DLTH
Duluth Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.27
+0.07 ▲ +1.67%
덜루스 홀딩스(DLTH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$162M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +111% · 고점 -16%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Apparel Retail· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 50%
밸류에이션 前 70%
재무 안정 前 65%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.33 | Insider Own | 65.55% | Shs Outstand | 34.7M | Perf Week | 1.67% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | 84.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 13.1M | Perf Month | -1.61% |
| Enterprise Value | 0.30B | PEG | - | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 20.17% | Short Float | 2.78% | Perf Quarter | 18.61% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.29 | EPS this Y | 48.84% | Inst Trans | 3.05% | Short Ratio | 2.74 | Perf Half Y | 77.92% |
| Sales | 0.56B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.65% | Short Interest | 0.36M | Perf YTD | 105.29% |
| Book/sh | 4.19 | P/C | 26.47 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.84% | 52W High | -16.11% ($5.09) | Perf Year | 84.85% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | 2.74 | Sales past 3/5Y | -4.72% -2.42% | ROIC | -3.97% | 52W Low | 111.39% ($2.02) | Perf 3Y | -37.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.59 | EPS Y/Y TTM | 79.65% | Gross Margin | 49.97% | Volatility(W/M) | 6.24% 6.23% | Perf 5Y | -73.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.54 | Sales Y/Y TTM | -8.42% | Oper. Margin | -0.31% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | -82.88% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.27 | EPS Q/Q | 35.85% | Profit Margin | -2% | RSI (14) | 51.97 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.58 | Sales Q/Q | -4% | SMA20 | -0.69% ($4.3) | Beta | 1.4 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/6/8 | SMA50 | 6.06% ($4.03) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $4.2 |
| Employees | 2057 | LT Debt/Eq | 0.77 | EPS/Sales Surpr. | 48.82% 5.23% | SMA200 | 38.17% ($3.09) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $4.27 |
| IPO | 2015/11/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 348 | Volume | 54,116 | Change | 1.67% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $99M (YoY -4%) · 순이익 $-10M (YoY +34%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Duluth Holdings Inc (DLTH) 投資分析
Duluth Holdings Inc 是怎樣的公司？
덜루스 홀딩스(DLTH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Apparel Retail
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧰 達魯斯控股（Darius Holding）是一家美國生活風格服飾企業，透過自有品牌「Darius Trading」銷售男女工裝與休閒服飾及配件。公司總部位於威斯康辛州霍雷布山（Mount Horeb），其特色在於以自有官網和直營門市為主的自有通路銷售模式。
進一步了解 Duluth Holdings Inc →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4257位
員工數2,057人
IPO2015/11/20
目前股價$4.27 ≈ 5,850원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 8일 (월) · 장 시작 전 EPS +48.8% 매출 +5.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +57.1% 매출 +2.5%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
50.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-4.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.93
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.58
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.27
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$5.00
현재가 대비 +17.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+84.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+52.8%
평균 서프라이즈
2026.06.08
상회
실적 $-0.20 · 예상 $-0.39 +48.7%
2026.03.19
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.14 +56.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+48.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+84.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-2.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-4.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -142% 個百分點
DLTH -73.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-142.3%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-95.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+68.8%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+86.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前11% 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-111.4%p) 最高 (-16.1%p)
目前股價較低點高111.4%，較高點低16.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.1%
年化波動率
86.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $4.27 位於均線($4.30) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.046 · Signal 0.067 · Hist -0.021。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 45.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.02倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.29倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.59倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2.74倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$5.00 相對於現價 +17.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Apparel Retail
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +3.0% · 放空壓力偏低 2.8% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 20.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 65.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 14.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
2.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 34.7M주
流通股（可交易） 13.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DLTH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLTH 本檔 | $162.3M | - | 1.0 ▲ | -6.84% ▼ | - | +1.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
덜루스 홀딩스(DLTH) 是什麼樣的公司？
덜루스 홀딩스(DLTH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Apparel Retail 類別的企業。
DLTH的市值是多少？
DLTH的市值約為$162M，在同類股中排名第4,257。
DLTH 的 52 週最高價與最低價是多少？
DLTH 在過去 52 週最高為 $5.09，最低為 $2.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.