에어캡 홀딩스(AER) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AER

Aercap Holdings NV

7월 27일 2:45 PM ET (한국 7/28 03:45)

$151.30

+2.73 ▲ +1.84%

에어캡 홀딩스(AER) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$23.9B

미드캡

P/E

6.6

저평가 구간

배당수익률

1.01%

52주 위치

91%

저점 +43% · 고점 -3%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Rental & Leasing Services

수익성

前 30%

성장

前 58%

밸류에이션

前 64%

재무 안정

前 73%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.63	EPS (ttm) ⓘ	22.83	Insider Own ⓘ	4.95%	Shs Outstand ⓘ	161.7M	Perf Week ⓘ	2.95%
Market Cap ⓘ	23.86B	Forward P/E ⓘ	8.78	EPS next Y ⓘ	-0.99%	Insider Trans ⓘ	-1.79%	Shs Float ⓘ	149.9M	Perf Month ⓘ	2.31%
Enterprise Value ⓘ	65.36B	PEG ⓘ	1.34	EPS next Q ⓘ	4.14	Inst Own ⓘ	94.43%	Short Float ⓘ	0.86%	Perf Quarter ⓘ	8.77%
Income ⓘ	3.93B	P/S ⓘ	3.2	EPS this Y ⓘ	13.25%	Inst Trans ⓘ	-1.79%	Short Ratio ⓘ	1.02	Perf Half Y ⓘ	5.09%
Sales ⓘ	7.46B	P/B ⓘ	1.33	EPS next 5Y ⓘ	6.54%	ROA ⓘ	5.45%	Short Interest ⓘ	1.29M	Perf YTD ⓘ	5.24%
Book/sh ⓘ	113.8	P/C ⓘ	15.08	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	22.06%	52W High ⓘ	-3.01% ($155.99)	Perf Year ⓘ	35.08%
Cash/sh ⓘ	10.03	P/FCF ⓘ	60.65	Sales past 3/5Y ⓘ	2.96% 10.91%	ROIC ⓘ	6.39%	52W Low ⓘ	43.21% ($105.65)	Perf 3Y ⓘ	132.77%
Dividend Est. ⓘ	$1.53 (1.01%)	EV/EBITDA ⓘ	10.5	EPS Y/Y TTM ⓘ	100.38%	Gross Margin ⓘ	55.71%	Volatility(W/M) ⓘ	2.23% 2.58%	Perf 5Y ⓘ	189.57%
Dividend TTM ⓘ	1.34	EV/Sales ⓘ	8.76	Sales Y/Y TTM ⓘ	-3.68%	Oper. Margin ⓘ	48.21%	ATR (14) ⓘ	3.89	Perf 10Y ⓘ	323.34%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/13	Quick Ratio ⓘ	0.59	EPS Q/Q ⓘ	42.48%	Profit Margin ⓘ	52.64%	RSI (14) ⓘ	57.51	Recom ⓘ	1.55
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.62	Sales Q/Q ⓘ	-5.05%	SMA20 ⓘ	1.73% ($148.73)	Beta ⓘ	0.93	Target Price ⓘ	$170.89
Payout ⓘ	4.96%	Debt/Eq ⓘ	2.34	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	5.3% ($143.68)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$148.57
Employees ⓘ	668	LT Debt/Eq ⓘ	2.34	EPS/Sales Surpr. ⓘ	45.09% 8.24%	SMA200 ⓘ	7.91% ($140.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.26M	Price ⓘ	$151.3
IPO ⓘ	2006/11/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10301	Volume ⓘ	823,995	Change ⓘ	1.84%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

18.6

19.6

20.6

21.6

22.6

23.6

24.6

25.6

營收淨利 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY -4%) · 순이익 $1.3B (YoY +181%)

📊 Aercap Holdings NV (AER) 投資分析

Aercap Holdings NV 是怎樣的公司？

에어캡 홀딩스(AER) 가치주

Industrials · Rental & Leasing Services

市值 545 — 中型股

✈️ 全球飛機租賃領域的大型股龍頭企業，整合經營飛機、引擎及直升機租賃業務。總部位於愛爾蘭都柏林，憑藉廣泛的飛機與引擎組合以及全球航空公司客戶網絡，穩居飛機租賃產業的全球領先地位。

