Epsilon Energy Ltd(EPSN) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
EPSN
Epsilon Energy Ltd
$6.04
-0.42 ▼ -6.50%
詳細指標表
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.25 | Insider Own | 30.35% | Shs Outstand | 30.3M | Perf Week | -5.18% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 1.09% | Shs Float | 21.1M | Perf Month | 5.23% |
| Enterprise Value | 0.21B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 63.63% | Short Float | 7.82% | Perf Quarter | 7.66% |
| Income | -0.00B | P/S | 2.7 | EPS this Y | - | Inst Trans | -6.42% | Short Ratio | 12.84 | Perf Half Y | -4.13% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.41 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.95% | Short Interest | 1.65M | Perf YTD | 30.17% |
| Book/sh | 4.29 | P/C | 16.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.05% | 52W High | -9.17% ($6.65) | Perf Year | 25.83% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 15.7 | Sales past 3/5Y | -9.66% 16.13% | ROIC | -2.05% | 52W Low | 43.81% ($4.20) | Perf 3Y | 4.14% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.11%) | EV/EBITDA | 5.98 | EPS Y/Y TTM | -204.13% | Gross Margin | 49.12% | Volatility(W/M) | 2.92% 3.22% | Perf 5Y | 9.82% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 53.71% | Oper. Margin | 35.9% | ATR (14) | 0.2 | Perf 10Y | 40.05% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | 235.48% | Profit Margin | -5.18% | RSI (14) | 46.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 57.09% | SMA20 | -1.33% ($6.12) | Beta | 0.02 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -0.49% ($6.07) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $6.46 |
| Employees | 27 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.57% ($5.72) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $6.04 |
| IPO | 2007/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1248 | Volume | 65,144 | Change | -6.5% |
公司資訊
總部位於德州休士頓的北美陸上獨立能源企業，是一家同時從事天然氣與原油資產的收購、探勘、開發及生產，並持有天然氣集輸基礎設施股權的超小型 E&P 集團。其核心業務為賓夕法尼亞州馬塞勒斯頁岩天然氣生產，近期正積極拓展至粉河盆地石油資產以實現業務多元化。
行情
過去一年中， 屬於偏高
較一年最高價低 9%。
現在 $6.04
52週最低$4.2052週最高$6.65
52週位置75%
成交量 65,144
成交量低於平時。 相當於平均成交量的51%。
B
綜合評價 · 偏好
我們判定了下方 8 個問題中的 6 個。 3項優秀，1項需注意。
成長·業績暫無資料。
賺錢能力如何？ C
EPSN為 有營業利潤但淨利潤為虧損
每賣出1萬元，有3,590元留作營業利潤。
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目前投資吸引力如何？ B
以營收衡量，價格 處於行業平均水準
公司虧損，改以營收比較。一家一年賣1萬元的公司，相當於花2萬7,000元買下。同業通常要3萬6,250元。 與自身過去 5 年平均大致相當。
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未來展望如何？ B
前景為 看法分歧
分析師評級為 強力買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 5 年前買入，現在的報酬率為 +9.8%。 同期標普 500 為 +63%。
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配息狀況如何？ A
股息 穩定配發
每年可領取 4.11% 的股息。
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股東組成有哪些？ A
籌碼面為 穩健
機構持有 63.6% 股。
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持有此標的的 ETF 5檔
多檔 ETF 已將 該股納入，但比重極小
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
同產業比較 Oil & Gas E&P
是該產業中 78家中規模第 57 大的公司
依市值 $183M 排序。
PED第 56 名 PEDEVCO Corp $203M PER - EPSN第 57 名 Epsilon Energy Ltd $183M PER - 
ANNA第 58 名 AleAnna Inc $159M PER 12.3 
AMPY第 59 名 Amplify Energy Corp $159M PER 8.0 
EPM第 60 名 Evolution Petroleum Corp $147M PER - 
常見問題
常見問題
EPSN 是什麼樣的公司？
EPSN 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
EPSN的市值是多少？
EPSN的市值約為$183M，在同類股中排名第4,071。
EPSN有發放股利嗎？
EPSN的股息殖利率約為4.11%，年股利為$0.25。
EPSN 的 52 週最高價與最低價是多少？
EPSN 在過去 52 週最高為 $6.65，最低為 $4.20。
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