ACVU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACVU

Hartford Alpha Capture Value ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$31.68

+0.25 ▲ +0.81%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$31.69

+0.00 +0.00%

ACVU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$182M

약 2491억원

持有標的

110個

股息殖利率

1.70%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.58%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$182M	Perf Month ⓘ	1.85%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$31.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.05%	Perf Quarter ⓘ	10.14%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.85%	Perf Half Y ⓘ	12.48%
Flows% 1M ⓘ	-1.25%	Flows% YTD ⓘ	-1.65%	Return% SI ⓘ	17.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.59%	Perf YTD ⓘ	15.62%
SMA20 ⓘ	1.15%	SMA50 ⓘ	2.75%	SMA200 ⓘ	10.8%	RSI (14) ⓘ	63.51	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2023/10/16	Prev Close ⓘ	$31.43	Perf Year ⓘ	24.89%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$31.68

📊 Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) 投資分析

ETF 概覽

Hartford Alpha Capture Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

📘 ACVU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capRussell-1000

규모: $182M 약 2491억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年多付 $50K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.40%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.38%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$125.6M

→

累計報酬

+$25.6M

年化平均 +25.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.58%

평균권

年化領先基準指數 7.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

資料不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-10-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ACVU · 僅股價 ACVU · 股價 + 累計配息 ACVU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ACVU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2023

+10%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 3年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：領先 (15.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 59%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.69

市場上漲 10% 時 +6.9%

市場下跌 10% 時 -6.9%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.59%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-13.1%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-29 → 2025-04-08

約 5 個月後回檔

2023-10-16 最差 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.20

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.70%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.70%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +7.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

125개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

125개

상위 10개 비중

25.3%

최대 단일 종목

5.92%

집중도(HHI)

145

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.3%

Technology

13.4%

Industrials

10.6%

Healthcare

10.4%

Consumer Cyclical

7.5%

Communication Services

7.1%

Consumer Defensive

7.0%

Utilities

6.3%

Real Estate

4.1%

Basic Materials

2.4%

Energy

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

5.92%

#2 CB Chubb Ltd

3.00%

#3 COP ConocoPhillips

2.64%

#4 DUK Duke Energy Corp

2.34%

#5 AMZN Amazon.com Inc

2.32%

#6 XOM Exxon Mobil Corp

1.95%

#7 MU Micron Technology Inc

1.83%

#8 PM Philip Morris International Inc

1.79%

MKSI MKS Inc

1.74%

#10 EXC Exelon Corp

1.73%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACVU보다 유리, ▼ 표시는 ACVU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACVU	Hartford Alpha Capture Value ETF	0.45%	$182M	110	1.70%	+15.62%	+24.89%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81% ▼	-	+19.23% ▼
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.1B ▲	789	1.24% ▼	-	+32.43% ▲
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▼	-	+27.17% ▲
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▼	-	+21.43% ▼
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