EPM
Evolution Petroleum Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$3.65
+0.04 ▲ +1.11%
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$131M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
13.15%
52주 위치
18%
저점 +14% · 고점 -36%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 배당주 초소형주
수익성 前 63%
성장 前 60%
밸류에이션 前 35%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 52원 買進。過去 4년 年通常是 35원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.11 | Insider Own | 10.07% | Shs Outstand | 35.8M | Perf Week | -6.17% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | 218.96 | EPS next Y | 108.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.3M | Perf Month | -3.69% |
| Enterprise Value | 0.19B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 50.93% | Short Float | 5.68% | Perf Quarter | -22.34% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.57 | EPS this Y | -722.22% | Inst Trans | -1.5% | Short Ratio | 5.18 | Perf Half Y | -2.14% |
| Sales | 0.08B | P/B | 2.24 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.46% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 3.11% |
| Book/sh | 1.63 | P/C | 49.98 | EPS past 3/5Y | -67.41% -28.66% | ROE | -6.17% | 52W High | -35.96% ($5.70) | Perf Year | -28.01% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.63% 23.73% | ROIC | -3.48% | 52W Low | 14.42% ($3.19) | Perf 3Y | -60.46% |
| Dividend Est. | $0.48 (13.15%) | EV/EBITDA | 7.61 | EPS Y/Y TTM | -313.41% | Gross Margin | 13.6% | Volatility(W/M) | 3.97% 3.52% | Perf 5Y | -14.52% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.23 | Sales Y/Y TTM | -3.16% | Oper. Margin | 1.63% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | -31.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.61 | EPS Q/Q | -287.21% | Profit Margin | -4.82% | RSI (14) | 40.41 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.1% 7.78% | Current Ratio | 0.61 | Sales Q/Q | -10.61% | SMA20 | -2.65% ($3.75) | Beta | 0.29 | Target Price | $4.94 |
| Payout | 1445.78% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -9.32% ($4.03) | Rel Volume | 1.1 | Prev Close | $3.61 |
| Employees | 11 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | -3980.6% -5.42% | SMA200 | -12.8% ($4.19) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $3.65 |
| IPO | 1996/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2676 | Volume | 388,950 | Change | 1.11% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $20M (YoY -11%) · 순이익 $-9M (YoY -310%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Evolution Petroleum Corp (EPM) 投資分析
Evolution Petroleum Corp 是怎樣的公司？
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛢️ Evolution Petroleum 是一家開發與生產美國陸上石油與天然氣資產的能源公司。公司專注於二氧化碳強化採收（CO2-EOR）技術，透過注入二氧化碳來提升成熟油田的採收率，並於路易斯安那州 Delhi 油田等多個陸上資產創造長期現金流。該公司為一家強調資本紀律與穩定股利回報的小型生產商。
進一步了解 Evolution Petroleum Corp →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4387位
員工數11人
IPO1996/04/11
目前股價$3.65 ≈ 5,001원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -3980.6% 매출 -5.4%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +631.7% 매출 -5.7%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.6%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-4.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
13.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.5%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.97
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.61
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.61
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$4.94
현재가 대비 +35.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
218.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+108.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2040.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-3980.6%
2026.02.10
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.01 -100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-722.2%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+108.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-67.4%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-28.7%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+23.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-10.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -83% 個百分點
EPM -14.5% · S&P 500 +68.8%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-83.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-146.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-44.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-58.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（37%） 以22家公司為基準
1年報酬率 中下位（後41%） 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-14.4%p) 最高 (-36.0%p)
目前股價較低點高14.4%，較高點低36.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.9%
年化波動率
45.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-28
下降趨勢區間
目前股價 $3.65 位於均線($3.75) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-28
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.057 · Signal -0.067 · Hist 0.010。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-28
偏空區間
RSI 40.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 11.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
218.96倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.24倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.57倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.61倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$4.94 相對於現價 +35.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.5% · 放空比例中等 5.7%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 10.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 39.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.7%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
5.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 35.8M주
流通股（可交易） 32.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EPM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 13.15% 배당
지난 5년 평균 연 7.78% 배당 성장
股息殖利率
13.15%
產業平均 3.53%
每股股利
$0.48
以年度為基準
配息率
1,446%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +7.5%
2016
$0.29 +34.9%
2017
$0.40 +37.9%
2018
$0.40 +0.0%
2019
$0.18 -56.3%
2020
$0.23 +31.4%
2021
$0.44 +91.3%
2022
$0.48 +9.1%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.120
—
10.46%
2025-12-15
$0.120
—
12.50%
2025-09-22
$0.120
—
9.84%
2025-06-13
$0.120
—
12.00%
2025-03-14
$0.120
—
12.10%
2024-12-13
$0.120
—
10.93%
2024-09-20
$0.120
—
10.97%
2024-06-14
$0.120
—
9.11%
2024-03-14
$0.120
—
8.15%
2023-12-14
$0.120
—
10.12%
2023-09-21
$0.120
—
7.35%
2023-06-14
$0.120
—
7.28%
2023-03-14
$0.120
—
9.26%
2022-12-14
$0.120
—
7.43%
2022-09-20
$0.120
—
5.01%
2022-06-14
$0.100
—
6.03%
2022-03-14
$0.100
—
4.89%
2021-12-14
$0.075
—
5.48%
2021-09-17
$0.075
—
3.77%
2021-06-15
$0.050
—
2.54%
2021-03-15
$0.030
—
2.73%
2020-12-14
$0.025
—
6.58%
2020-09-14
$0.025
—
10.04%
2020-06-12
$0.025
—
15.02%
2020-03-13
$0.100
—
14.88%
2019-12-13
$0.100
—
9.12%
2019-09-12
$0.100
—
7.95%
2019-06-13
$0.100
—
7.94%
2019-03-14
$0.100
—
7.26%
2018-12-13
$0.100
—
6.35%
2018-09-13
$0.100
—
4.52%
2018-06-14
$0.100
—
3.55%
2018-03-14
$0.100
—
3.95%
2017-12-14
$0.075
—
4.39%
2017-09-14
$0.075
—
4.06%
2017-06-13
$0.070
—
3.91%
2017-03-13
$0.070
—
2.99%
2016-12-13
$0.065
—
2.36%
2016-09-13
$0.050
—
4.25%
2016-06-13
$0.050
—
3.64%
2016-03-11
$0.050
—
5.23%
2015-12-11
$0.050
—
5.70%
2015-09-14
$0.050
—
4.48%
2015-06-11
$0.050
—
5.66%
2015-03-12
$0.050
—
7.36%
2014-12-11
$0.100
—
5.68%
2014-09-11
$0.100
—
3.99%
2014-06-12
$0.100
—
2.72%
2014-03-12
$0.100
—
1.56%
2013-12-04
$0.100
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.2만원
5년 누적 (세후) 65.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM 本檔 | $130.9M | - | 2.2 ▼ | -6.17% ▼ | 13.15% ▲ | +1.1% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 產業平均 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
常見問題
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 是什麼樣的公司？
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
EPM的市值是多少？
EPM的市值約為$131M，在同類股中排名第4,387。
EPM有發放股利嗎？
EPM的股息殖利率約為13.15%，年股利為$0.48。
EPM 的 52 週最高價與最低價是多少？
EPM 在過去 52 週最高為 $5.70，最低為 $3.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.