TXRH
Texas Roadhouse Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$201.04
+7.77 ▲ +4.02%
🌙 7월 27일 4:20 PM ET (한국 7/28 05:20)
$205.00
+3.96 ▲ +1.97%
텍사스로드하우스(TXRH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$13.2B
미드캡
P/E
32.1
적정 수준
배당수익률
1.49%
52주 위치
100%
저점 +31% · 고점 0%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Restaurants
수익성 前 38%
성장 前 39%
밸류에이션 前 25%
재무 안정 前 79%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 31원 買進。過去 5년 年通常是 26원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 32.12 | EPS (ttm) | 6.26 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 65.8M | Perf Week | 2.44% |
| Market Cap | 13.21B | Forward P/E | 26.22 | EPS next Y | 19.11% | Insider Trans | -6.08% | Shs Float | 65.4M | Perf Month | 5.47% |
| Enterprise Value | 14.08B | PEG | 1.77 | EPS next Q | 1.83 | Inst Own | 102.38% | Short Float | 4.04% | Perf Quarter | 25.82% |
| Income | 0.42B | P/S | 2.18 | EPS this Y | 5.54% | Inst Trans | 0.98% | Short Ratio | 2.26 | Perf Half Y | 5.45% |
| Sales | 6.06B | P/B | 8.72 | EPS next 5Y | 14.82% | ROA | 12.28% | Short Interest | 2.64M | Perf YTD | 21.11% |
| Book/sh | 23.05 | P/C | 61.59 | EPS past 3/5Y | 15.35% 68.63% | ROE | 28.67% | 52W High | 0.46% ($200.11) | Perf Year | 6.86% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | 36.64 | Sales past 3/5Y | 13.55% 19.64% | ROIC | 16.36% | 52W Low | 30.69% ($153.82) | Perf 3Y | 79.15% |
| Dividend Est. | $3 (1.49%) | EV/EBITDA | 19.32 | EPS Y/Y TTM | -3.61% | Gross Margin | 12.31% | Volatility(W/M) | 2.31% 2.68% | Perf 5Y | 96.92% |
| Dividend TTM | 2.86 | EV/Sales | 2.32 | Sales Y/Y TTM | 10.25% | Oper. Margin | 8.48% | ATR (14) | 5.6 | Perf 10Y | 337.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/2 | Quick Ratio | 0.4 | EPS Q/Q | 9.57% | Profit Margin | 6.85% | RSI (14) | 64.93 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.92% 49.85% | Current Ratio | 0.46 | Sales Q/Q | 12.82% | SMA20 | 4.8% ($191.83) | Beta | 0.8 | Target Price | $203.77 |
| Payout | 44.61% | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 10.48% ($181.97) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $193.27 |
| Employees | 101000 | LT Debt/Eq | 0.67 | EPS/Sales Surpr. | 3.68% -0.14% | SMA200 | 15% ($174.82) | Avg Volume(3M) | 1.17M | Price | $201.04 |
| IPO | 2004/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16312 | Volume | 856,024 | Change | 4.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.4
25.7
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.6B (YoY +13%) · 순이익 $126M (YoY +9%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Texas Roadhouse Inc (TXRH) 投資分析
Texas Roadhouse Inc 是怎樣的公司？
텍사스로드하우스(TXRH) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
市值 799 — 中型股
美國的一家休閒餐飲企業，經營以牛排為主、提供高性價比菜單的牛排屋連鎖店，並透過直營與加盟方式擴展門市，是一家餐飲加盟公司，擁有價格競爭力與忠實顧客群為其優勢。
進一步了解 Texas Roadhouse Inc →市值
$13.2B
約 18.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名799位
員工數101,000人
IPO2004/10/05
目前股價$201.04 ≈ 275,425원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.83
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.75
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.7% 매출 -0.1%
🎯 除息 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.75
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
28.7%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
16.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.69
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.46
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.40
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$203.77
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.77
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+19.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-5.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.87 · 예상 $1.80 +4.0%
2026.02.19
하회
실적 $1.28 · 예상 $1.50 -14.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.5%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+19.1%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+14.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+15.3%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+68.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+29% 個百分點)
