ASEA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ASEA

Global X FTSE Southeast Asia ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$21.06

+0.08 ▲ +0.40%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$21.06

+0.00 -0.02%

ASEA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$98M

약 1343억원

持有標的

43個

股息殖利率

3.68%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.98%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	0.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.12%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	5.32%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$20.95	Return% 5Y ⓘ	13.22%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	8.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (3.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	29.55% 17.16%	Return% 10Y ⓘ	7.53%	52W Low ⓘ	29.23%	Perf Half Y ⓘ	8.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	8.62%	Return% SI ⓘ	5.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.94%	Perf YTD ⓘ	14.92%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	4.21%	SMA200 ⓘ	9.37%	RSI (14) ⓘ	63.52	Beta ⓘ	0.42
IPO ⓘ	2011/2/17	Prev Close ⓘ	$20.98	Perf Year ⓘ	24.78%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$21.06

📊 Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) 投資分析

ETF 概覽

Global X FTSE Southeast Asia ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2011년 상장, 15년 운영 중.

Global X FTSE 東南亞 ETF 以扣除費用前之基準為目標，追求與 FTSE/ASEAN 40 指數之價格及收益率績效大致相符之投資成果。本基金將其總資產之 80% 以上投資於標的指數之成分股，以及以該等成分股為基礎之 ADR（美國存託憑證）與 GDR（全球存託憑證）。標的指數係追蹤來自新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓等 ASEAN 五大地區中，市值最大且流動性最高的 40 家企業之表現。本基金為非分散型投資基金。

📘 ASEA ETF 자세히 알아보기 →

Asiaequity

규모: $98M 약 1343억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $220K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.62%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.62%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Broad / Regional상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$206.7M

→

累計報酬

+$106.7M

年化平均 +7.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.98%

상위 25%

價格 +24.78% + 股利 +3.20% = 總計 +27.98%/年

年化領先基準指數 10.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.12% 累計 +56.6%

평균권

價格 +10.74% + 股利 +5.38% = 總計 +16.12%/年

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.22% 累計 +86.0%

상위 25%

價格 +8.77% + 股利 +4.45% = 總計 +13.22%/年

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.53% 累計 +106.7%

하위 25%

價格 +4.20% + 股利 +3.33% = 總計 +7.53%/年

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ASEA · 僅股價 ASEA · 股價 + 累計配息 ASEA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ASEA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

-9%

2018

+8%

2019

-9%

2020

+4%

2021

+5%

2022

+5%

2023

+11%

2024

+20%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (14.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 53%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.42

市場上漲 10% 時 +4.2%

市場下跌 10% 時 -4.2%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.94%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.2%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 3.4 年後回檔

2015-08-03 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.21

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.68%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +17.2%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

3.68%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

17.2%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 -19.5%

2016

$0.27 -24.2%

2017

$0.47 +73.7%

2018

$0.41 -13.6%

2019

$0.33 -19.0%

2020

$0.61 +85.4%

2021

$0.33 -45.2%

2022

$0.57 +70.3%

2023

$0.57 +1.4%

2024

$0.72 +25.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.370

—

5.24%

2025-06-27

$0.354

—

5.71%

2024-12-30

$0.243

—

3.59%

2024-06-27

$0.332

—

6.18%

2023-12-28

$0.285

—

4.80%

2023-06-29

$0.282

—

4.25%

2022-12-29

$0.156

—

5.15%

2022-06-29

$0.177

—

5.68%

2021-12-30

$0.437

—

4.85%

2021-06-29

$0.171

—

3.47%

2020-12-30

$0.098

—

2.25%

2020-06-29

$0.230

—

3.13%

2019-12-30

$0.156

—

2.52%

2019-06-27

$0.249

—

4.33%

2018-12-28

$0.469

—

4.84%

2017-12-28

$0.270

—

3.73%

2016-12-28

$0.356

—

6.29%

2015-12-29

$0.442

—

7.00%

2014-12-29

$0.418

—

2.64%

2013-12-27

$0.593

—

6.29%

2012-12-27

$0.375

—

4.46%

2011-12-28

$0.369

—

2.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

57.6%

최대 단일 종목

16.55%

집중도(HHI)

571

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

0.5% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DBS GROUP HOLDINGS LTD

16.55%

#2 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

9.94%

#3 - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

6.13%

#4 - Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

4.98%

#5 - SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED

4.56%

#6 - MALAYAN BANKING BERHAD

3.73%

#7 - PUBLIC BANK BHD

3.05%

#8 - PT Bank Central Asia Tbk

2.93%

#9 - TENAGA NASIONAL BERHAD

2.91%

#10 - CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

2.85%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ASEA보다 유리, ▼ 표시는 ASEA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ASEA	Global X FTSE Southeast Asia ETF	0.65%	$98M	43	3.68%	+14.92%	+24.78%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▼	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-