DPZ
Dominos Pizza Inc
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$332.97
+9.72 ▲ +3.01%
도미노즈 피자(DPZ) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$11.0B
미드캡
P/E
18.9
적정 수준
배당수익률
2.39%
52주 위치
25%
저점 +18% · 고점 -32%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Restaurants
수익성 前 7%
성장 前 80%
밸류에이션 前 53%
재무 안정 前 30%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 19원 買進。過去 5년 年通常是 27원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 18.88 | EPS (ttm) | 17.64 | Insider Own | 0.62% | Shs Outstand | 33.1M | Perf Week | 3.35% |
| Market Cap | 11.02B | Forward P/E | 15.99 | EPS next Y | 9.72% | Insider Trans | -15.4% | Shs Float | 32.9M | Perf Month | 15.77% |
| Enterprise Value | 15.69B | PEG | 1.86 | EPS next Q | 4.38 | Inst Own | 117.29% | Short Float | 11.03% | Perf Quarter | -10.59% |
| Income | 0.60B | P/S | 2.19 | EPS this Y | 8.02% | Inst Trans | 8.59% | Short Ratio | 3.59 | Perf Half Y | -17.85% |
| Sales | 5.03B | P/B | - | EPS next 5Y | 8.59% | ROA | 33.38% | Short Interest | 3.63M | Perf YTD | -20.12% |
| Book/sh | -120.43 | P/C | 24.66 | EPS past 3/5Y | 11.94% 7.23% | ROE | - | 52W High | -31.58% ($486.68) | Perf Year | -30.1% |
| Cash/sh | 13.5 | P/FCF | 16.86 | Sales past 3/5Y | 2.88% 3.71% | ROIC | 54.88% | 52W Low | 18.07% ($282.00) | Perf 3Y | -13.72% |
| Dividend Est. | $7.97 (2.39%) | EV/EBITDA | 14.81 | EPS Y/Y TTM | 2.13% | Gross Margin | 40.02% | Volatility(W/M) | 5.41% 3.75% | Perf 5Y | -36.63% |
| Dividend TTM | 7.46 | EV/Sales | 3.12 | Sales Y/Y TTM | 5.16% | Oper. Margin | 19.3% | ATR (14) | 12.53 | Perf 10Y | 123.8% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | 6.92% | Profit Margin | 11.86% | RSI (14) | 61.26 | Recom | 1.97 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.52% 17.41% | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 4.3% | SMA20 | 6.73% ($311.97) | Beta | 0.94 | Target Price | $385.19 |
| Payout | 39.6% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/20 | SMA50 | 7.31% ($310.29) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $323.25 |
| Employees | 10200 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2.29% 1.33% | SMA200 | -10.98% ($374.04) | Avg Volume(3M) | 1.01M | Price | $332.97 |
| IPO | 2004/7/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24864 | Volume | 817,923 | Change | 3.01% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +4%) · 순이익 $136M (YoY +4%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Dominos Pizza Inc (DPZ) 投資分析
Dominos Pizza Inc 是怎樣的公司？
도미노즈 피자(DPZ) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
市值 891 — 中型股
美國的餐飲連鎖加盟企業，以外送為主的披薩品牌以加盟店形式於全球營運，憑藉數位化訂單與外送效率聞名，是一家全球披薩連鎖加盟公司，資產輕量的加盟模式為其主要優勢。
進一步了解 Dominos Pizza Inc →市值
$11.0B
約 15.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名891位
員工數10,200人
IPO2004/07/13
目前股價$332.97 ≈ 456,169원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-50
9월 15일 (화) · 주당 $1.99
지급 9월 30일 (수)
💡 배당을 받으려면 9월 14일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 20일 (월) · 장 시작 전 EPS -2.3% 매출 +1.3%
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $1.99
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -3.2% 매출 -1.1%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $1.99
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
33.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
54.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.54
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.41
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$385.19
현재가 대비 +15.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.86
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2.8%
평균 서프라이즈
2026.07.20
하회
실적 $4.07 · 예상 $4.17 -2.4%
2026.04.27
하회
실적 $4.13 · 예상 $4.27 -3.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.7%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.6%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+11.9%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+7.2%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.7%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -105% 個百分點
