BBHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBHY

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

7월 28일 1:37 PM ET (한국 7/29 02:37)

$45.61

+0.01 ▲ +0.02%

BBHY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.07%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$619M

약 8485억원

持有標的

1670個

股息殖利率

7.13%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.91%	Total Holdings ⓘ	1670	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.98%	AUM ⓘ	$619M	Perf Month ⓘ	-0.9%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$45.54	Return% 5Y ⓘ	3.88%	52W High ⓘ	-3.18%	Perf Quarter ⓘ	-1.6%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (7.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.09% 6.81%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.84%	Perf Half Y ⓘ	-2.56%
Flows% 1M ⓘ	1.49%	Flows% YTD ⓘ	-9.55%	Return% SI ⓘ	4.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.17%	Perf YTD ⓘ	-1.91%
SMA20 ⓘ	-0.52%	SMA50 ⓘ	-0.68%	SMA200 ⓘ	-1.44%	RSI (14) ⓘ	36.83	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$45.6	Perf Year ⓘ	-2.1%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$45.61

📊 JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2016년 상장, 10년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 旨在追求扣除費用及支出前與 ICE BofA US High Yield Total Return 指數表現密切相符的投資績效。該基礎指數依據發行人當前流通債務的市值進行加權，設計上用於衡量在美國國內市場所公開發行、以美元計價之非投資等級（一般稱為「垃圾債」）公司債的表現。本 ETF 將至少 80% 的資產投資於基礎指數所包含的證券。

📘 BBHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $619M 약 8485억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%

Bonds - Corporate中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$70K

相較類別平均,每年節省 $180K

類別中位數年度費用

$250K

依費率 0.25% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.04%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.04%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Bonds - Corporate상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$121.0M

→

累計報酬

+$21.0M

年化平均 +3.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.91%

상위 25%

價格 -2.10% + 股利 +7.01% = 總計 +4.91%/年

年化落後基準指數 12.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.98% 累計 +25.9%

상위 25%

價格 +0.80% + 股利 +7.18% = 總計 +7.98%/年

年化落後基準指數 11.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.88% 累計 +21.0%

상위 25%

價格 -2.66% + 股利 +6.54% = 總計 +3.88%/年

年化落後基準指數 9.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-09-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BBHY · 僅股價 BBHY · 股價 + 累計配息 BBHY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BBHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-3%

2018

+15%

2019

+5%

2020

+4%

2021

-10%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (0.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 23%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.40

市場上漲 10% 時 +4.0%

市場下跌 10% 時 -4.0%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.17%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-25.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2016-09-15 最差 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.22

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-2.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 7.13%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +6.8%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

7.13%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (115건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71

2016

$2.47 +244.9%

2017

$2.39 -3.0%

2018

$2.59 +8.1%

2019

$2.46 -5.0%

2020

$2.10 -14.4%

2021

$2.59 +23.5%

2022

$2.98 +14.8%

2023

$3.31 +11.0%

2024

$3.37 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 115건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.263

