ABOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABOT

Abacus FCF Innovation Leaders ETF

7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)

$41.34

+0.99 ▲ +2.45%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$41.34

+0.00 +0.00%

ABOT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4M

약 55억원

持有標的

51個

股息殖利率

0.32%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.28%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.31%	AUM ⓘ	$4M	Perf Month ⓘ	8.57%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$40.34	Return% 5Y ⓘ	9.11%	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	17.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.13 (0.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-17.83% 96.64%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.6%	Perf Half Y ⓘ	9.97%
Flows% 1M ⓘ	-20.03%	Flows% YTD ⓘ	-20.03%	Return% SI ⓘ	10.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.1%	Perf YTD ⓘ	5.74%
SMA20 ⓘ	3.04%	SMA50 ⓘ	5.47%	SMA200 ⓘ	9.87%	RSI (14) ⓘ	63.87	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2020/12/8	Prev Close ⓘ	$40.35	Perf Year ⓘ	4.76%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$41.34

📊 Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) 投資分析

ETF 概覽

Abacus FCF Innovation Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2020년 상장, 6년 운영 중.

Abacus FCF Innovation Leaders ETF 的目標是在未扣除費用之前，密切追蹤 FCF US Quality Innovation Index 的表現。在一般市場情況下，會將其淨資產（含借用作投資用途之款項）至少 80% 投資於標的指數的成分股。標的指數旨在追蹤一項策略的表現，該策略對同時展現出強勁自由現金流與研究發展（R&D）投資的美國上市公司提供股票曝險。

U.S.equityinnovationR&D

규모: $4M 약 55억원
운용사: Abacus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$154.6M

→

累計報酬

+$54.6M

年化平均 +9.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.28%

하위 25%

年化落後基準指數 14.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.31% 累計 +57.3%

평균권

年化落後基準指數 3.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.11% 累計 +54.6%

평균권

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-12-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ABOT · 僅股價 ABOT · 股價 + 累計配息 ABOT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ABOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2020

+20%

2021

-24%

2022

+27%

2023

+34%

2024

+8%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 6年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (7.3% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 114%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.92

市場上漲 10% 時 +9.2%

市場下跌 10% 時 -9.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 5%

±0.10%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-29.7%

回撤持續期間: 7 個月

2021-11-16 → 2022-06-16

約 1.6 年後回檔

2020-12-08 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.32%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +96.6%。

배당수익률

0.32%

주당 배당

$0.13

연간 기준

5년 성장률

96.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2020

$1.40 +27940.0%

2021

$0.27 -81.1%

2022

$0.21 -18.9%

2023

$0.46 +115.3%

2024

$0.15 -68.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.034

—

0.45%

2025-12-30

$0.030

—

1.54%

2025-09-29

$0.043

—

1.42%

2025-06-27

$0.040

—

1.40%

2025-03-28

$0.034

—

1.46%

2024-12-30

$0.463

—

1.27%

2023-12-27

$0.215

—

1.72%

2022-12-28

$0.265

—

7.63%

2021-12-30

$1.40

—

4.76%

2020-12-30

$0.005

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $266

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 96.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

🛡️波動率極低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

56개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

56개

상위 10개 비중

40.5%

최대 단일 종목

6.51%

집중도(HHI)

295

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

62.7%

Healthcare

15.0%

Consumer Cyclical

9.6%

Communication Services

6.5%

Industrials

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

6.51%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.31%

#3 AAPL Apple Inc

5.45%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.60%

#5 BMY Bristol-Myers Squibb Co

3.21%

#6 QCOM QUALCOMM Inc

3.18%

#7 ABNB Airbnb Inc

3.06%

VRSN VeriSign Inc

2.88%

#9 ABBV AbbVie Inc

2.85%

#10 PANW Palo Alto Networks Inc

2.49%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABOT보다 유리, ▼ 표시는 ABOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABOT	Abacus FCF Innovation Leaders ETF	0.39%	$4M	51	0.32%	+5.74%	+4.76%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▲