FDCF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDCF

Fidelity Disruptive Communications ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.44

+0.25 ▲ +0.53%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$48.48

+0.00 +0.00%

FDCF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$97M

약 1327억원

持有標的

43個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.15%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	-2.75%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.47%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	1.66%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$48.26	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.42%	Perf Quarter ⓘ	-0.1%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.48%	Perf Half Y ⓘ	-0.05%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.75%	Return% SI ⓘ	22.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 1.17%	Perf YTD ⓘ	0.76%
SMA20 ⓘ	-3%	SMA50 ⓘ	-2.46%	SMA200 ⓘ	1.69%	RSI (14) ⓘ	42.4	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2023/6/12	Prev Close ⓘ	$48.19	Perf Year ⓘ	6.98%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$48.44

📊 Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity Disruptive Communications ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Fidelity Disruptive Communications ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 혁신적인 커뮤니케이션(Disruptive communications) 기업의 증권에 투자합니다. 기존의 서비스 제공 방식을 변화시키거나 새로운 시장을 창출할 수 있는 혁신적 기술과 사업 모델을 가진 기업들에 주목하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDCF ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycommunication-services

규모: $97M 약 1327억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.42%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.42%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -11.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$179.2M

→

累計報酬

+$79.2M

年化平均 +21.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.15%

하위 25%

年化落後基準指數 11.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.47% 累計 +79.2%

평균권

年化領先基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-06-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FDCF · 僅股價 FDCF · 股價 + 累計配息 FDCF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FDCF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2023

+31%

2024

+26%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 3年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：落後 (0.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 127%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.22

市場上漲 10% 時 +12.2%

市場下跌 10% 時 -12.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.17%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-22.6%

回撤持續期間: 2 個月

2025-02-13 → 2025-04-08

約 58 日後回檔

2023-06-12 最差 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.96

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -11.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

80개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (84%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

73.0%

최대 단일 종목

10.84%

집중도(HHI)

901

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

83.7%

Technology

49.9%

Consumer Cyclical

16.4%

Industrials

3.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

10.84%

#2 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

10.25%

#3 GOOG ALPHABET INC

8.85%

#4 GOOGL ALPHABET INC

8.03%

#5 META META PLATFORMS INC

7.08%

#6 META META PLATFORMS INC

6.18%

#7 NVDA NVIDIA CORP

5.60%

#8 ANET ARISTA NETWORKS INC

5.58%

#9 AMZN AMAZON.COM INC

5.42%

#10 NVDA NVIDIA CORP

5.20%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDCF보다 유리, ▼ 표시는 FDCF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDCF	Fidelity Disruptive Communications ETF	0.5%	$97M	43	-	+0.76%	+6.98%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▼	$4.3B ▲	44	0.07%	-	+13.77% ▲
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.54%	-	+9.00% ▲
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	33	-	-	+47.27% ▲
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▼	$999M ▲	26	0.47%	-	+13.61% ▲
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▼	$561M ▲	17	0.46%	-	+17.45% ▲