ALSN
Allison Transmission Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$121.91
-0.43 ▼ -0.35%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$121.91
+0.00 +0.00%
앨리슨 트랜스미션(ALSN) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.1B
미드캡
P/E
18.9
적정 수준
배당수익률
0.94%
52주 위치
74%
저점 +60% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Auto Parts
수익성 前 26%
성장 前 30%
밸류에이션 前 33%
재무 안정 前 36%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 19원 買進。過去 5년 年通常是 10원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 18.93 | EPS (ttm) | 6.44 | Insider Own | 0.82% | Shs Outstand | 83.0M | Perf Week | 7.25% |
| Market Cap | 10.11B | Forward P/E | 11.25 | EPS next Y | 27.03% | Insider Trans | -2.01% | Shs Float | 82.3M | Perf Month | -2.1% |
| Enterprise Value | 14.19B | PEG | 0.52 | EPS next Q | 2.48 | Inst Own | 104.62% | Short Float | 4.79% | Perf Quarter | -10.04% |
| Income | 0.54B | P/S | 2.77 | EPS this Y | 16.4% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 3.45 | Perf Half Y | 11.26% |
| Sales | 3.65B | P/B | 5.32 | EPS next 5Y | 21.45% | ROA | 7.72% | Short Interest | 3.94M | Perf YTD | 24.53% |
| Book/sh | 22.92 | P/C | 32.51 | EPS past 3/5Y | 9.84% 22.82% | ROE | 30.44% | 52W High | -11.42% ($137.62) | Perf Year | 36.3% |
| Cash/sh | 3.75 | P/FCF | 17.49 | Sales past 3/5Y | 2.82% 7.66% | ROIC | 8.68% | 52W Low | 60.39% ($76.01) | Perf 3Y | 111.61% |
| Dividend Est. | $1.15 (0.94%) | EV/EBITDA | 13.23 | EPS Y/Y TTM | -25.7% | Gross Margin | 40.08% | Volatility(W/M) | 2.67% 3.15% | Perf 5Y | 210.28% |
| Dividend TTM | 1.12 | EV/Sales | 3.89 | Sales Y/Y TTM | 13.99% | Oper. Margin | 24.6% | ATR (14) | 3.81 | Perf 10Y | 300.89% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | -40.28% | Profit Margin | 14.88% | RSI (14) | 59.88 | Recom | 2.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.74% 9.69% | Current Ratio | 1.85 | Sales Q/Q | 83.55% | SMA20 | 5.11% ($115.98) | Beta | 0.93 | Target Price | $137.44 |
| Payout | 14.74% | Debt/Eq | 2.31 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5% ($116.1) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $122.34 |
| Employees | 4000 | LT Debt/Eq | 2.29 | EPS/Sales Surpr. | -35.61% 1.86% | SMA200 | 12.21% ($108.64) | Avg Volume(3M) | 1.14M | Price | $121.91 |
| IPO | 2012/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11856 | Volume | 1,091,221 | Change | -0.35% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +84%) · 순이익 $112M (YoY -42%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) 投資分析
Allison Transmission Holdings Inc 是怎樣的公司？
앨리슨 트랜스미션(ALSN) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 940 — 中型股
美國汽車零組件企業，專門設計與生產商用卡車、巴士等商用車及國防軍用車輛所使用的自動變速箱，為商用車變速箱專業公司，營運實績主要受商用車需求及變速箱市占率影響。
進一步了解 Allison Transmission Holdings Inc →市值
$10.1B
約 13.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名940位
員工數4,000人
IPO2012/03/15
目前股價$121.91 ≈ 167,017원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.48
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.29
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -35.6% 매출 +1.9%
🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.29
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS -24.1% 매출 +1.6%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
24.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
14.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
30.4%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.7%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.31
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.85
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.18
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$137.44
현재가 대비 +12.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.52
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.1%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $2.57 · 예상 $2.10 +22.7%
2026.02.23
하회
실적 $1.42 · 예상 $1.46 -2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+16.4%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+21.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+9.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+22.8%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+83.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 142% 個百分點
