EQWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQWL

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)

$130.15

+0.90 ▲ +0.70%

EQWL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.7B

약 4조원

持有標的

104個

股息殖利率

1.57%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.12%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	1.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.88%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	1.43%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$129.22	Return% 5Y ⓘ	12.08%	52W High ⓘ	-1%	Perf Quarter ⓘ	7.34%
Dividend TTM ⓘ	$2.04 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.5% 7.38%	Return% 10Y ⓘ	14.31%	52W Low ⓘ	20.51%	Perf Half Y ⓘ	8.1%
Flows% 1M ⓘ	1.47%	Flows% YTD ⓘ	20.99%	Return% SI ⓘ	10.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.72%	Perf YTD ⓘ	10.15%
SMA20 ⓘ	0.42%	SMA50 ⓘ	1.5%	SMA200 ⓘ	7.45%	RSI (14) ⓘ	56.38	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2006/12/1	Prev Close ⓘ	$129.25	Perf Year ⓘ	16%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$130.15

📊 Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 100 Equal Weight 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 100 지수의 모든 구성 종목을 포함하되, 각 종목에 동일한 비중을 부여하여 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 EQWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100equal-weight

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年多付 $20K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.23%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$380.9M

→

累計報酬

+$280.9M

年化平均 +14.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.12%

평균권

年化落後基準指數 0.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.88% 累計 +63.8%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.08% 累計 +76.9%

평균권

年化落後基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.31% 累計 +280.9%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EQWL · 僅股價 EQWL · 股價 + 累計配息 EQWL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EQWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+13%

2020

+29%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 73%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.90

市場上漲 10% 時 +9.0%

市場下跌 10% 時 -9.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.72%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.61

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.57%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$2.04

연간 기준

5년 성장률

7.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.87 +9.9%

2016

$0.68 -22.1%

2017

$1.09 +61.0%

2018

$1.26 +15.8%

2019

$1.38 +9.5%

2020

$1.05 -23.8%

2021

$1.58 +50.8%

2022

$1.73 +9.0%

2023

$1.90 +10.1%

2024

$1.97 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.529

—

2.16%

2025-12-22

$0.517

—

2.06%

2025-09-22

$0.478

—

2.11%

2025-06-23

$0.443

—

2.25%

2025-03-24

$0.531

—

1.88%

2024-12-23

$0.471

—

1.85%

2024-09-23

$0.486

—

1.85%

2024-06-24

$0.478

—

1.93%

2024-03-18

$0.467

—

2.38%

2023-12-18

$0.452

—

2.43%

2023-09-18

$0.429

—

2.51%

2023-06-20

$0.411

—

2.51%

2023-03-20

$0.436

—

2.69%

2022-12-19

$0.383

—

2.71%

2022-09-19

$0.389

—

2.23%

2022-06-21

$0.406

—

2.16%

2022-03-21

$0.407

—

1.77%

2021-12-20

$0.419

—

1.70%

2021-06-21

$0.305

—

2.10%

2021-03-22

$0.327

—

2.30%

2020-12-21

$0.361

—

2.62%

2020-09-21

$0.346

—

2.98%

2020-06-22

$0.329

—

3.00%

2020-03-23

$0.343

—

3.32%

2019-12-23

$0.390

—

2.59%

2019-09-23

$0.348

—

2.62%

2019-06-24

$0.296

—

2.05%

2019-03-18

$0.225

—

2.39%

2018-12-24

$0.339

—

2.36%

2018-09-24

$0.299

—

1.79%

2018-06-18

$0.282

—

1.68%

2018-03-19

$0.167

—

1.60%

2017-12-18

$0.262

—

1.28%

2017-09-18

$0.193

—

1.55%

2017-06-16

$0.220

—

2.04%

2016-12-16

$0.357

—

2.54%

2016-09-16

$0.203

—

2.31%

2016-06-17

$0.194

—

2.43%

2016-03-18

$0.112

—

2.30%

2015-12-18

$0.247

—

2.72%

2015-09-18

$0.187

—

2.54%

2015-06-19

$0.223

—

2.28%

2015-03-20

$0.131

—

2.05%

2014-12-19

$0.250

—

2.15%

2014-09-19

$0.165

—

1.92%

2014-06-20

$0.161

—

1.90%

2014-03-21

$0.130

—

1.57%

2013-12-20

$0.162

—

2.25%

2013-09-20

$0.141

—

2.35%

2013-06-21

$0.140

—

2.08%

2013-03-15

$0.135

—

2.69%

2012-12-21

$0.221

—

2.49%

2012-09-21

$0.159

—

2.27%

2012-06-15

$0.173

—

3.16%

2012-03-16

$0.118

—

2.44%

2011-12-16

$0.178

—

3.19%

2011-09-16

$0.181

—

2.72%

2011-06-17

$0.173

—

2.21%

2010-12-17

$0.220

—

1.88%

2010-09-17

$0.063

—

1.37%

2010-06-18

$0.086

—

1.81%

2009-12-18

$0.084

—

1.82%

2009-09-18

$0.068

—

1.82%

2009-06-19

$0.157

—

2.29%

2008-12-19

$0.076

—

1.76%

2008-09-19

$0.076

—

1.28%

2008-06-20

$0.108

—

0.92%

2008-03-20

$0.012

—

0.85%

2007-12-21

$0.045

—

0.91%

2007-09-21

$0.069

—

0.83%

2007-06-15

$0.085

—

0.58%

2007-03-16

$0.057

—

0.31%

2006-12-15

$0.020

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

1.89%

집중도(HHI)

102

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

22.8% -7%p

Healthcare

13.0%

Industrials

12.9% +5%p

Financial

11.6%

Consumer Cyclical

7.6%

Consumer Defensive

7.0%

Communication Services

6.6%

Utilities

3.0%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.0%

Energy

1.0% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp.

1.89%

#2 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

1.67%

#3 TXN Texas Instruments Inc.

1.36%

#4 QCOM QUALCOMM Inc.

1.29%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc.

1.25%

#6 GEV GE Vernova Inc.

1.23%

#7 CAT Caterpillar Inc.

1.21%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

1.20%

#9 MU Micron Technology, Inc.

1.19%

#10 AVGO Broadcom Inc.

1.18%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQWL보다 유리, ▼ 표시는 EQWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQWL	Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	0.25%	$2.7B	104	1.57%	+10.15%	+16.00%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