44.16%	Return% SI ⓘ	6.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.32%	Perf YTD ⓘ	13.77%
SMA20 ⓘ	-1.51%	SMA50 ⓘ	-5.13%	SMA200 ⓘ	2.99%	RSI (14) ⓘ	39.98	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2011/4/19	Prev Close ⓘ	$90.58	Perf Year ⓘ	27.29%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$90.39

📊 First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Developed Markets Ex-US 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 지수 대비 긍정적인 초과 수익(알파) 또는 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 FDT ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.8%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$800K

相較類別平均,每年多付 $250K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$14.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.71%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.71%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.70%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$259.4M

→

累計報酬

+$159.4M

年化平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.63%

상위 25%

年化領先基準指數 12.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.13% 累計 +86.7%

상위 25%

年化領先基準指數 4.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.73% 累計 +74.1%

상위 25%

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.00% 累計 +159.4%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FDT · 僅股價 FDT · 股價 + 累計配息 FDT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FDT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+33%

2017

-21%

2018

+17%

2019

+4%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+14%

2023

+8%

2024

+52%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.88

市場上漲 10% 時 +8.8%

市場下跌 10% 時 -8.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.32%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.1%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.90%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +13.7%。

배당수익률

2.90%

주당 배당

$2.62

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 -2.8%

2016

$0.98 +17.8%

2017

$1.05 +6.8%

2018

$1.55 +48.0%

2019

$1.37 -11.6%

2020

$2.31 +68.6%

2021

$1.09 -52.7%

2022

$2.29 +109.5%

2023

$2.10 -8.1%

2024

$2.60 +23.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.326

—

3.44%

2025-12-12

$1.11

—

4.30%

2025-09-25

$0.408

—

3.40%

2025-06-26

$0.976

—

4.38%

2025-03-27

$0.107

—

3.38%

2024-12-13

$0.789

—

5.49%

2024-09-26

$0.247

—

3.81%

2024-06-27

$0.871

—

4.15%

2024-03-21

$0.196

—

4.44%

2023-12-22

$0.927

—

4.75%

2023-09-22

$0.276

—

3.35%

2023-06-27

$0.880

—

2.82%

2023-03-24

$0.205

—

2.68%

2022-12-23

$0.188

—

4.54%

2022-09-23

$0.162

—

5.51%

2022-06-24

$0.658

—

5.81%

2022-03-25

$0.084

—

4.13%

2021-12-23

$1.11

—

5.33%

2021-09-23

$0.355

—

3.42%

2021-06-24

$0.610

—

3.42%

2021-03-25

$0.234

—

2.69%

2020-12-24

$0.900

—

2.45%

2020-09-24

$0.061

—

2.81%

2020-06-25

$0.358

—

2.82%

2020-03-26

$0.049

—

3.66%

2019-12-13

$0.627

—

3.27%

2019-09-25

$0.295

—

2.25%

2019-06-14

$0.514

—

3.09%

2019-03-21

$0.112

—

2.12%

2018-12-18

$0.254

—

3.20%

2018-09-14

$0.235

—

2.45%

2018-06-21

$0.499

—

2.41%

2018-03-22

$0.058

—

1.66%

2017-12-21

$0.549

—

2.05%

2017-09-21

$0.091

—

1.33%

2017-06-22

$0.261

—

2.02%

2017-03-23

$0.078

—

1.76%

2016-12-21

$0.281

—

2.49%

2016-09-21

$0.076

—

1.93%

2016-06-22

$0.414

—

2.68%

2016-03-23

$0.060

—

2.01%

2015-12-23

$0.342

—

2.39%

2015-09-23

$0.058

—

1.83%

2015-06-24

$0.364

—

2.39%

2015-03-25

$0.091

—

1.79%

2014-12-23

$0.273

—

1.74%

2014-09-23

$0.032

—

1.70%

2014-06-24

$0.484

—

1.85%

2014-03-25

$0.036

—

1.82%

2013-12-18

$0.309

—

2.50%

2013-09-20

$0.145

—

2.01%

2013-06-21

$0.438

—

3.14%

2013-03-21

$0.077

—

2.06%

2012-12-21

$0.282

—

1.97%

2012-09-21

$0.058

—

1.80%

2012-06-21

$0.522

—

1.89%

2011-12-21

$0.177

—

1.49%

2011-06-21

$0.395

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.8%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

302개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

7.45%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

7.1%

Energy

4.0%

Financial

1.9%

Technology

1.0%

Consumer Cyclical

0.9%

Healthcare

0.6%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - J.P. MORGAN SECURITIES LLC

7.45%

#2 - SK Square Co Ltd

1.06%

#3 - Hyundai Motor Co.

0.95%

#4 - SK Hynix Inc.

0.85%

#5 - Hyosung Heavy Industries Corporation

0.83%

#6 - Hochtief AG

0.80%

#7 - Fujikura Ltd.

0.79%

#8 - Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.

0.78%

#9 - Inpex Corp.

0.77%

#10 - Yancoal Australia Ltd

0.77%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDT보다 유리, ▼ 표시는 FDT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDT	First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	0.8%	$1.3B	313	2.90%	+13.77%	+27.29%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▼