ALSN +210.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+141.9%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+189.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+20.3%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+37.7%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-60.4%p) 最高 (-11.4%p)
目前股價較低點高60.4%，較高點低11.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.6%
年化波動率
33.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $121.91 突破上軌($121.57),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.730 > Signal -0.215，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.945)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 88.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
18.93倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.25倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.32倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.77倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.23倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
17.49倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$137.44 相對於現價 +12.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Auto Parts
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -2.0% · 機構淨買超 +2.7% · 放空壓力偏低 4.8% · 放空近90日增加 +2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 104.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.2%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 83.0M주
流通股（可交易） 82.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ALSN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.94%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.94%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.15
以年度為基準
配息率
15%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
9.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.60 +0.0%
2016
$0.60 +0.0%
2017
$0.60 +0.0%
2018
$0.60 +0.0%
2019
$0.68 +13.3%
2020
$0.76 +11.8%
2021
$0.84 +10.5%
2022
$0.92 +9.5%
2023
$1.00 +8.7%
2024
$1.08 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.290
—
0.94%
2025-11-21
$0.270
—
1.28%
2025-08-20
$0.270
—
1.21%
2025-05-19
$0.270
—
0.98%
2025-03-03
$0.270
—
1.04%
2024-11-18
$0.250
—
0.85%
2024-08-19
$0.250
—
1.13%
2024-05-17
$0.250
—
1.28%
2024-03-01
$0.250
—
1.55%
2023-11-10
$0.230
—
2.13%
2023-08-11
$0.230
—
1.88%
2023-05-12
$0.230
—
2.28%
2023-03-03
$0.230
—
2.20%
2022-11-18
$0.210
—
2.36%
2022-08-19
$0.210
—
2.12%
2022-05-13
$0.210
—
2.61%
2022-03-04
$0.210
—
1.91%
2021-11-19
$0.190
—
2.10%
2021-08-13
$0.190
—
2.36%
2021-05-14
$0.190
—
1.95%
2021-02-19
$0.190
—
2.28%
2020-11-13
$0.170
—
2.05%
2020-08-21
$0.170
—
2.27%
2020-05-15
$0.170
—
2.34%
2020-03-06
$0.170
—
1.61%
2019-11-14
$0.150
—
1.61%
2019-08-22
$0.150
—
1.36%
2019-05-17
$0.150
—
1.72%
2019-03-01
$0.150
—
1.23%
2018-11-16
$0.150
—
1.57%
2018-08-17
$0.150
—
1.57%
2018-05-18
$0.150
—
1.74%
2018-02-16
$0.150
—
1.91%
2017-11-17
$0.150
—
1.54%
2017-08-17
$0.150
—
2.16%
2017-05-18
$0.150
—
2.04%
2017-03-02
$0.150
—
1.66%
2016-11-09
$0.150
—
2.50%
2016-08-18
$0.150
—
2.17%
2016-05-19
$0.150
—
2.22%
2016-02-25
$0.150
—
3.22%
2015-11-12
$0.150
—
2.23%
2015-08-13
$0.150
—
2.46%
2015-05-14
$0.150
—
2.20%
2015-02-26
$0.150
—
2.05%
2014-11-06
$0.150
—
1.87%
2014-08-14
$0.120
—
2.00%
2014-05-15
$0.120
—
2.04%
2014-02-27
$0.120
—
1.62%
2013-11-14
$0.120
—
1.87%
2013-08-15
$0.120
—
1.62%
2013-05-15
$0.120
—
1.53%
2013-02-21
$0.060
—
1.05%
2012-11-14
$0.060
—
0.84%
2012-08-13
$0.060
—
0.63%
2012-05-16
$0.060
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,018원
5년 누적 (세후) 4.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.69% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSN 本檔 | $10.1B | 18.9 ▲ | 5.3 ▼ | 30.44% ▲ | 0.94% ▼ | -0.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
앨리슨 트랜스미션(ALSN) 是什麼樣的公司？
앨리슨 트랜스미션(ALSN) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Parts 類別的企業。
ALSN的市值是多少？
ALSN的市值約為$10.1B，在同類股中排名第940。
ALSN有發放股利嗎？
ALSN的股息殖利率約為0.94%，年股利為$1.15。
ALSN的本益比是多少？
ALSN的本益比約為18.9倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
ALSN 的 52 週最高價與最低價是多少？
ALSN 在過去 52 週最高為 $137.62，最低為 $76.01。
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