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DUSB
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
7월 28일 9:33 AM ET (한국 7/28 22:33)
$50.68
+0.01 ▲ +0.01%

DUSB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.15%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.2B
약 3조원
持有標的
572個
股息殖利率
4.03%
運作方式
Active
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 4.03%Total Holdings ⓘ 572Perf Week ⓘ -0.33%
ETF Type ⓘ Global BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $2.2BPerf Month ⓘ -0.15%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $50.65Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.45%Perf Quarter ⓘ -0.08%
Dividend TTM ⓘ $2.04 (4.03%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.26%Perf Half Y ⓘ -0.1%
Flows% 1M ⓘ 2.97%Flows% YTD ⓘ 29.06%Return% SI ⓘ 4.97%Volatility(W/M) ⓘ 0.06% 0.06%Perf YTD ⓘ 0.06%
SMA20 ⓘ -0.2%SMA50 ⓘ -0.23%SMA200 ⓘ -0.18%RSI (14) ⓘ 35.29Beta ⓘ 0.01
IPO ⓘ 2023/9/27Prev Close ⓘ $50.67Perf Year ⓘ -0.08%Avg Volume ⓘ 0.32MPrice ⓘ $50.68

📊 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) 投資分析

ETF 概覽

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2023년 상장, 3년 운영 중.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF는 총수익 극대화를 목표로 합니다. 일반적으로 결제일 기준 만기 1년 이하의 투자등급 채권 유니버스에 투자해 투자 목표를 추구합니다.

📘 DUSB ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomeinvestment-grade
규모
$2.2B 약 3조원
운용사
Dimensional
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%
Bonds - Broad Market中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$150K
相較類別平均,每年節省 $210K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.12%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.12%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.12%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$104.0M
→
累計報酬
+$4.0M
年化平均 +4.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.03%
평균권
價格 -0.08% + 股利 +4.11% = 總計 +4.03%/年
年化落後基準指數 13.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-09-27 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
DUSB · 僅股價 DUSB · 股價 + 累計配息 DUSB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-09-27 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 101 股價＋配息 113 再投資 114 vs S&P 500 (SPY) 181
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
DUSB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2023
+6%
2024
+5%
2025
+1%
2026 YTD
💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (1.1% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ -2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
Beta (市場敏感度)
상위 5%
0.01
市場上漲 10% 時 +0.1%
市場下跌 10% 時 -0.1%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.06%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 0% 目前 2% 最高 2%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.5%
回撤持續期間: 1 個月
2026-06-15 → 2026-07-22
尚未完全回檔
2023-09-27 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
2.53
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
0.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

反向型 ETF 配息 — 年化 4.03%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。
ℹ️ 反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
4.03%
주당 배당
$2.04
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.62
2023
$2.49 +300.0%
2024
$2.19 -12.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.150
—
4.53%
2026-03-24
$0.164
—
4.60%
2026-02-18
$0.149
—
4.60%
2026-01-21
$0.073
—
4.46%
2025-12-16
$0.305
—
5.04%
2025-11-18
$0.166
—
4.83%
2025-10-21
$0.177
—
5.02%
2025-09-23
$0.184
—
4.67%
2025-08-19
$0.192
—
5.15%
2025-07-22
$0.180
—
4.77%
2025-06-24
$0.181
—
4.82%
2025-05-20
$0.190
—
5.28%
2025-04-22
$0.184
—
4.90%
2025-03-25
$0.188
—
4.93%
2025-02-19
$0.165
—
5.37%
2025-01-22
$0.076
—
5.05%
2024-12-17
$0.362
—
5.68%
2024-11-19
$0.206
—
5.29%
2024-10-22
$0.262
—
5.02%
2024-09-17
$0.206
—
4.50%
2024-08-20
$0.217
—
4.10%
2024-07-16
$0.209
—
3.67%
2024-06-18
$0.183
—
3.26%
2024-05-21
$0.224
—
2.90%
2024-04-16
$0.201
—
2.46%
2024-03-19
$0.169
—
2.06%
2024-02-21
$0.242
—
1.73%
2024-01-17
$0.007
—
1.25%
2023-12-19
$0.380
—
1.24%
2023-11-21
$0.172
—
0.48%
2023-10-24
$0.070
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.15%
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -13.8%p
  • 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
472개
상위 10개 비중
10.4%
최대 단일 종목
1.51%
집중도(HHI)
46
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Financial
Financial
5.3%
Industrials
3.7%
Healthcare
3.4%
Technology
3.4%
Utilities
3.3%
Consumer Defensive
3.0%
Real Estate
2.9%
Consumer Cyclical
2.8%
Energy
2.8%
Basic Materials
0.9%
Communication Services
0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch)
1.51%
#2 SNY SANOFI SA
1.29%
#3 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
1.06%
#4 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.
1.01%
#5 - Chevron U.S.A. Inc.
0.99%
#6 - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
0.98%
#7 MFG Mizuho Financial Group, Inc.
0.93%
#8 PFE PFIZER INC.
0.87%
#9 SPG SIMON PROPERTY GROUP, L.P.
0.86%
#10 - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
0.85%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUSB보다 유리, ▼ 표시는 DUSB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DUSB DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF0.15% $2.2B 5724.03% +0.06% -0.08%
JPST JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF0.18% ▼$40.1B ▲7884.23% ▲- -0.28% ▼
PULS PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF0.15% $18.0B ▲9264.51% ▲- -0.18% ▼
MINT MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF0.36% ▼$16.9B ▲10274.22% ▲- +0.14% ▲
VUSB VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF0.1% ▲$9.2B ▲13424.35% ▲- -0.24% ▼
FTSM FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF0.29% ▼$6.5B ▲6924.13% ▲- -0.27% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DUSB보다 유리 · ▼ DUSB보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 DUSB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 DUSB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DUSB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
DUSB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常見問題

DUSB 是什麼類型的 ETF？

DUSB 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 Dimensional 發行管理。

DUSB 投資了多少檔標的？

DUSB 總共持有 572 檔標的，AUM 約為 $2.2B。

DUSB 有配息嗎？

DUSB 的配息殖利率約為 4.03%。

DUSB 的 52 週最高價與最低價是多少？

DUSB 在過去 52 週最高為 $50.91，最低為 $50.55。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.