TXRH +96.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+28.6%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+75.6%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-9.2%p
略遜於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+8.3%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-30.7%p) 最高 (+0.5%p)
目前股價較低點高30.7%，較高點低0.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.4%
年化波動率
33.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $201.04 突破上軌($200.62),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 4.171 · Signal 4.216 · Hist -0.045。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 64.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 96.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.12倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
26.22倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.72倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.18倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.32倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
36.64倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$203.77 相對於現價 +1.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -6.1% · 機構小幅淨買超 +1.0% · 放空壓力偏低 4.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 65.8M주
流通股（可交易） 65.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TXRH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.49%
產業平均 2.19%
每股股利
$3.00
以年度為基準
配息率
45%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
49.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.76 +11.8%
2016
$0.84 +10.5%
2017
$1.00 +19.0%
2018
$1.20 +20.0%
2019
$0.36 -70.0%
2020
$1.20 +233.3%
2021
$1.84 +53.3%
2022
$2.20 +19.6%
2023
$2.44 +10.9%
2024
$2.72 +11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.750
—
2.03%
2025-12-02
$0.680
—
1.96%
2025-09-02
$0.680
—
1.90%
2025-06-03
$0.680
—
1.63%
2025-03-18
$0.680
—
1.50%
2024-12-10
$0.610
—
1.26%
2024-09-04
$0.610
—
1.75%
2024-06-12
$0.610
—
1.35%
2024-03-12
$0.610
—
1.50%
2023-12-05
$0.550
—
2.35%
2023-09-05
$0.550
—
2.51%
2023-06-06
$0.550
—
2.24%
2023-03-07
$0.550
—
2.29%
2022-12-06
$0.460
—
2.34%
2022-09-06
$0.460
—
2.53%
2022-06-07
$0.460
—
2.11%
2022-03-08
$0.460
—
2.23%
2021-12-07
$0.400
—
1.38%
2021-09-07
$0.400
—
0.85%
2021-05-18
$0.400
—
0.41%
2020-03-10
$0.360
—
3.15%
2019-12-10
$0.300
—
2.56%
2019-09-10
$0.300
—
2.60%
2019-06-11
$0.300
—
2.48%
2019-03-12
$0.300
—
2.18%
2018-12-18
$0.250
—
1.61%
2018-09-11
$0.250
—
1.60%
2018-06-12
$0.250
—
1.74%
2018-03-13
$0.250
—
1.86%
2017-12-12
$0.210
—
2.02%
2017-09-12
$0.210
—
2.11%
2017-06-12
$0.210
—
1.96%
2017-03-13
$0.210
—
2.39%
2016-12-12
$0.190
—
1.86%
2016-09-12
$0.190
—
2.10%
2016-06-13
$0.190
—
1.96%
2016-03-14
$0.190
—
2.06%
2015-12-14
$0.170
—
2.39%
2015-09-14
$0.170
—
2.15%
2015-06-15
$0.170
—
2.16%
2015-03-16
$0.170
—
2.09%
2014-12-15
$0.150
—
1.83%
2014-09-15
$0.150
—
2.14%
2014-06-16
$0.150
—
2.10%
2014-03-17
$0.150
—
1.95%
2013-12-09
$0.120
—
2.06%
2013-09-09
$0.120
—
2.17%
2013-06-10
$0.120
—
2.08%
2013-03-11
$0.120
—
2.48%
2012-12-10
$0.090
—
2.74%
2012-09-10
$0.090
—
2.42%
2012-06-11
$0.090
—
2.38%
2012-03-12
$0.090
—
2.49%
2011-12-12
$0.080
—
2.22%
2011-09-12
$0.080
—
1.76%
2011-06-13
$0.080
—
1.00%
2011-03-14
$0.080
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 16.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.85% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXRH 本檔 | $13.2B | 32.1 ▼ | 8.7 ▼ | 28.67% ▲ | 1.49% ▼ | +4.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
텍사스로드하우스(TXRH) 是什麼樣的公司？
텍사스로드하우스(TXRH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
TXRH的市值是多少？
TXRH的市值約為$13.2B，在同類股中排名第799。
TXRH有發放股利嗎？
TXRH的股息殖利率約為1.49%，年股利為$3.00。
TXRH的本益比是多少？
TXRH的本益比約為32.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
TXRH 的 52 週最高價與最低價是多少？
TXRH 在過去 52 週最高為 $200.11，最低為 $153.82。
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