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EPI
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WisdomTree India Earnings Fund
7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)
$42.35
+0.66 ▲ +1.58%

EPI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.84%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持有標的
570個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -10.63%Total Holdings ⓘ 570Perf Week ⓘ 0.43%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 5.17%AUM ⓘ $2.0BPerf Month ⓘ -1.12%
Expense ⓘ 0.84%NAV ⓘ $41.79Return% 5Y ⓘ 5.69%52W High ⓘ -10.28%Perf Quarter ⓘ -2.42%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 8.37%52W Low ⓘ 7.47%Perf Half Y ⓘ -3.73%
Flows% 1M ⓘ -3.65%Flows% YTD ⓘ -19.56%Return% SI ⓘ 3.9%Volatility(W/M) ⓘ 0.69% 0.65%Perf YTD ⓘ -8.51%
SMA20 ⓘ 0.04%SMA50 ⓘ 0.09%SMA200 ⓘ -3.86%RSI (14) ⓘ 50.79Beta ⓘ 0.51
IPO ⓘ 2008/2/22Prev Close ⓘ $41.69Perf Year ⓘ -7.59%Avg Volume ⓘ 0.51MPrice ⓘ $42.35

📊 WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree India Earnings Fund · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2008년 상장, 18년 운영 중.

WisdomTree India Earnings Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree India Earnings 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 총자산의 최소 95%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 인도에 설립되어 거래되는 기업 중 이익을 내고 있으며 외국인 투자가 가능한 기업들로 구성되며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPI ETF 자세히 알아보기 →
Indiaequityquality
규모
$2.0B 약 3조원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.84%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.84%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$840K
相較類別平均,每年多付 $260K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 15.4% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.75%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.75%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.75%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -28.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$223.4M
→
累計報酬
+$123.4M
年化平均 +8.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -10.63%
하위 25%
年化落後基準指數 28.4%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.17% 累計 +16.3%
하위 25%
年化落後基準指數 13.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.69% 累計 +31.9%
평균권
年化落後基準指數 7.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.37% 累計 +123.4%
평균권
年化落後基準指數 6.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
EPI · 僅股價 EPI · 股價 + 累計配息 EPI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 199 股價＋配息 199 再投資 226 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
EPI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+38%
2017
-10%
2018
+2%
2019
+17%
2020
+26%
2021
-6%
2022
+25%
2023
+11%
2024
+1%
2025
-10%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-9.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 54%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.51
市場上漲 10% 時 +5.1%
市場下跌 10% 時 -5.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.65%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 15% 最高 87%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-50.3%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-24 → 2020-03-23
約 9 個月後回檔
2015-07-31 最差 -47% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.21
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.84%
  • 🎯年化落後基準 -7.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

571개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
571개
상위 10개 비중
38.0%
최대 단일 종목
7.52%
집중도(HHI)
208
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
12%Financial
Financial
11.6%
Technology
4.1%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Reliance Industries Ltd.
7.52%
#2 IBN ICICI Bank Ltd.
5.19%
#3 HDB HDFC Bank Ltd.
5.05%
#4 INFY Infosys Ltd.
3.43%
#5 - Oil & Natural Gas Corp Ltd.
3.42%
#6 - State Bank of India
3.14%
#7 - Coal India Ltd.
3.06%
#8 - NTPC Ltd.
2.49%
#9 - Hindalco Industries Ltd.
2.39%
#10 - Power Grid Corporation of India Ltd.
2.28%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPI보다 유리, ▼ 표시는 EPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EPI EPI
WisdomTree India Earnings Fund0.84% $2.0B 570- -8.51% -7.59%
EWT EWT
iShares MSCI Taiwan ETF0.59% ▲$10.0B ▲861.04% - +69.34% ▲
EWZ EWZ
iShares MSCI Brazil ETF0.59% ▲$9.1B ▲543.78% - +33.60% ▲
INDA INDA
iShares MSCI India ETF0.61% ▲$6.5B ▲175- - -9.13% ▼
MCHI MCHI
iShares MSCI China ETF0.59% ▲$6.0B ▲5842.02% - -7.92% ▼
FXI FXI
iShares China Large-Cap ETF0.74% ▲$4.1B ▲611.92% - -8.72% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EPI보다 유리 · ▼ EPI보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 EPI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖然並非 EPI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 EPI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
TAJX
TAJX
Corgi India 2x Daily ETF
+3.46%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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EPI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인도 수익성 기업을 이익 가중 방식으로 편입하는 ETF. 시가총액 대신 이익 비중으로 종목 가중치를 결정합니다.
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常見問題

EPI 是什麼類型的 ETF？

EPI 屬於 Global or ExUS Equities - Country Specific 類別，由 WisdomTree 發行管理。

EPI 投資了多少檔標的？

EPI 總共持有 570 檔標的，AUM 約為 $2.0B。

EPI 的 52 週最高價與最低價是多少？

EPI 在過去 52 週最高為 $47.20，最低為 $39.40。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.