EPSN
Epsilon Energy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.73
-0.10 ▼ -1.72%
엡실론 에너지(EPSN) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$173M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.33%
52주 위치
62%
저점 +36% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P
수익성 前 40%
성장 前 8%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 5년 年通常是 20원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 30.89% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | 4.56% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.9M | Perf Month | 9.56% |
| Enterprise Value | 0.21B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 62.38% | Short Float | 6.13% | Perf Quarter | -5.45% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.46% | Short Ratio | 7.36 | Perf Half Y | 23.49% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.4 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.16% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | 23.49% |
| Book/sh | 4.1 | P/C | 21.91 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -8.12% | 52W High | -13.83% ($6.65) | Perf Year | -7.73% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | 16.93 | Sales past 3/5Y | -9.66% 16.13% | ROIC | -5.35% | 52W Low | 36.43% ($4.20) | Perf 3Y | -1.04% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.33%) | EV/EBITDA | 6.28 | EPS Y/Y TTM | -303.17% | Gross Margin | 49.1% | Volatility(W/M) | 3.35% 3.85% | Perf 5Y | 13.02% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 3.47 | Sales Y/Y TTM | 53.71% | Oper. Margin | 35.98% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | 20.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -86.73% | Profit Margin | -14.89% | RSI (14) | 55.41 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 58.36% | SMA20 | 4.13% ($5.5) | Beta | -0.19 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 1.21% ($5.66) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $5.83 |
| Employees | 27 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 7.97% ($5.31) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $5.73 |
| IPO | 2007/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2396 | Volume | 181,068 | Change | -1.72% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $1M (YoY -82%)
Epsilon Energy Ltd (EPSN) 投資分析
Epsilon Energy Ltd 是怎樣的公司？
엡실론 에너지(EPSN) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
小型股 — 交易量低、波動性較大
總部位於德州休士頓的北美陸上獨立能源企業，是一家同時從事天然氣與原油資產的收購、探勘、開發及生產，並持有天然氣集輸基礎設施股權的超小型 E&P 集團。其核心業務為賓夕法尼亞州馬塞勒斯頁岩天然氣生產，近期正積極拓展至粉河盆地石油資產以實現業務多元化。
進一步了解 Epsilon Energy Ltd →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4201位
員工數27人
IPO2007/11/14
目前股價$5.73 ≈ 7,850원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.0625
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 財報公布 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
36.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-14.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
49.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-8.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-5.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-5.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.37
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.08
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.08
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$8.40
현재가 대비 +46.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+58.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -55% 個百分點
EPSN +13.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-55.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-123.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-23.7%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-41.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前20% 以22家公司為基準
1年報酬率 中下位（後50%） 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-36.4%p) 最高 (-13.8%p)
目前股價較低點高36.4%，較高點低13.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.6%
年化波動率
38.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $5.73 位於均線($5.50) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.053 > Signal -0.009，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.061)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 69.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.40倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.84倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.28倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.93倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$8.40 相對於現價 +46.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -5.5% · 放空比例中等 6.1% · 放空近90日增加 +2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 62.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 30.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 6.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.7%p
放空回轉天數
7.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 30.2M주
流通股（可交易） 20.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EPSN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.33% 배당
股息殖利率
4.33%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.25
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2022
$0.25 +0.0%
2023
$0.25 +0.0%
2024
$0.25 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.063
—
5.61%
2025-12-15
$0.063
—
6.45%
2025-09-15
$0.063
—
4.74%
2025-06-13
$0.063
—
3.87%
2025-03-13
$0.063
—
4.53%
2024-12-16
$0.063
—
4.34%
2024-09-13
$0.063
—
6.33%
2024-06-14
$0.063
—
4.75%
2024-03-14
$0.063
—
5.07%
2023-12-14
$0.063
—
6.33%
2023-09-14
$0.063
—
5.93%
2023-06-14
$0.063
—
6.30%
2023-03-14
$0.063
—
4.80%
2022-12-14
$0.063
—
3.76%
2022-09-14
$0.063
—
2.69%
2022-06-14
$0.063
—
2.00%
2022-03-07
$0.063
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 18.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSN 本檔 | $173.3M | - | 1.4 ▲ | -8.12% ▼ | 4.33% ▲ | -1.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
엡실론 에너지(EPSN) 是什麼樣的公司？
엡실론 에너지(EPSN) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
EPSN的市值是多少？
EPSN的市值約為$173M，在同類股中排名第4,201。
EPSN有發放股利嗎？
EPSN的股息殖利率約為4.33%，年股利為$0.25。
EPSN 的 52 週最高價與最低價是多少？
EPSN 在過去 52 週最高為 $6.65，最低為 $4.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.