DPZ -36.6% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-104.6%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-56.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-46.6%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-28.3%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-18.1%p) 最高 (-31.6%p)
目前股價較低點高18.1%，較高點低31.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.0%
年化波動率
33.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $332.97 位於均線($312.00) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 4.945 > Signal 2.219，處於正值區間，且 Hist 為正(+2.726)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 61.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 69.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
18.88倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.99倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.19倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.81倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.86倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$385.19 相對於現價 +15.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -15.4% · 機構淨買超 +8.6% · 放空比例偏高 11.0% · 放空近90日增加 +5.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.4%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 117.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.6%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +5.1%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 33.1M주
流通股（可交易） 32.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DPZ 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 2.39%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
2.39%
產業平均 2.22%
每股股利
$7.97
以年度為基準
配息率
40%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
17.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.52 +22.6%
2016
$1.84 +21.1%
2017
$2.20 +19.6%
2018
$2.60 +18.2%
2019
$3.12 +20.0%
2020
$3.76 +20.5%
2021
$4.40 +17.0%
2022
$4.84 +10.0%
2023
$6.04 +24.8%
2024
$6.96 +15.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$1.99
—
2.23%
2025-12-15
$1.74
—
1.59%
2025-09-15
$1.74
—
1.50%
2025-06-13
$1.74
—
1.77%
2025-03-14
$1.74
—
1.83%
2024-12-13
$1.51
—
1.60%
2024-09-13
$1.51
—
1.73%
2024-06-14
$1.51
—
1.04%
2024-03-14
$1.51
—
1.16%
2023-12-14
$1.21
—
1.47%
2023-09-14
$1.21
—
1.46%
2023-06-14
$1.21
—
1.87%
2023-03-14
$1.21
—
1.83%
2022-12-14
$1.10
—
1.46%
2022-09-14
$1.10
—
1.52%
2022-06-14
$1.10
—
1.33%
2022-03-14
$1.10
—
1.02%
2021-12-14
$0.940
—
0.87%
2021-09-14
$0.940
—
0.86%
2021-06-14
$0.940
—
0.77%
2021-03-12
$0.940
—
1.12%
2020-12-14
$0.780
—
0.81%
2020-09-14
$0.780
—
0.77%
2020-06-12
$0.780
—
0.93%
2020-03-12
$0.780
—
1.07%
2019-12-12
$0.650
—
1.06%
2019-09-12
$0.650
—
1.24%
2019-06-13
$0.650
—
1.05%
2019-03-14
$0.650
—
1.15%
2018-12-13
$0.550
—
1.06%
2018-09-13
$0.550
—
0.90%
2018-06-14
$0.550
—
0.74%
2018-03-14
$0.550
—
0.85%
2017-12-14
$0.460
—
1.01%
2017-09-14
$0.460
—
0.93%
2017-06-13
$0.460
—
0.99%
2017-03-13
$0.460
—
0.86%
2016-12-13
$0.380
—
0.94%
2016-09-13
$0.380
—
0.97%
2016-06-13
$0.380
—
1.11%
2016-03-11
$0.380
—
0.99%
2015-12-11
$0.310
—
1.37%
2015-09-11
$0.310
—
1.30%
2015-06-11
$0.310
—
1.22%
2015-03-11
$0.310
—
1.33%
2014-12-11
$0.250
—
1.27%
2014-09-11
$0.250
—
1.51%
2014-06-11
$0.250
—
1.50%
2014-03-12
$0.250
—
1.31%
2013-12-11
$0.200
—
1.16%
2013-09-11
$0.200
—
0.93%
2013-06-12
$0.200
—
0.67%
2013-03-13
$0.200
—
6.42%
2012-03-22
$3.00
—
8.18%
2007-05-07
$13.50
—
70.61%
2006-12-13
$0.120
—
2.12%
2006-09-13
$0.120
—
2.22%
2006-06-13
$0.120
—
2.34%
2006-03-13
$0.120
—
1.57%
2005-12-13
$0.100
—
1.60%
2005-09-13
$0.100
—
1.58%
2005-06-13
$0.100
—
1.19%
2005-03-11
$0.100
—
0.92%
2004-11-29
$0.065
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.0만원
5년 누적 (세후) 14.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.41% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ 本檔 | $11.0B | 18.9 ▲ | - | - | 2.39% ▲ | +3.0% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常見問題
도미노즈 피자(DPZ) 是什麼樣的公司？
도미노즈 피자(DPZ) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
DPZ的市值是多少？
DPZ的市值約為$11.0B，在同類股中排名第891。
DPZ有發放股利嗎？
DPZ的股息殖利率約為2.39%，年股利為$7.97。
DPZ的本益比是多少？
DPZ的本益比約為18.9倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
DPZ 的 52 週最高價與最低價是多少？
DPZ 在過去 52 週最高為 $486.68，最低為 $282.00。
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