BRES
Burney U.S. Equity Select ETF
7월 28일 10:34 AM ET (한국 7/28 23:34)
$26.76
+0.05 ▲ +0.20%
BRES ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.79%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$671M
약 9197억원
持有標的
77個
股息殖利率
0.16%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 77 | Perf Week | 0.34% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $671M | Perf Month | 0.41% |
| Expense | 0.79% | NAV | $26.72 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.5% | Perf Quarter | 2.02% |
| Dividend TTM | $0.04 (0.16%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.23% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.46% | Flows% YTD | 4.14% | Return% SI | 16.88% | Volatility(W/M) | 0.46% 0.56% | Perf YTD | 7.21% |
| SMA20 | -1.18% | SMA50 | 0% | SMA200 | 3.41% | RSI (14) | 46.81 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/5 | Prev Close | $26.71 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $26.76 |
Burney U.S. Equity Select ETF (BRES) 投資分析
ETF 概覽
Burney U.S. Equity Select ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Burney U.S. Equity Select ETF 是一款主動管理型、非分散式基金，透過歷經 50 餘年精煉的系統化選股流程，提供對美國核心股票市場的曝險。該策略採用專有的計量模型，於成長、估值、獲利能力、品質、動能等多因子框架中全面評估證券，並整合前瞻性的機器學習訊號，以找出傳統指標所忽略、具備營收潛力的企業。
📘 BRES ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymulti-factorquantitative
- 규모
- $671M 약 9197억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.79%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.79%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$790K
與類別平均相同
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.65%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.65%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.64%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.56%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.2%
2026-02-05 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.85
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.16%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.16%
주당 배당
$0.04
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $126
5년 누적 (세후) $632
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
883개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
883개
상위 10개 비중
27.5%
최대 단일 종목
3.69%
집중도(HHI)
120
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.6%
Financial 15.3%
Consumer Cyclical 9.9%
Industrials 9.7%
Communication Services 7.6%
Healthcare 6.8%
Energy 2.9%
Consumer Defensive 2.7%
Utilities 2.1%
Real Estate 1.9%
Basic Materials 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRES보다 유리, ▼ 표시는 BRES보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRES | Burney U.S. Equity Select ETF | 0.79% | $671M | 77 | 0.16% | +7.21% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.64% ▲ | - | +6.61% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $912M ▲ | 192 | 0.55% ▲ | - | +12.66% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $829M ▲ | 146 | 0.32% ▲ | - | +20.94% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.96% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BRES보다 유리 · ▼ BRES보다 불리
常見問題
BRES 是什麼類型的 ETF？
BRES 屬於 US Equities - Quant Strat 類別的 ETF。
BRES 投資了多少檔標的？
BRES 總共持有 77 檔標的，AUM 約為 $671M。
BRES 有配息嗎？
BRES 的配息殖利率約為 0.16%。
BRES 的 52 週最高價與最低價是多少？
BRES 在過去 52 週最高為 $28.02，最低為 $23.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.