BDBT
Bluemonte Core Bond ETF
7월 28일 11:56 AM ET (한국 7/29 24:56)
$24.90
+0.05 ▲ +0.21%
BDBT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.23%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$481M
약 6594억원
持有標的
7個
股息殖利率
3.88%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.72% | Total Holdings | 7 | Perf Week | -0.28% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $481M | Perf Month | -1.62% |
| Expense | 0.23% | NAV | $24.85 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.76% | Perf Quarter | -1.96% |
| Dividend TTM | $0.97 (3.88%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 9.23% | Perf Half Y | -2.16% |
| Flows% 1M | 1.7% | Flows% YTD | 22.21% | Return% SI | 2.77% | Volatility(W/M) | 0.13% 0.65% | Perf YTD | -2.03% |
| SMA20 | -0.45% | SMA50 | -0.74% | SMA200 | -1.95% | RSI (14) | 40.29 | Beta | 0.08 |
| IPO | 2025/6/23 | Prev Close | $24.85 | Perf Year | -0.97% | Avg Volume | 0.05M | Price | $24.9 |
Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) 投資分析
ETF 概覽
Bluemonte Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Bluemonte Core Bond ETF 以提供總報酬與收益（收入）為目標。本 ETF 採用主動式管理，在正常情況下將至少 80% 的淨資產（包含以投資目的之借款）投資於提供債券曝險的資產，其中包括投資於將至少 80% 淨資產投資於債券之子 ETF。
📘 BDBT ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomeETFs
- 규모
- $481M 약 6594억원
- 운용사
- Bluemonte
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.23%
在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.23%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$230K
相較類別平均,每年節省 $130K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.20%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.20%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.20%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$102.7M
→
累計報酬
+$2.7M
年化平均 +2.7%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.72%
하위 25%價格 -0.97% + 股利 +3.69% = 總計 +2.72%/年
年化落後基準指數 15.1%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-06-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BDBT · 僅股價 BDBT · 股價 + 累計配息 BDBT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BDBT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
11%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권0.08
市場上漲 10% 時 +0.8%
市場下跌 10% 時 -0.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%±0.65%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-3.2%
2025-06-23 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.18
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 3.88%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
3.88%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.56
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.079
—
2.90%
2026-02-25
$0.085
—
2.52%
2025-12-30
$0.168
—
2.21%
2025-11-25
$0.083
—
1.54%
2025-10-30
$0.078
—
1.22%
2025-09-29
$0.082
—
0.91%
2025-08-28
$0.083
—
0.60%
2025-07-30
$0.068
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
- 🎯年化落後基準 -15.1%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
40.00%
집중도(HHI)
2598
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 90.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDBT보다 유리, ▼ 표시는 BDBT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDBT | Bluemonte Core Bond ETF | 0.23% | $481M | 7 | 3.88% | -2.03% | -0.97% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▲ | - | -0.90% ▲ | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▲ | - | -0.77% ▲ | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▲ | - | -1.21% ▼ | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▲ | - | -2.22% ▼ | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▲ | - | -1.04% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BDBT보다 유리 · ▼ BDBT보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BDBT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 BDBT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BDBT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
BDBT 是什麼類型的 ETF？
BDBT 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 Bluemonte 發行管理。
BDBT 投資了多少檔標的？
BDBT 總共持有 7 檔標的，AUM 約為 $481M。
BDBT 有配息嗎？
BDBT 的配息殖利率約為 3.88%。
BDBT 的 52 週最高價與最低價是多少？
BDBT 在過去 52 週最高為 $25.88，最低為 $22.80。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.