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FDIF
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Fidelity Disruptors ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$38.28
-0.12 ▼ -0.30%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$37.88
-0.40 ▼ -1.05%

FDIF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.5%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$101M
약 1384억원
持有標的
9個
股息殖利率
0.27%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 11.35%Total Holdings ⓘ 9Perf Week ⓘ -2.51%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 15.18%AUM ⓘ $101MPerf Month ⓘ -2.01%
Expense ⓘ 0.5%NAV ⓘ $38.48Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.21%Perf Quarter ⓘ 3.51%
Dividend TTM ⓘ $0.1 (0.27%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 22.3%Perf Half Y ⓘ 4.35%
Flows% 1M ⓘ -3.92%Flows% YTD ⓘ -6.85%Return% SI ⓘ 16.46%Volatility(W/M) ⓘ 0.9% 1.1%Perf YTD ⓘ 6.92%
SMA20 ⓘ -3.11%SMA50 ⓘ -1.86%SMA200 ⓘ 5.28%RSI (14) ⓘ 41.46Beta ⓘ 1.25
IPO ⓘ 2023/6/20Prev Close ⓘ $38.4Perf Year ⓘ 10.94%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $38.28

📊 Fidelity Disruptors ETF (FDIF) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity Disruptors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.

Fidelity Disruptors ETF는 자본의 장기적 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 일반적으로 각각 혁신적인 테마를 대표하는 기업의 주식에 투자하는 5개의 피델리티 펀드에 자산을 나누어 투자합니다. 피델리티의 '디스럽티브' 전략은 고객에게 제품과 서비스를 제공하는 새로운 방향을 제시할 수 있는 혁신적인 발전을 식별하고자 하며, 기존 시장을 뒤흔들고 대체할 수 있는 새롭고 비전통적인 사업 방식을 가진 기업에 주목합니다.

📘 FDIF ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitydisruptiveinnovation
규모
$101M 약 1384억원
운용사
Fidelity
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$500K
相較類別平均,每年節省 $50K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.41%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$152.8M
→
累計報酬
+$52.8M
年化平均 +15.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.35%
하위 25%
年化落後基準指數 6.4%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.18% 累計 +52.8%
평균권
年化落後基準指數 4.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-06-20 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FDIF · 僅股價 FDIF · 股價 + 累計配息 FDIF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-06-20 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 163 股價＋配息 164 再投資 164 vs S&P 500 (SPY) 177
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FDIF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2023
+22%
2024
+14%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (6.7% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 127%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.25
市場上漲 10% 時 +12.5%
市場下跌 10% 時 -12.5%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.10%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 23% 最高 44%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-22.6%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-18 → 2025-04-08
約 85 日後回檔
2023-06-20 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.65
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.27%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.27%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.06
2023
$0.11 +100.0%
2024
$0.13 +17.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.016
—
0.44%
2025-12-19
$0.033
—
0.48%
2025-09-19
$0.021
—
0.46%
2025-06-20
$0.047
—
0.57%
2025-03-21
$0.028
—
0.45%
2024-12-20
$0.043
—
0.34%
2024-09-20
$0.026
—
0.23%
2024-06-21
$0.041
—
0.34%
2023-09-15
$0.055
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $221
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -6.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 200% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
14개
상위 10개 비중
199.8%
최대 단일 종목
24.94%
집중도(HHI)
4069
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
100%Financial
Financial
99.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FDTX FDTX Fidelity Covington Trust
24.94%
#2 FBOT FBOT Fidelity Covington Trust
22.15%
#3 FDCF FDCF Fidelity Covington Trust
21.64%
#4 FBOT FBOT Fidelity Covington Trust
21.42%
#5 FDCF FDCF Fidelity Covington Trust
21.41%
#6 FDTX FDTX Fidelity Covington Trust
19.93%
#7 FMED FMED Fidelity Covington Trust
19.36%
#8 FDFF FDFF Fidelity Covington Trust
16.80%
#9 FMED FMED Fidelity Covington Trust
16.68%
#10 FDFF FDFF Fidelity Covington Trust
15.45%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDIF보다 유리, ▼ 표시는 FDIF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FDIF FDIF
Fidelity Disruptors ETF0.5% $101M 90.27% +6.92% +10.94%
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▼$3.0B ▲1240.10% ▼- +32.38% ▲
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% $1.6B ▲771.35% ▲- +28.17% ▲
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▼$1.5B ▲490.82% ▲- +21.34% ▲
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% ▼$841M ▲460.86% ▲- +41.81% ▲
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$424M ▲3113.04% ▲- +36.82% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDIF보다 유리 · ▼ FDIF보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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FDIF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
피델리티 디스럽터스 ETF(FDIF)는 자동화·통신·금융·의료·기술 등 파괴적 혁신 테마에 걸쳐 분산 투자하는 액티브 상품으로, 혁신 성장주 전망과 관련주 노출, 보수 부담을 함께 고려하려는 중장기 투자자에게 참고가 되는 ETF입니다.
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常見問題

FDIF 是什麼類型的 ETF？

FDIF 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Fidelity 發行管理。

FDIF 投資了多少檔標的？

FDIF 總共持有 9 檔標的，AUM 約為 $101M。

FDIF 有配息嗎？

FDIF 的配息殖利率約為 0.27%。

FDIF 的 52 週最高價與最低價是多少？

FDIF 在過去 52 週最高為 $40.82，最低為 $31.31。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.