—

7.98%

2026-03-02

$0.277

—

7.93%

2026-02-02

$0.270

—

7.81%

2025-12-31

$0.258

—

7.94%

2025-12-01

$0.268

—

8.03%

2025-11-03

$0.280

—

7.47%

2025-10-01

$0.266

—

8.00%

2025-09-02

$0.287

—

8.17%

2025-08-01

$0.281

—

8.13%

2025-07-01

$0.204

—

8.11%

2025-06-02

$0.254

—

8.42%

2025-05-01

$0.353

—

8.50%

2025-04-01

$0.382

—

8.21%

2025-03-03

$0.286

—

7.27%

2025-02-03

$0.250

—

7.18%

2024-12-31

$0.322

—

7.18%

2024-12-02

$0.295

—

6.99%

2024-11-01

$0.282

—

6.96%

2024-10-01

$0.283

—

7.40%

2024-09-03

$0.313

—

6.88%

2024-08-01

$0.258

—

6.78%

2024-07-01

$0.280

—

7.33%

2024-06-03

$0.298

—

6.68%

2024-05-01

$0.251

—

6.61%

2024-04-01

$0.257

—

7.13%

2024-03-01

$0.242

—

6.54%

2024-02-01

$0.227

—

6.97%

2023-12-28

$0.280

—

6.99%

2023-12-01

$0.250

—

6.97%

2023-11-01

$0.274

—

7.14%

2023-10-02

$0.266

—

6.96%

2023-09-01

$0.244

—

6.65%

2023-08-01

$0.214

—

6.56%

2023-07-03

$0.248

—

6.10%

2023-06-01

$0.241

—

6.60%

2023-05-01

$0.264

—

6.48%

2023-04-03

$0.249

—

5.83%

2023-03-01

$0.246

—

6.50%

2023-02-01

$0.204

—

6.12%

2022-12-29

$0.236

—

6.36%

2022-12-01

$0.202

—

6.10%

2022-11-01

$0.201

—

6.25%

2022-10-03

$0.206

—

5.91%

2022-09-01

$0.209

—

6.09%

2022-08-01

$0.200

—

5.77%

2022-07-01

$0.255

—

6.06%

2022-06-01

$0.200

—

5.52%

2022-05-02

$0.195

—

5.55%

2022-04-01

$0.320

—

5.25%

2022-03-01

$0.190

—

4.86%

2022-02-01

$0.181

—

4.54%

2021-12-30

$0.190

—

4.42%

2021-12-01

$0.192

—

4.56%

2021-11-01

$0.188

—

4.51%

2021-10-01

$0.186

—

4.49%

2021-09-01

$0.182

—

4.45%

2021-08-02

$0.186

—

4.48%

2021-07-01

$0.182

—

4.46%

2021-06-01

$0.185

—

4.57%

2021-05-03

$0.184

—

4.21%

2021-04-01

$0.181

—

4.77%

2021-03-01

$0.171

—

4.40%

2021-02-01

$0.075

—

4.47%

2020-12-30

$0.184

—

4.74%

2020-12-15

$0.034

—

4.83%

2020-12-01

$0.187

—

4.79%

2020-11-02

$0.197

—

4.99%

2020-10-01

$0.198

—

5.07%

2020-09-01

$0.178

—

5.02%

2020-08-03

$0.191

—

5.07%

2020-07-01

$0.182

—

5.34%

2020-06-01

$0.216

—

5.39%

2020-05-01

$0.248

—

5.68%

2020-04-01

$0.220

—

5.96%

2020-02-28

$0.206

—

5.53%

2020-01-31

$0.216

—

5.46%

2019-12-30

$0.222

—

5.00%

2019-11-29

$0.224

—

5.41%

2019-10-31

$0.229

—

5.40%

2019-09-30

$0.213

—

4.93%

2019-08-30

$0.210

—

5.31%

2019-07-31

$0.218

—

5.32%

2019-06-28

$0.213

—

5.28%

2019-05-31

$0.212

—

5.40%

2019-04-30

$0.208

—

5.34%

2019-03-29

$0.214

—

4.95%

2019-02-28

$0.212

—

4.96%

2019-01-31

$0.211

—

4.95%

2018-12-28

$0.197

—

5.04%

2018-11-30

$0.209

—

4.92%

2018-10-31

$0.213

—

4.87%

2018-09-28

$0.207

—

4.75%

2018-08-31

$0.205

—

4.70%

2018-07-31

$0.197

—

4.73%

2018-06-29

$0.201

—

4.79%

2018-05-31

$0.200

—

4.80%

2018-04-30

$0.230

—

4.79%

2018-03-26

$0.191

—

4.73%

2018-02-22

$0.184

—

4.75%

2018-01-25

$0.158

—

4.69%

2017-12-26

$0.180

—

4.82%

2017-11-24

$0.212

—

4.86%

2017-10-25

$0.200

—

4.84%

2017-09-26

$0.192

—

5.00%

2017-08-24

$0.210

—

4.66%

2017-07-24

$0.211

—

4.23%

2017-06-23

$0.212

—

3.86%

2017-05-23

$0.207

—

3.43%

2017-04-24

$0.204

—

3.04%

2017-03-24

$0.217

—

2.68%

2017-02-21

$0.210

—

2.23%

2017-01-24

$0.211

—

1.83%

2016-12-23

$0.210

—

1.41%

2016-11-22

$0.220

—

1.01%

2016-10-24

$0.285

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.07%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -9.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1537개

상위 10개 비중

4.5%

최대 단일 종목

1.30%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

4.1%

Industrials

3.9%

Healthcare

3.1%

Technology

2.5%

Energy

2.3%

Consumer Defensive

2.1%

Basic Materials

2.0%

Communication Services

1.8%

Real Estate

1.8%

Financial

1.4%

Utilities

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

1.30%

SATS EchoStar Corp.

0.48%

#3 - Quikrete Holdings, Inc.

0.42%

#4 VG Venture Global LNG, Inc.

0.41%

BHC 1261229 BC Ltd.

0.39%

CHTR CCO Holdings LLC

0.34%

#7 - Cloud Software Group, Inc.

0.30%

#8 TDG TransDigm, Inc.

0.28%

#9 - Allied Universal Holdco LLC

0.28%

#10 - Discovery Global Holdings, Inc.

0.27%

同類別比較

類別：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBHY보다 유리, ▼ 표시는 BBHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBHY	JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	0.07%	$619M	1670	7.13%	-1.91%	-2.10%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▼	$29.0B ▲	1908	6.93% ▼	-	-1.98% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