BKSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKSE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$44.52

+0.19 ▲ +0.43%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$44.52

+0.00 +0.00%

BKSE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.04%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$87M

약 1192억원

持有標的

598個

股息殖利率

1.20%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.93%	Total Holdings ⓘ	598	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.11%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-0.37%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$44.30	Return% 5Y ⓘ	9.54%	52W High ⓘ	-3.27%	Perf Quarter ⓘ	7.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.75% 15.56%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.87%	Perf Half Y ⓘ	11.6%
Flows% 1M ⓘ	0.77%	Flows% YTD ⓘ	20.82%	Return% SI ⓘ	16.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.56%	Perf YTD ⓘ	18.71%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	2.8%	SMA200 ⓘ	11.56%	RSI (14) ⓘ	58.02	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$44.33	Perf Year ⓘ	29.36%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.52

📊 BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) 投資分析

ETF 概覽

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF旨在追蹤Morningstar US Small Cap IndexSM的表現。在正常情況下，通常會依照指數內的權重比例，投資於指數的所有成分股。該基礎指數是經流通在外股數調整後，以市值加權計算的指數，設計目的為衡量美國小型股的表現。本ETF為非分散型(Non-diversified)基金。

📘 BKSE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $87M 약 1192억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.04%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 40,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$40K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$734K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$157.7M

→

累計報酬

+$57.7M

年化平均 +9.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.93%

상위 25%

年化領先基準指數 13.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.11% 累計 +56.5%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.54% 累計 +57.7%

평균권

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-04-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BKSE · 僅股價 BKSE · 股價 + 累計配息 BKSE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BKSE S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+60%

2020

+18%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+10%

2024

+13%

2025

-61%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 6年

表現不及基準 (17%)

+ 2026 YTD：落後 (-60.7% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 144%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.06

市場上漲 10% 時 +10.6%

市場下跌 10% 時 -10.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.56%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-67.3%

回撤持續期間: 1 個月

2026-06-30 → 2026-07-23

尚未完全回檔

2020-04-13 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.13

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.20%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.20%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69

2020

$1.13 +63.5%

2021

$1.17 +3.6%

2022

$1.29 +11.1%

2023

$1.56 +20.4%

2024

$1.42 -9.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.337

—

1.53%

2025-12-29

$0.444

—

1.24%

2025-10-01

$0.398

—

1.63%

2025-07-01

$0.296

—

1.72%

2025-04-01

$0.277

—

1.97%

2024-12-27

$0.462

—

1.54%

2024-10-01

$0.367

—

1.80%

2024-07-01

$0.335

—

1.83%

2024-04-01

$0.395

—

1.78%

2023-12-27

$0.371

—

1.61%

2023-10-02

$0.327

—

1.89%

2023-07-03

$0.251

—

1.38%

2023-04-03

$0.346

—

1.52%

2022-12-28

$0.234

—

1.99%

2022-10-03

$0.355

—

1.73%

2022-07-01

$0.298

—

1.91%

2022-04-01

$0.279

—

1.54%

2021-12-29

$0.347

—

1.40%

2021-10-01

$0.240

—

1.31%

2021-07-01

$0.287

—

1.25%

2021-04-01

$0.251

—

0.99%

2020-12-29

$0.226

—

0.83%

2020-10-01

$0.238

—

0.70%

2020-07-01

$0.224

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

597개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

597개

상위 10개 비중

6.4%

최대 단일 종목

2.01%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.9% -14%p

Financial

13.9%

Industrials

13.9% +6%p

Consumer Cyclical

12.3%

Healthcare

10.0%

Energy

6.8%

Real Estate

5.8% +3%p

Basic Materials

4.1%

Utilities

3.2%

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Communication Services

2.0% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS

2.01%

TTMI TTM TECHNOLOGIES INC

0.73%

VIAV VIAVI SOLUTIONS INC

0.52%

FORM FORMFACTOR INC

0.48%

LFUS LITTELFUSE INC

0.45%

DAR DARLING INGREDIENTS INC

0.45%

ESI ELEMENT SOLUTIONS INC

0.43%

PRIM PRIMORIS SERVICES CORP

0.43%

SMTC SEMTECH CORP

0.43%

#10

ARW ARROW ELECTRONICS INC

0.43%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKSE보다 유리, ▼ 표시는 BKSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKSE	BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	0.04%	$87M	598	1.20%	+18.71%	+29.36%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▲	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▲	-	+29.30% ▼