ADSK
Autodesk Inc
7월 27일 11:50 AM ET (한국 7/28 24:50)
$209.84
+4.58 ▲ +2.23%
오토데스크(ADSK) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$44.3B
미드캡
P/E
30.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +13% · 고점 -36%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Software - Application 대형주
수익성 前 19%
성장 前 47%
밸류에이션 前 52%
재무 안정 前 61%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 30원 買進。過去 5년 年通常是 55원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 30.66 | EPS (ttm) | 6.84 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 211.0M | Perf Week | -3.9% |
| Market Cap | 44.28B | Forward P/E | 14.78 | EPS next Y | 12.7% | Insider Trans | 1.35% | Shs Float | 210.2M | Perf Month | 8.95% |
| Enterprise Value | 44.08B | PEG | 0.91 | EPS next Q | 3.12 | Inst Own | 93.89% | Short Float | 4.17% | Perf Quarter | -9.54% |
| Income | 1.46B | P/S | 5.89 | EPS this Y | 20.81% | Inst Trans | 2.55% | Short Ratio | 3.41 | Perf Half Y | -22.22% |
| Sales | 7.52B | P/B | 13.88 | EPS next 5Y | 16.18% | ROA | 12.99% | Short Interest | 8.77M | Perf YTD | -29.11% |
| Book/sh | 15.11 | P/C | 15.14 | EPS past 3/5Y | 11.46% -0.79% | ROE | 50.4% | 52W High | -36.24% ($329.09) | Perf Year | -30.31% |
| Cash/sh | 13.86 | P/FCF | 16.22 | Sales past 3/5Y | 13.34% 13.69% | ROIC | 24.97% | 52W Low | 13.12% ($185.50) | Perf 3Y | -0.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.2 | EPS Y/Y TTM | 46.42% | Gross Margin | 85.68% | Volatility(W/M) | 3.44% 3.36% | Perf 5Y | -32.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.86 | Sales Y/Y TTM | 18.88% | Oper. Margin | 22.48% | ATR (14) | 8.11 | Perf 10Y | 256.99% |
| Dividend Ex-Date | 2005/3/22 | Quick Ratio | 0.83 | EPS Q/Q | 229.12% | Profit Margin | 19.46% | RSI (14) | 49.99 | Recom | 1.31 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.83 | Sales Q/Q | 19.63% | SMA20 | 1.22% ($207.31) | Beta | 1.29 | Target Price | $315.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.85 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | -2.9% ($216.11) | Rel Volume | 1.1 | Prev Close | $205.26 |
| Employees | 14300 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | 5.15% 2.15% | SMA200 | -17.93% ($255.68) | Avg Volume(3M) | 2.57M | Price | $209.84 |
| IPO | 1985/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 37654 | Volume | 2,842,213 | Change | 2.23% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +18%) · 순이익 $491M (YoY +223%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Autodesk Inc (ADSK) 投資分析
Autodesk Inc 是怎樣的公司？
오토데스크(ADSK) 성장주
Technology · Software - Application
市值 TOP 350 — 大型股
📐 建築、工程、製造、媒體領域的設計與設計軟體供應商，是全球領先的設計軟體企業。1982年由約翰·沃克 (John Walker) 創立，總部位於美國加州舊金山，從 AutoCAD 起步，逐步將業務模式轉型為以雲端與訂閱為基礎的設計平台。
進一步了解 Autodesk Inc →市值
$44.3B
約 60.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 15%
市值排名350位
員工數14,300人
IPO1985/06/28
目前股價$209.84 ≈ 287,481원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.2% 매출 +2.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +2.2%
🎯 除息 2005년 3월 22일 (화)
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
85.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
50.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
13.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
25.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.85
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.83
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.83
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$315.14
현재가 대비 +50.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.91
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $2.99 · 예상 $2.84 +5.1%
2026.02.26
상회
실적 $2.85 · 예상 $2.64 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+20.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.7%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+11.5%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-0.8%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -101% 個百分點
ADSK -32.9% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-100.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-160.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-46.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-64.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後47%） 以27家公司為基準
1年報酬率 中上位（44%） 以27家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-13.1%p) 最高 (-36.2%p)
目前股價較低點高13.1%，較高點低36.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.9%
年化波動率
40.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $209.84 位於均線($207.29) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.486 · Signal -1.229 · Hist 0.743。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 50.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 49.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.66倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.78倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
13.88倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.89倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
23.20倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.22倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$315.14 相對於現價 +50.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.4% · 機構淨買超 +2.5% · 放空壓力偏低 4.2% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.4%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.4%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 5.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 211.0M주
流通股（可交易） 210.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADSK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK 本檔 | $44.3B | 30.7 | 13.9 ▼ | 50.4% ▲ | - | +2.2% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
오토데스크(ADSK) 是什麼樣的公司？
오토데스크(ADSK) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
ADSK的市值是多少？
ADSK的市值約為$44.3B，在同類股中排名第350。
ADSK的本益比是多少？
ADSK的本益比約為30.7倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ADSK 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADSK 在過去 52 週最高為 $329.09，最低為 $185.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.