BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF
7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)
$31.64
+0.17 ▲ +0.53%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$31.64
+0.00 +0.00%
BVAL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.24%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$281M
약 3849억원
持有標的
5個
股息殖利率
1.31%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.32% | Total Holdings | 5 | Perf Week | 0.95% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $281M | Perf Month | 1.9% |
| Expense | 0.24% | NAV | $31.45 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.2% | Perf Quarter | 7.03% |
| Dividend TTM | $0.41 (1.31%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.58% | Perf Half Y | 10.08% |
| Flows% 1M | 2.27% | Flows% YTD | 19.03% | Return% SI | 24.09% | Volatility(W/M) | 0.68% 0.67% | Perf YTD | 13.47% |
| SMA20 | 0.93% | SMA50 | 1.86% | SMA200 | 8.87% | RSI (14) | 60.65 | Beta | 0.61 |
| IPO | 2025/6/23 | Prev Close | $31.47 | Perf Year | 20.29% | Avg Volume | 0.03M | Price | $31.64 |
Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) 投資分析
ETF 概覽
Bluemonte Large Cap Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
Bluemonte Large Cap Value ETF以追求資本成長為目標。本ETF採主動式管理，在一般情況下，將至少80%的淨資產（含為投資目的而借入的資金）投資於能提供價值型特徵的大型股曝險之資產。屬於非分散型投資基金。
📘 BVAL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capvalue
- 규모
- $281M 약 3849억원
- 운용사
- Bluemonte
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.24%
在US Equities - US Style類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.24%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$240K
相較類別平均,每年節省 $180K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.21%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.21%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.20%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$121.3M
→
累計報酬
+$21.3M
年化平均 +21.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.32%
평균권年化領先基準指數 3.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-06-24 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BVAL · 僅股價 BVAL · 股價 + 累計配息 BVAL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BVAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
65%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.61
市場上漲 10% 時 +6.1%
市場下跌 10% 時 -6.1%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.67%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-6.7%
2025-06-24 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
2.01
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.31%
較接近成長與配息混合型。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.31%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.20
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.097
—
1.09%
2025-12-30
$0.044
—
0.73%
2025-09-29
$0.160
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
價值型投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +3.5%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 99% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
99.2%
최대 단일 종목
33.96%
집중도(HHI)
2680
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 79.0% +66%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BVAL보다 유리, ▼ 표시는 BVAL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVAL | Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.24% | $281M | 5 | 1.31% | +13.47% | +20.29% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $189.1B ▲ | 325 | 1.83% ▲ | - | +24.06% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $81.2B ▲ | 875 | 1.39% ▲ | - | +27.16% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $49.1B ▲ | 444 | 1.51% ▲ | - | +17.40% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.4B ▲ | 844 | 1.74% ▲ | - | +22.57% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.3B ▲ | 440 | 1.67% ▲ | - | +17.24% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BVAL보다 유리 · ▼ BVAL보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BVAL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 BVAL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BVAL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
BVAL 是什麼類型的 ETF？
BVAL 屬於 US Equities - US Style 類別，由 Bluemonte 發行管理。
BVAL 投資了多少檔標的？
BVAL 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $281M。
BVAL 有配息嗎？
BVAL 的配息殖利率約為 1.31%。
BVAL 的 52 週最高價與最低價是多少？
BVAL 在過去 52 週最高為 $31.70，最低為 $25.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.