ABLG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABLG

Abacus FCF International Leaders ETF

7월 27일 2:33 PM ET (한국 7/28 03:33)

$30.04

-0.60 ▼ -1.96%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.04

+0.00 +0.00%

ABLG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.54%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$16M

약 221억원

持有標的

47個

股息殖利率

2.52%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.9%	Total Holdings ⓘ	47	Perf Week ⓘ	-4.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.88%	AUM ⓘ	$16M	Perf Month ⓘ	-7.23%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$30.70	Return% 5Y ⓘ	0.51%	52W High ⓘ	-10.55%	Perf Quarter ⓘ	-5.96%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-32.37% 29.52%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.97%	Perf Half Y ⓘ	-8.3%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-47.74%	Return% SI ⓘ	4.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.31%	Perf YTD ⓘ	-5.26%
SMA20 ⓘ	-3.99%	SMA50 ⓘ	-5.77%	SMA200 ⓘ	-5.19%	RSI (14) ⓘ	36.57	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2017/6/28	Prev Close ⓘ	$30.64	Perf Year ⓘ	-0.87%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.04

📊 Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) 投資分析

ETF 概覽

Abacus FCF International Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Abacus FCF International Leaders ETF 以創造長期總報酬為目標。本 ETF 採主動式管理，在一般市場情況下，將至少 80% 的淨資產（含投資目的之借款）投資於外國企業之股票或表彰該等股票之存託憑證。

Internationalequitycash-cow

규모: $16M 약 221억원
운용사: Abacus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.54%

在Global or ExUS Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.54%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$540K

相較類別平均,每年節省 $260K

類別中位數年度費用

$800K

依費率 0.80% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

每年 -0.25%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

每年 -0.25%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

每年 -0.20%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$102.6M

→

累計報酬

+$2.6M

年化平均 +0.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.90%

하위 25%

年化落後基準指數 15.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.88% 累計 +18.7%

하위 25%

年化落後基準指數 13.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.51% 累計 +2.6%

하위 5%

年化落後基準指數 12.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年6月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-07-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ABLG · 僅股價 ABLG · 股價 + 累計配息 ABLG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ABLG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-18%

2018

+25%

2019

+18%

2020

+17%

2021

-24%

2022

+18%

2023

+2%

2024

+13%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：落後 (-5.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 93%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.91

市場上漲 10% 時 +9.1%

市場下跌 10% 時 -9.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.31%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.2%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-24 → 2020-03-18

約 5 個月後回檔

2017-07-10 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.08

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.52%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +29.5%。

배당수익률

2.52%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

29.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2017

$0.20 +184.7%

2018

$0.52 +151.2%

2019

$0.20 -60.6%

2020

$0.73 +261.6%

2021

$2.37 +222.6%

2022

$0.70 -70.6%

2023

$0.61 -12.2%

2024

$0.73 +19.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.249

—

2.80%

2025-12-30

$0.152

—

2.66%

2025-09-29

$0.093

—

2.26%

2025-06-27

$0.306

—

2.59%

2025-03-28

$0.178

—

2.67%

2024-12-30

$0.118

—

2.13%

2024-09-27

$0.200

—

2.02%

2024-06-10

$0.264

—

1.99%

2024-03-05

$0.029

—

2.40%

2023-12-27

$0.019

—

10.52%

2023-12-14

$0.119

—

10.62%

2023-09-06

$0.164

—

10.88%

2023-06-05

$0.383

—

10.50%

2023-03-03

$0.011

—

8.89%

2022-12-28

$2.37

—

12.34%

2021-12-30

$0.734

—

2.56%

2020-12-30

$0.203

—

0.63%

2019-12-30

$0.515

—

1.90%

2018-12-28

$0.205

—

1.25%

2017-12-28

$0.072

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -12.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

51개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (7%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

62.9%

최대 단일 종목

28.26%

집중도(HHI)

1056

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

7.0%

Basic Materials

3.3%

Industrials

2.6%

Consumer Cyclical

2.5%

Energy

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

28.26%

#2 - Advantest Corp

5.59%

#3 TSM TSMC

5.46%

#4 ASML ASML Holding NV

4.97%

#5 NVS Novartis AG

3.78%

#6 - SK hynix Inc

3.31%

#7 - Siemens Energy AG

3.17%

#8 ERIC Ericsson

2.88%

RHHBY Roche Holding AG

2.79%

#10 TT Trane Technologies PLC

2.64%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLG보다 유리, ▼ 표시는 ABLG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABLG	Abacus FCF International Leaders ETF	0.54%	$16M	47	2.52%	-5.26%	-0.87%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▲	-	+21.29% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▼	-	+22.41% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▲