EMXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMXF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.19

-0.90 ▼ -1.64%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$54.18

+0.00 +0.00%

EMXF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.16%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$159M

약 2175억원

持有標的

607個

股息殖利率

2.83%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.85%	Total Holdings ⓘ	607	Perf Week ⓘ	-3.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.63%	AUM ⓘ	$159M	Perf Month ⓘ	-4.45%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$54.74	Return% 5Y ⓘ	7.19%	52W High ⓘ	-9.74%	Perf Quarter ⓘ	2.53%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (2.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.65% 55.99%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.69%	Perf Half Y ⓘ	9.56%
Flows% 1M ⓘ	3.65%	Flows% YTD ⓘ	10.52%	Return% SI ⓘ	9.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 1.2%	Perf YTD ⓘ	16.46%
SMA20 ⓘ	-3.24%	SMA50 ⓘ	-4.16%	SMA200 ⓘ	6.57%	RSI (14) ⓘ	40.37	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2020/10/13	Prev Close ⓘ	$55.09	Perf Year ⓘ	25.54%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$54.19

📊 iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) 投資分析

ETF 概覽

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF는 MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수로, 화석 연료 관련 노출을 제거하는 등 광범위한 스크리닝을 적용하면서 유리한 ESG 등급을 가진 신흥 시장 대형 및 중형 기업의 주식 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMXF ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitymid-large-capESG

규모: $159M 약 2175억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.16%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 160,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.16%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$160K

相較類別平均,每年節省 $390K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.07%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.07%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.06%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$141.5M

→

累計報酬

+$41.5M

年化平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.85%

상위 25%

年化領先基準指數 12.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.63% 累計 +66.9%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.19% 累計 +41.5%

평균권

年化落後基準指數 6.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-10-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EMXF · 僅股價 EMXF · 股價 + 累計配息 EMXF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EMXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+4%

2021

-19%

2022

+6%

2023

+10%

2024

+30%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 6年

表現不及基準 (17%)

+ 2026 YTD：領先 (14.4% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 90%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.71

市場上漲 10% 時 +7.1%

市場下跌 10% 時 -7.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.20%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.1%

回撤持續期間: 20 個月

2021-02-17 → 2022-10-24

約 2.7 年後回檔

2020-10-13 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.30

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.83%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +56.0%。

배당수익률

2.83%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

56.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2020

$0.80 +364.2%

2021

$0.82 +2.7%

2022

$0.80 -3.0%

2023

$1.09 +36.1%

2024

$1.60 +46.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.07

—

5.26%

2025-06-16

$0.531

—

3.12%

2024-12-30

$0.026

—

2.91%

2024-12-17

$0.754

—

4.24%

2024-06-11

$0.309

—

2.40%

2023-12-20

$0.557

—

2.34%

2023-06-07

$0.243

—

3.04%

2022-12-13

$0.613

—

4.02%

2022-06-09

$0.212

—

2.71%

2021-12-13

$0.623

—

2.29%

2021-06-10

$0.180

—

0.76%

2020-12-14

$0.173

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 55.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.16%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -6.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

555개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

555개

상위 10개 비중

24.1%

최대 단일 종목

7.74%

집중도(HHI)

127

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.5%

Technology

5.9%

Consumer Cyclical

3.0%

Communication Services

2.0%

Basic Materials

0.7%

Industrials

0.6%

Healthcare

0.6%

Real Estate

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SK hynix Inc

7.74%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5.04%

#3 HDB HDFC Bank Ltd

2.13%

#4 - China Construction Bank Corp

1.88%

#5 - MediaTek Inc

1.67%

#6 - Delta Electronics Inc

1.58%

PASW Ping An Insurance Group Co of China Ltd

1.12%

#8 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd

1.03%

#9 - Meituan

0.98%

#10 NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands

0.97%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMXF보다 유리, ▼ 표시는 EMXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMXF	iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	0.16%	$159M	607	2.83%	+16.46%	+25.54%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▲	312	2.26% ▼	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▼	-	+17.23% ▼