DTEC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF

7월 28일 1:17 PM ET (한국 7/29 02:17)

$49.56

+0.90 ▲ +1.86%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$49.62

+0.06 ▲ +0.11%

DTEC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$71M

약 968억원

持有標的

99個

股息殖利率

0.04%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.21%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	2.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.9%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	5.25%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$48.71	Return% 5Y ⓘ	0.81%	52W High ⓘ	-6.43%	Perf Quarter ⓘ	8.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.04% -36.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.04%	Perf Half Y ⓘ	1.15%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-13.69%	Return% SI ⓘ	8.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 1.55%	Perf YTD ⓘ	2.02%
SMA20 ⓘ	1.96%	SMA50 ⓘ	2.61%	SMA200 ⓘ	3.83%	RSI (14) ⓘ	59.01	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2017/12/29	Prev Close ⓘ	$48.66	Perf Year ⓘ	-1.17%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$49.56

📊 ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) 投資分析

ETF 概覽

ALPS Disruptive Technologies ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

ALPS Disruptive Technologies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Indxx Disruptive Technologies Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 혁신, 사물인터넷(IoT), 청정에너지·스마트그리드, 클라우드 컴퓨팅, 데이터·분석, 핀테크, 로보틱스·AI, 사이버보안, 3D 프린팅, 모바일 결제 등 10개 테마 영역에서 파괴적 기술을 사용하는 기업을 식별하도록 설계되어 있습니다.

📘 DTEC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyhealthcare

규모: $71M 약 968억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -21.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$104.1M

→

累計報酬

+$4.1M

年化平均 +0.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -3.21%

하위 25%

年化落後基準指數 21.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.90% 累計 +22.2%

하위 25%

年化落後基準指數 12.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.81% 累計 +4.1%

하위 25%

年化落後基準指數 12.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年12月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-12-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DTEC · 僅股價 DTEC · 股價 + 累計配息 DTEC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DTEC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+43%

2020

+6%

2021

-32%

2022

+25%

2023

+12%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (2.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 121%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.14

市場上漲 10% 時 +11.4%

市場下跌 10% 時 -11.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.55%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.0%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-08 → 2022-10-14

約 3.0 年後回檔

2017-12-29 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.24

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.04%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -36.1%。

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

-36.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2018

$0.14 +74.7%

2019

$0.17 +22.5%

2020

$0.12 -26.6%

2021

$0.01 -93.5%

2022

$0.11 +1300.0%

2023

$0.20 +80.4%

2024

$0.02 -91.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.018

—

0.45%

2024-12-19

$0.202

—

0.69%

2023-12-21

$0.112

—

0.29%

2022-12-22

$0.008

—

0.40%

2021-12-22

$0.124

—

0.61%

2020-12-22

$0.169

—

0.37%

2019-12-19

$0.138

—

0.68%

2018-12-20

$0.079

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $34

5년 누적 (세후) $84

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -36.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -12.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

100개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

1.86%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.3%

Healthcare

9.8%

Financial

6.4%

Industrials

5.4%

Utilities

3.1%

Real Estate

1.4%

Communication Services

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd

1.86%

#2 PANW Palo Alto Networks Inc

1.62%

CGNX Cognex Corp

1.59%

SLAB Silicon Laboratories Inc

1.55%

#5 - Renishaw Plc

1.49%

#6 - Omron Corp

1.47%

#7 EQIX Equinix Inc

1.40%

PRLB Proto Labs Inc

1.40%

ALGM Allegro Microsystems Inc

1.38%

#10 GRMN Garmin Ltd

1.30%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTEC보다 유리, ▼ 표시는 DTEC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTEC	ALPS Disruptive Technologies ETF	0.5%	$71M	99	0.04%	+2.02%	-1.17%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▲
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