進一步了解 Aercap Holdings NV →

市值

$23.9B

約 32.7 兆韓元

⚖️ 三星電子的 8%

市值排名545位

員工數668人

IPO2006/11/21

目前股價$151.30 ≈ 207,281원

NYSE · Ireland

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-2

7월 29일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $4.14

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.4

🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +45.1% 매출 +8.2%

🎯 除息 2026년 2월 25일 (수) 주당 $0.4

賺錢能力如何？

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

48.2%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 9.0% · 頂尖

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

52.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 0.3% · 頂尖

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

55.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 24.9% · 頂尖

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

22.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 대형주 中位數 17.8% · 前 41%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

5.5%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 대형주 中位數 7.7% · 後 32%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

6.4%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 대형주 中位數 10.4% · 後 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

2.34

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 2.00

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.62

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.59

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 0.74

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$170.89

현재가 대비 +12.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.78배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.34

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

-1.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 1 季中有 1 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+45.3%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

실적 $5.39 · 예상 $3.71 +45.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+13.3%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

가치주 대형주 中位數 8.8% · 前 25%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-1.0%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

가치주 대형주 中位數 8.5% · 後 13%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+6.5%

평균

我的位置中間

後段平均前段

가치주 대형주 中位數 6.8% · 後 48%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+10.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

가치주 대형주 中位數 8.9% · 前 39%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-5.0%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

가치주 대형주 中位數 3.0% · 後 14%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 122% 個百分點

AER +189.6% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+121.6%p

明顯優於市場

vs 工業類股 (XLI)

+113.3%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+18.6%p

優於市場

vs 工業類股 (XLI)

+16.1%p

優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-43.2%p) 最高 (-3.0%p)

目前股價較低點高43.2%，較高點低3.0%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-15.0%

年化波動率

31.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $151.30 位於均線($148.73) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 1.610 · Signal 1.701 · Hist -0.091。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 57.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 60.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

6.63倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Industrials 대형주 中位數 34.55倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

8.78倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 17.08倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.33倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 2.62倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.20倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 1.65倍 · 業界相對昂貴的後 19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

10.50倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Rental & Leasing Services 中位數 10.50倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

60.65倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Industrials 대형주 中位數 30.39倍 · 業界相對昂貴的後 13%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$170.89 相對於現價 +12.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人小幅淨賣超 -1.8% · 機構淨賣超 -1.8% · 放空壓力偏低 0.9%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-1.8%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.8%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 94.4%

機構為主的穩定結構

Industrials 대형주 中位數 88.6%

🧑‍💼 內部人士 5.0%

一般水準

Industrials 대형주 中位數 1.0%

👤 散戶投資者（估計） 0.6%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.9%

偏低 — 做空押注力量弱

Industrials 대형주 中位數 3.3%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

1.0 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 161.7M주

流通股（可交易） 149.9M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

AER 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

BRNY

Burney U.S. Factor Rotation ETF

3.67%

$581M

EAGL

Eagle Capital Select Equity ETF

2.96%

$4.3B

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF

2.75%

$575M

TIIV

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

2.31%

$32M

EFFI

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

2.18%

$144M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 1.01%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

1.01%

產業平均 1.27%

每股股利

$1.53

以年度為基準

配息率

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📅 지급월 2월 · 8월

📊 총 이력 2024~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75

2024

$0.81 +8.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-25

$0.400

—

0.81%

2025-08-13

$0.270

—

1.15%

2025-05-14

$0.270

—

1.14%

2025-03-12

$0.270

—

1.05%

2024-11-13

$0.250

—

0.79%

2024-08-14

$0.250

—

0.54%

2024-05-21

$0.250

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,596원

5년 누적 (세후) 4.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
AER 本檔	$23.9B	6.6 ▲	1.3 ▲	22.06% ▲	1.01% ▼	+1.8%
SPCX	$1.53T	-	43.6 ▼	-	-	-2.7%
CAT	$409.4B	44.2 ▼	21.9 ▼	51.35% ▲	0.7% ▼	-0.7%
GE	$367.0B	41.7 ▼	20.8 ▼	48.75% ▲	0.51% ▼	+1.4%
RTX	$286.6B	37.5 ▼	4.3 ▼	12.02% ▲	1.34% ▲	+1.7%
GEV	$270.3B	29.1 ▼	22.6 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.6%
產業平均	-	27.9	2.6	6.3%	1.27%	-