ABLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABLD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

7월 28일 3:19 PM ET (한국 7/29 04:19)

$30.73

+0.10 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.73

+0.00 +0.00%

ABLD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$92M

약 1258억원

持有標的

49個

股息殖利率

3.57%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.14%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.65%	AUM ⓘ	$92M	Perf Month ⓘ	2.01%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$30.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.85%	Perf Quarter ⓘ	-4.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (3.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.12% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	-1.89%
Flows% 1M ⓘ	3.39%	Flows% YTD ⓘ	135.28%	Return% SI ⓘ	11.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.68%	Perf YTD ⓘ	5.64%
SMA20 ⓘ	1.48%	SMA50 ⓘ	0.63%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	56.88	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2021/12/15	Prev Close ⓘ	$30.63	Perf Year ⓘ	6.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$30.73

📊 Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) 投資分析

ETF 概覽

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF旨在透過聚焦於自由現金流收益率的「實物資產」股票，以密切追蹤FCF Yield Enhanced Real Asset Index（扣除費用前）的表現。在一般市場情況下，本基金將至少80%的淨資產投資於標的指數的成分股。標的指數由運營公司（FCF Advisors LLC）的關聯企業FCF Indexes LLC提供並維護，設計上採用一套規則化策略，根據運營公司自身的內部研究，追蹤提供「實物資產（real assets）」股票曝險的投資組合表現。

📘 ABLD ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityinfrastructurematerials

규모: $92M 약 1258억원
운용사: Abacus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -8.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$131.8M

→

累計報酬

+$31.8M

年化平均 +9.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.14%

하위 25%

價格 +6.08% + 股利 +3.06% = 總計 +9.14%/年

年化落後基準指數 8.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.65% 累計 +31.8%

하위 25%

價格 +3.11% + 股利 +6.54% = 總計 +9.65%/年

年化落後基準指數 9.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-12-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ABLD · 僅股價 ABLD · 股價 + 累計配息 ABLD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ABLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

+7%

2022

+21%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：落後 (6.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.80

市場上漲 10% 時 +8.0%

市場下跌 10% 時 -8.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-19.3%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-29 → 2025-04-08

約 9 個月後回檔

2021-12-15 最差 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.45

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.57%

提供穩定配息收益的 ETF。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

3.57%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2021~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2021

$2.15 +10114.3%

2022

$1.36 -36.7%

2023

$2.84 +109.4%

2024

$0.83 -70.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.476

—

4.30%

2025-09-29

$0.521

—

9.47%

2025-06-27

$0.310

—

9.30%

2024-12-30

$1.88

—

10.18%

2024-09-27

$0.452

—

3.79%

2024-06-05

$0.321

—

4.49%

2024-03-05

$0.185

—

4.83%

2023-12-05

$0.238

—

8.95%

2023-09-06

$0.607

—

10.36%

2023-06-05

$0.381

—

8.76%

2023-03-03

$0.131

—

8.52%

2022-12-28

$0.747

—

8.57%

2022-12-05

$0.357

—

5.31%

2022-09-06

$0.630

—

4.22%

2022-06-03

$0.293

—

1.54%

2022-03-03

$0.118

—

0.51%

2021-12-30

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -8.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

15.80%

집중도(HHI)

473

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.5% +16%p

Energy

20.8% +17%p

Basic Materials

9.9% +7%p

Real Estate

5.4%

Consumer Cyclical

3.0% -7%p

Technology

2.9% -27%p

Financial

1.5% -11%p

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

15.80%

APA APA Corp

3.86%

#3 CQP Cheniere Energy Partners LP

3.42%

#4 IMO Imperial Oil Ltd

3.19%

#5 - Hitachi Ltd

3.19%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Ltd

3.16%

ALSN Allison Transmission Holdings

2.97%

WES Western Midstream Partners LP

2.88%

#9 BHP BHP Group Ltd

2.87%

#10 KGC Kinross Gold Corp

2.75%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLD보다 유리, ▼ 표시는 ABLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABLD	Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	0.39%	$92M	49	3.57%	+5.64%	+6.08%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▼	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▼	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▲